下周机会展望梳理：价值投资与题材投机并存
德善缘
春风吹又生的龙头选手
2022-05-22 14:37:28
事件：比亚迪汽车销量夺冠，稳居第一
题材：比亚迪产业链
逻辑：利好下游供应商
预判：价值投资，受益比亚迪汽车销量增长预期，叠加政策对汽车产业的利好预期，相关供应商随着产品订单增加，有望带来业绩增长。
福达股份 603166—曲轴
去年成为比亚迪DM-i车型独家曲轴供应商，伴随DM-i混动车型的持续热销，福达股份曲轴业务迎来产销两旺，目前比亚迪DM-i车型曲轴的月供应量三万多根。
今年一季度，比亚迪插电式混动乘用车累计销售同比增长857%，有消息称比亚迪目前DM-i车型未交付订单超过30万，后续还计划推出多款DM-i车型。
和胜股份 002824—电池托盘
今年一季度，比亚迪插电式混动乘用车累计销售同比增长857%，有消息称比亚迪目前DM-i车型未交付订单超过30万，后续还计划推出多款DM-i车型。
和胜股份 002824—电池托盘
针对麒麟电池、 CTC/CTB等方案下的新一代更高要求的电池托盘与客户进行联合设计开发，提前布局第三代电池托盘。同时公司前瞻性布局新型液态金属一次成型开发工艺，预期远期大幅提升生产制造效率。
通达动力 002576—电机
从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的销售额高达7813万。
朗特智能 300916—智能控制器
朗特智能 300916—智能控制器
公司为核心客户比亚迪加工生产PCBA，2021年，随着DM-i（比亚迪第四代插电式混合动力系统）逐步替代燃油动力系统以及平台标准化（DM4.0）的全系推行，迎来DM4.0系列、DM-i系列产品的订单增加，控制器PCBA的占有量将进一步提升。
比亚迪车载智能控制器的主要供应商，DM-i智能控制器是代工产品之一，公司占比亚迪智能控制器的整体采购比大于60%。
光洋股份 002708 —轴承
比亚迪车载智能控制器的主要供应商，DM-i智能控制器是代工产品之一，公司占比亚迪智能控制器的整体采购比大于60%。
光洋股份 002708 —轴承
光洋股份为比亚迪【汉&宋&秦平台】车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。随着比亚迪汉DM-i以及宋Pro DM-i等插电式混动车型的发布，光洋股份为其供货的产品也将保持增长趋势。
事件：5月18日公布的REPowerEU计划，投资2100亿欧元，欧盟希望通过该计划逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。
题材：光伏、太阳能
逻辑：利好产品出口欧盟的光伏企业
预判：短期炒作，能源计划跨度较长，相关公司能否取得订单不确定，仅为市场炒作。部分长期供货欧洲，有稳定合作伙伴的企业利好业绩。
清源股份603628
光伏屋顶核心上市公司，公司光伏屋顶产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。
中利集团002309
中利集团002309
公司光伏组件产品市场主要分布在欧洲、美国、中东、非洲、南美、中亚、日本及澳大利亚等，整体的市场分布广泛，其中欧洲市场是公司最大的海外市场。
横店东磁002056
5月20日横店东磁公告调研信息称，公司光伏黑组件约70%出货到欧洲市场，其中出货到中北欧国家占比超30%，法国占比约30%，德国占比约20%，其他欧洲国家不到20%。
拓日新能002218
在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，成立至今陆续建成的五大生产基地均采用光伏屋顶，开创了绿色工厂先河，实现“屋顶绿色发电、屋下绿色生产”。公司的BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。
英威腾 002334
光伏已经取得全球20国入网认证，英威腾光伏公司具有发明专利和实用新型专利。2021年，英威腾光伏获颁“TV德国并网证书”、“SNEC十大亮点评选吉瓦级金奖”。
力星股份300421
全球最大轴承制造商瑞典斯凯孚集团（SKF）的战略合作伙伴，同时也是国内唯一一家进入国际八大轴承制造商全球采购体系的内资企业。
全球最大轴承制造商瑞典斯凯孚集团（SKF）的战略合作伙伴，同时也是国内唯一一家进入国际八大轴承制造商全球采购体系的内资企业。
事件：在全球多国蔓延的“猴痘”疫情引发关注。据悉，这也是欧洲历史上最大规模的一次猴痘暴发。
题材：医药、疫苗
逻辑：利好拥有猴痘相关药品、技术的企业
预判：短期炒作，对相关企业业绩短期不会有大影响，不可持续性。可参考千金藤素、不明肝炎的炒作路线。
检测
之江生物：猴痘病毒核酸测定试剂盒
硕世生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒
技术
达安基因：有猴痘病毒相关科研产品储备，但目前暂无相关获证试剂。
亚泰集团：持股0.18％武汉博沃生物。
疫苗
长春高新：水痘疫苗是百克生物的现阶段营收主要贡献者，2020年营业收入占比接近80％。
万泰生物：公司传统的冻干水痘减毒活疫苗已获得III期临床试验研究报告。
康辰生物：参股5.63％优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作
成大生物：水痘
万泰生物：水痘
天坛生物：天花+水痘
西点药业：天花+水痘
百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较强活性，浓度为0.01μmol/L时即可抑制50％的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合，阻止病毒从细胞内释放。
万泰生物：水痘
天坛生物：天花+水痘
西点药业：天花+水痘
百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较强活性，浓度为0.01μmol/L时即可抑制50％的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合，阻止病毒从细胞内释放。
药物
阿拉丁：西多福韦，广谱抗病毒药物
京新医药：西多福韦
新开源：聚维酮碘
中利集团、清源股份、横店东磁
比亚迪产业链：
福达股份、和胜股份、长城科技
猴痘题材炒作：
亚泰集团、达安基因、之江生物
转自：思诺财富。仅供参考。
作者在2022-05-22 14:40:20修改文章
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