此文是一周前私下和朋友交流,做的一个题材复盘。今天公布出来和大家分享,主要是想让大家感受一下我上一篇“大浪淘金,低估值+业绩超预期成主旋律”中讲到的“反转”逻辑,业绩线是不是和这波题材的核心底层逻辑一样,包括地产,也是反转。
近日,多支个股,因疫情反转受益,涨幅偏大。其中较为热议的现象有,海昌海洋公园悄然10倍。露营雄起,牧高迪最高涨幅接近80%。针对疫情方向,社会面上,“刘畊宏”霸屏各大平台。相对于疫情发生的新消费新形态,引发了各界关注。接下来就这些现象,以及其他可能受益的方向,进行一下解析。
海昌海洋公园悄然10倍
海昌海洋从底部0.5元达到最高5.58元,完成了10倍壮举。我认为其中有五大因素催化。
自2013年以来,其门票收入从8.33亿元,增至2017年的11.82亿元;不过,门票收入在公园收入中的占比逐年缩小,从2013年的85.11%,缩小至2017年的73.13%。在2018年的财报中,公园营运分部的收入增加约7.9%17.45亿元,门票业务收入增加约7.8%至12.74亿元,非门票业务收入增加约8.5%至4.71亿元。
总结:海昌海洋公园,受疫情影响,市值缩水至20亿市值。公司净资产达40亿左右,且根据最新韩国MBK收购该公司一半资产,给出120亿估值。被严重低估,至少有6倍空间。公司开拓其他多种盈利方式,疫后营收有望增加。
露营牛股牧高笛短期最高涨幅接近80%
消息催化:
订单爆3倍,有产品订单排到9月
某电商平台数据显示,今年1月份以来,户外帐篷成交额同比增长119%,户外长椅成交额同比增长239%。其中,大型帐篷、天幕、折叠桌椅等露营装备都有2倍以上的增长。
露营是疫情后新流行的一种旅行方式,得益于两大点。
总结:疫情导致行业下滑。后疫情时代,这些新时代刚需性消费,有望快速恢复,并爆发式增长。疫情导致经济下滑,大众消费能力下降。有着降级消费属性的新消费新形态有望得到资金关注。近期“刘畊宏”爆火,也是同理。
“刘畊宏”大火,一夜涨粉1000万。疫情导致大家对健康的重视提高,并且封控期间,缺乏运动,健康有所下降。符合以上说的两点。
近期大火的题材,异曲同工。前期疫情导致价值缩水,后疫情有较大反弹空间,且在降级消费属性中,有着刚需性的新消费,新形态。以下这些方向,有望也受益。
品牌连锁酒店
自行车
油价上涨,导致开车出行成本上升,疫情导致经济萎靡。自行车出行,经济又健康。骑行运动,有望在交通工具中脱颖而出。
两轮车相关各股在利好外贸期间有过表现,在上周最后一个交易日也有表现,最近较为活跃。
相关个股:爱玛科技,久褀股份,上海凤凰,三夫户外等
速食食品
后疫情时代,降级消费领域,速食食品在饮食中最为受益。加上“动态清零”的要求,后疫情时代,暂时封控成为常态。人们需要不定时囤货。速食食品因为疫情,有了这两大新增长点。有望迎来大发展。
相关个股:涪陵榨菜,海欣食品,巴比食品等。
厨具
疫情期间,自己做饭的人群陡然上升,加上大家对健康更加重视。自己做饭,成了年轻人的一种潮流更成了一种重要的“新”生活方式。再加上封控期间,加到了厨具的使用频率,也加快了更换频率。厨具作为一种生活刚需用品,有望受益。
爱仕达4天4板
其它相关个股:张小泉,双枪科技,苏泊尔,华帝股份等
本文的逻辑梳理时间为4.24距离目前有段时间,相关个股数据做了一些修改。欢迎大家交流。