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中长线|中环,5天扫货15亿
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-23 23:23:59



对比股价走势图:




小结:
钝化结构,公司派主力资金大买,5天15亿。

公司派为何敢在这个位置扫货?
它们为何如此看好中环??
继续看!!

光伏:未来最确定的赛道之一!


2030碳达峰、2060碳中和。
光伏是未来最确定的赛道之一。

根据国家能源局统计:
2020年国内新增装机量达到48.2GW。

根据CPIA统计和预测显示:
2020年,全球新增装机量达到130GW,同比增长13%。
2025年,全球新增装机量高达330GW,产业链迎大发展。





2021年全球需求达170GW,同增约30%。

今年,是全球光伏需求的大年。

小结:

光伏,是未来最确定的赛道之一。




国家政策出台强化市场信心,5-7月有望迎来密集招标。

根据机构统计,目前国内已公布的招标量为18GW,五大六小目前仅华电及大唐明确招标体量。


按照正常装机并网节奏,一般需提前1-2个季度进行提前招标,预计5-7月将迎来组件招标高峰期。



小结:

光伏,5-7月密集招标,注意时间!

光伏:价格顺利传导,降本增效是核心

涨价开始顺利传导。

截至5月18日,国内已公告招标规模25.41GW,其中17.95GW完成定标,定标价格为1.37-1.80元/W,近期多个组件集采开标预示着上下游价格博弈接近尾声,运营商也已接受组件企业报价。

平价时代令光伏行业回归商品属性,

有效降本增效是光伏行业发展核心。


光伏发电作为过去十年间可再生能源中度电成降幅最大的电力能源。


近些年欧美等多国已完成“去补贴化”,2021年我国也将正式开启“平价时代”。


大尺寸产品将为产业链带来更高的光电转换效率,是平价时代下降本增效的重要路径!!


小结:

平价时代的降本增效,重点关注大尺寸!



中环股份:G12市占率99%

1、中环:光伏行业核心环节全产业链覆盖。






2、硅片:单晶硅片优势明显、市场份额逐年提升。





单晶硅提纯效果好,转换率高,产品质量好等特点。

单晶硅片市场份额由2018年的45%提升至2020年的64.5%,预估到2025年其占比有望达到73%。

3、光伏硅片绝对龙头。






2020年,中环股份和隆基股份的产能共计约占市场总产能的66%,是光伏硅片生产领域的绝对龙头企业。

4、大尺寸硅片是趋势。




理论上,硅片尺寸的提升将带来单位成本的下降,以及发电效率的提升。

2019年,中环股份正式发布“夸父”系列M12(G12)硅片,是行业内尺寸最大的硅片产品。




作为光伏产业最重要的上游环节之一,硅片大小直接影响了下游组件行业的设计、生产及销售。






2020年第四季度,中环在G12(210mm)硅片市场占有率超过99%。

4、满产满销,供不应求。

根据公司及下游爱旭等企业的投资者交流会显示,中环现在产能远跟不上下游的需求,满产满销,供不应求。







5、工业4.0智能化工厂,产能爬坡,下半年产能翻倍!




在原国企风格管理下,中环扩产上较为保守。

混改结束后,TCL接手,计划扩产项目的完成,将首次帮助中环股份在产能上超越隆基股份,成为行业第一!












总结

1、公司派,5天扫货15亿!!

2、政策利好,叠加光伏5-7月密集招标。

3、平价时代的降本增效,重点关注大尺寸!

4、大尺寸G12市占率99%,绝对龙头!

5、TCL接手,产能爬坡,下半年产能翻倍。

6、满产满销,供不应求,2021全球市占41%,第一

7、工业4.0智能化工厂,未来降本增效的又一大利器
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TCL中环
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