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7月30日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-30 14:53:11 四川省

1.连板接力，量化基金被监管后连板接力生态明显恢复，当前连板数量19家（月初低于10家，7月4日只有3家），连板高度7板（月初低于5板，且高度多次被压制在3板以下），10日涨幅排名前24名中，主板占11家（月初通常在5家以下），赚钱效应偏向主板，其次是创业板（9家）。从数据看，量化基金确实阻碍了行情的上涨。

2.晓鸣股份，鸡苗价格本月从1.71元上涨到3.08元每只，涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，生物安全水平高、代次全、竞争力强。

3.山子高科，面值博弈，董事长宣布停发个人薪资，直到股价回升到1.6元。这股基本面一般，从一季报看公司基本面有好转的迹象，所属题材也不错，关键是市场愿意相信董事长。个人看，有一定博弈的价值，但只限小仓位。

4.三角防务，第7架C919今日交付。目前C919产能吃紧，订单饱满（预计2035年将达1000架，目前确认订单中，东航105架、国航100架、南航100架、海航80架），此外C919已有海外意向订单，叠加2030年将迎来各大航空公司换机潮（服役机龄通常为17年）。公司是C919航空锻件核心供应商，单机价值量3500万，若业务扩展到机身、尾部单机价值量将提升到5000万。

5.智微智能，套利旗天科技。旗天科技引入算力硬件公司七彩虹皓悦作为控股股东，极具想象力，股价3个20cm一字涨停。公司与旗天科技是上下游合作关系，还有鸿富瀚。

6.VR/MR，近期催化较多：meta拟入股雷朋，与其合作开发智能眼镜，9月或有新款AR眼镜发布；魅族在10月份左右发布第二代智能眼镜；Vivo明年推出MR；Rokid7月25日开启AR直播销售，12小时破万。相关个股有亿道信息、盛天网络、博士眼镜等。

7.新和成，巴斯夫一工厂爆炸，影响1.44万吨VA，全球产能的27%；柠檬醛4万吨，全球产能的66%；VE4万吨，全球产能的17%。公司是国内维生素龙头企业，只是近期高股息、价值股开始补跌（上证全收益指数今日下跌），利好没能刺激股价上涨。此外VD3还在继续涨价。

8.恒光科技，锗锭涨价，7月25日，锗锭有厂家报价20000元/kg，公司拥有20吨锗金属的年产能，还有云南锗业。

9.沃尔核材，两个驱动：一是英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度提升，机柜采用高速铜缆连接；二是传费安诺铜采购量从30吨/月增加到100吨/月，这印证了高速铜缆的景气度。

10.指数下跌，个股活跃，同花顺全A上涨0.36%，银行、煤炭、保险、石油、白酒等高股息股下跌，当资金不再卖出小盘股买入价值股避免净卖出时，高股息股由于缺少买盘自然会下跌，它的下跌正是行情见底的标志。

11.我爱我家，今天的zzj会议提到“促进房地产平稳健康发展，消化存量、优化增量，收购商品房”等，地产有过异动。

12.华数传媒，与火山引擎签署合作协议，在算力中心与CDN服务方面开展合作。火山引擎优势是算力，华数传媒的优势是牌照，合作可以优势互补，开拓更广阔的市场，比如电视大屏、数字营销方面。虽然是利好，但是题材不在风口上，股价可能就是脉冲上涨一下。

13.纵横通信，通过收购狮尾智能（核心团队曾参与C919大飞机研发）切入低空经济赛道，公司飞控核心技术开展的超高楼巡检为国内首创，此外公司的智慧灯杆还具有通感一体化的功能。

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