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新能源见顶了吗？应该还没
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-01 23:55:03
今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。

机构观点：
市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。

我认为思考当前的 新能源VS稳增长 切换，可以对比下去年的 医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医药自身历史极值水平，CXO与医疗服务估值高企，龙头当年PE已过100倍。下半年医药出现了一个有体量的对手：顺周期。下半年白酒、煤炭、有色等跑赢。但同时，医药行业指数也并未就此见顶，尤其高增长预期的CXO与医疗服务依然有相对收益。

对比去年情况，当前稳增长不如顺周期，券商不如白酒。因此，四季度的新能源不会差于去年四季度的医药，配新能源中的“CXO”与“医疗服务”无忧。我们认为新能源车的上游以及军工等就是此类，可以不马上加，但不是顶，不用慌着减。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 洛克公园
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    2021-09-02 03:43
    舒适的心理按摩，谢谢
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  • 无名小韭80520407
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    2021-09-02 03:14
    心踏实了，多谢
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  • 选对股买对时铁铁铁粉29号
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    2021-09-03 16:13
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  • 敛锐藏锋
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    2021-09-02 18:29
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  • 水韭
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    2021-09-02 09:09
    辛苦，看到稍安心，感谢分享！
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  • DERBY
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    2021-09-02 08:58
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  • 高位接盘侠
    满仓搞的站岗小能手
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    2021-09-02 08:44
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  • 源富贵
    春风吹又生的随手单受害者
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    2021-09-02 08:36
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  • 选对股买对时铁铁铁粉28号
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    2021-09-02 08:20
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  • 选对股买对时铁铁铁粉16号
    只看TA
    2021-09-02 07:55
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