今天,市场大跌,个人觉得,主要原因是受港股暴跌的拖累。
周五16点公布的2月金融数据很差,加上疫情对经济的冲击,的确是利空。但市场不是线性思维,既然很差,那么为了实现5.5%的目标,就要加大政策刺激。
所以,今天上午$保利联合(002037)和$正平股份(603843)一度大涨超4%,但由于港股持续大跌对情绪影响很大,所以又都跌回去了。
为什么港股大跌,会影响A股情绪?
不少股票在港股和A股同时上市,比如兖矿能源A股上午最高涨幅3.88%,而其H股持续下跌。在此背景下,A股走势必然受拖累。最终,A股跌0.79%,而H股跌8.85%。
这波疫情后,刺激政策大概率还要加码。就像公司给你100万的销售任务,一季度完成的很少,后面就得加倍努力才行。
当下最惨的,莫过于港股。特别是互联网巨头,更是持续暴跌了一年多。
一般到这种时候,鬼故事就特别多。要是没这些鬼故事,傻子才会在这么便宜割肉。
此时,最需要的是常识。是否便宜,一眼就能看出来。
其实,港股上很多公司,如果看静态的估值,都是历史罕见的便宜。
去年12月到2月中旬,由于担心美联储加息,市场主要矛盾是流动性收紧,所以,杀跌高估值,低估值的港股央企国企被追捧。
比如红筹指数就大涨过一波。红筹指数主要是港股上市的中字头国企,没有民企,也没有互联网巨头。
当下的主要矛盾是俄乌冲突,双方无底线的制裁,导致外资没有安全感。
若俄乌冲突缓解,市场主要矛盾回到美联储加息,可能低估值的港股洼地,又会受到资金的追捧。
现在该做的是:等市场企稳,最起码突破10日均线。
以上就是我对市场逻辑的一点思考,希望对你有帮助。
最后说下明天
没有特别想开新仓的冲动。如果今晚外围全部都红彤彤,没理由A股明天再这么砸盘吧,大盘真难预测。
目前从题材以及K线方面,就观察了三支票,其他的如有补充,明天早上再发了。
基建:保利联合
水利:正平股份
农药:$美邦股份(605033)
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