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5.21早盘策略

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-05-21 09:13:44

昨天下午的消息，链家、贝壳的创始人左晖因病去世，年纪不大，年初刚刚过了50周岁的生日。病因没有明确透露，公告里只说了是疾病意外恶化所致，据说他2013年就查出肺癌。
在新财富公布的中国500富豪榜上，左晖以2220亿的身价排名中国第八，和马云只差不到100亿。再加上按照现代中国的平均寿命来看，50岁其实算是享寿不长的，所以很多人在听到消息后第一反应都是想起了小沈阳的那句台词：人生最痛苦的事是人没了，钱还在。
人这一生财富是无限的，投资赚钱固然重要，但是没有健康的身体赚再多的钱也只是个数字。所以说身体是革命的本钱，钱重要，身体更重要，共勉吧！
1、全球芯片制造竞赛不断加码，美日韩猛投5000多亿美元。由于晶圆产能持续短缺。近期，美国、韩国、日本密集发布打造半导体产业链的新政，美国计划投入520亿美元、激进的韩国直接抛出了4500亿美元、日本将扩大现有的18.4亿美元基金规模，三国投入的财力就已经超过5000亿美元。
2、昨夜，欧美股市全线收涨。道指收涨0.55%，纳指收涨1.77%，标普500指数收涨1.06%，中概股也跟着反弹。
主线题材分析
金融：上周五和指数共振上涨加上超跌属性是他这波上涨的主要优势，前天湘财股份炸板后昨天开盘平开高走强势反包，人气股里这种图形几乎都是有资金刻意而为，打出人气后，后面即便烂了做回封也容易，哈投股份助攻。
从性价比角度看，一只短线票上涨过程中的机会，连板的＞断板的＞反包的＞反包后继续连板的，现在处于反包阶段，今天接力价值一般，要玩应该昨天玩，好歹是买在分歧，湘财烂了是分歧，午后回封是日内分歧到一致，昨天不是没给机会。
消费：日内白酒很秀，水井坊反抽，舍得摘帽后加速赶顶，豫园股份和青海春天是日内情绪标的，短线能玩的也就首板套利而已了，趋势板块短线玩，隔日溢价通常并不高。
医美还在反复但又开始分化了，纯低位补涨的瑞贝卡和特一药业等突出些，高位趋势的奥园华东走势转弱，要是朗姿再掉头跌更不乐观了，昨天的很多医美短线票如苏宁环球等也没给溢价，操作难度加大。
科技：东方银星竞价一字略超预期，资金做一批低位补涨板，睿能科技，深南股份，浪迪集团借势二板，做补涨当然一二板具备性价比了，目前补涨一二板都有，今天接力跟风谈不上性价比，后面东银开板就没多少资金盯着跟风了。
锂电池：盐湖提锂下午冲高回落，藏格控股，西藏矿业，西藏珠峰，蓝晓科技，还可以继续关注低吸机会。六氟磷酸锂的天赐材料，天际股份和多氟多也继续走趋势。氢氧化锂的雅化集团和赣锋锂业也没走坏。还是继续看这几个分支方向趋势机会。
指数走的还算顽强，情绪有回落，几个题材轮动几天后明显乏力了，参与难度越来越大。马上要月底了，最近先谨慎一点，等一波情绪释放。至少高位票的，老题材的先不要接力了，大阴线大面预警先。但同时，随时等新方向出来，新方向出来就要勇敢干，我预期这波指数和题材存在共振向上的基础。
再看看其他机会
国内正畸领域龙头公司上市在即、千亿级高速增长的蓝海市场受关注
据报道，港交所5月16日披露，国内领先的隐形正畸解决方案提供商时代天使正式通过港交所主板上市聆讯，成为国内首个IPO的牙齿隐形正畸企业。根据相关进展情况，时代天使或将于月底前上市。
点评：
时代天使是国内较早推出正畸产品的企业，无论是在市场份额、行业口碑上，还是技术壁垒上，都处于绝对的龙头地位。根据灼识咨询报告，时代天使在国内隐形矫治解决方案领域市场份额高达41%，公司设立了最大的亚洲人种口腔医学数据库之一。值得关注的是，2018年至2020年，时代天使毛利率连续三年保持稳定增长，2020年毛利率更是高达70.8%。随着国内正畸领域龙头的上市，高速增长的正畸市场引发市场广泛关注。
根据灼识咨询报告，中国通过隐形矫治器解决的正畸案例数目由2015年的47,800例增至2020年的335,500例，复合年增长率为47.7%，预期将于2030年达到3.8百万例，复合年增长率高达27.6%。但与发达国家相比，国内正畸和隐形矫治市场渗透率都相对较低，是高速增长的蓝海市场。随着我国消费升级的驱动，正畸渗透率及市场提升空间大。根据灼识咨询报告，中国正畸市场预计将由2020年的79亿美元增至2030年的296亿美元，复合年增长率预计为14.2%，渗透率将达到40.2%。安信证券认为，从产业链思维看隐形正畸，建议关注设备、耗材、服务等细分赛道。
相关个股：
鹭燕医药（002788）旗下厦门燕来福医院为一级医疗机构，开设了口腔科，目前开展的业务有正畸专业、修复专业等业务。此外，公司投资的爱姆森医疗公司主营产品包括口腔种植体等。
银邦股份（300337）公司旗下杰邦汇达目前主营口腔医疗新材料技术和产品的研发、咨询服务以及齿科医疗器械的生产、销售等。
产业链供需错配、硅料突破20万元大关
根据硅业分会价格更新数据，本周硅料价格继续上涨，国内单晶复投料价格区间在17.4-20.0万元/吨，最高价格来到20.0万元/吨，成交均价为19.44万元/吨；单晶致密料成交均价也涨至19.00万元/吨。这是自2020年底以来硅料第16次涨价，业内预计今年硅料价格恐将持续保持高水位。本周多晶硅价格延续涨势运行，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上涨。
点评：
硅料环节供不应求仍是价格上涨的本质因素，加之部分长单、散单比例调整，散单以相对高价成交，形成区间高价。截止本周，国内十一家多晶硅企业在产，其中新疆两家企业分线检修、内蒙一家企业受“能耗双控”影响减量，预计5月份国内多晶硅产量将环比略有减少，降幅在5%左右。分析师认为，本轮多晶硅价格连续上涨，根本原因是光伏产业链中间环节的产能扩张释放相对超前且超量，而非硅料企业一己之力推动价格上涨。根据预测，全年硅料总供应量57-58万吨（含进口）足够保障终端全球160GW的装机需求，而中间环节300GW以上的预期产能却造成产业链各环节明显的供需错配。
相关个股：
通威股份（600438）、特变电工（600089）等。
新能源车充电配套获政策支持、行业将持续高景气
国家发改委、能源局20日发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，要求新建居住社区落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要。
点评：
浙商证券邓伟指出，随着新造车势力、本土车企和海外车企相继推出智能化、电气化程度更高的新能源车型，预计充电需求将继续提高。此外，随着新能源车保有量持续超预期增长，充电桩利用率也有望大幅提升。
相关个股：
国电南瑞（600406）、特锐德（300001）等拥有充电桩业务，为行业内领先企业。
快手电商推出“品牌合伙人计划”、迎新一轮爆发增长
据报道，快手电商推出“品牌合伙人计划”。快手616品质购物节期间，快手电商将拿出千万级流量和千万级补贴额度扶持品牌自播。目前该计划已有小米、OPPO、美的超过一百个头部品牌报名参与。快手电商将为参与活动品牌提供616主会场公域流量强曝光、官方对投流量、以及主播专场带货、好物联盟分销等多种优惠政策帮助品牌在快手616品质购物节期间更好发展。
点评：
短视频已成为仅次于即时通讯的移动互联网第二大行业。短视频+社交正在成为下一个风口。艾媒咨询数据显示，近四成用户愿意采用短视频代替文字交流。未来，5G将为视频类社交方式带来新一轮爆发增长。
相关个股：
星期六（002291）加大了对主播在流量上的投入，已陆续取得与多个知名国货品牌在快手、抖音等平台的深度合作。
因赛集团（300781）涉足网红直播营销，与快手签署合作协议。
追加时限！全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产
据报道，全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产，部分地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限。其中，贵州省水泥协会要求，二季度，在省工信厅和生态环境厅要求错峰生产的基础上错峰停窑时间延长10天。
点评：
华东地区为应对传统高温雨季带来的市场需求收窄等问题，积极推动水泥企业在梅雨高温季节错峰停窑15-20天。华北区域，晋冀豫蒙等地集中实施错峰生产，同时应环保管控要求，或将追加错峰检修15天。
相关个股：
天山股份（000877）、上峰水泥（000672）、四川双马（000935）等。

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