5月25日，中国钢铁工业协会中，工信部司长指出，新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施，这是利用市场化、法治化推进化解过剩产能、规范产能置换的重要文件。

并且提出意见：当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响，钢材价格继续大涨，基本面不支持，政策也不允许。

最近国务院、发改委、市场监督管理局天天说“钢铁”，结果呢？我们看看螺纹的期货走势，一口气跌了24%，注意这是期货，是有杠杆的。可以说是A型反转。

今天说钢铁的重点是在于，钢铁的下跌利好什么！

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机械：上游的钢材、塑料等大宗商品价格涨幅明显，引起市场对于中游设备公司成本上涨的担忧。这导致三一重工一路下跌，没有资金抄底做反弹，反弹力度很弱！而最近钢铁价格下跌了，是不是可以操作了呢？

我们看看券商的专业看法！

钢价在5月上旬创历史新高后持续大幅下跌。

主要原因是：一方面“投机需求”在政策打压下出现明显降温。另一方面“供给端”政策层希望稳定商品价格，市场原本预期的全国“限产政策”出台的概率下降。钢材价格或已达到顶部区域。

说人话就是：政策打压，钢铁涨价侵蚀制造业利润，中国是制造业为本的国家，动了国本，不行！第二点，钢铁利润过高，资本会追加产能，但是钢铁是污染严重行业，不是高端制造，浪费资源、污染环境！

那么最近钢材价格下跌之后，有哪些板块可以重点关注呢？

券商的看法是：2021年处于制造业投资复苏的大年、朱格拉周期的上行期。

机械行业对于原材料(钢材)涨价敏感性差异也较大。

按照附加值的高低可以分为：“料重工轻”和“料轻工重”。

“料重工轻”即钢材等原材料占成本比重较大，产品的加工的附加值相对较低；“料轻工重”反之。

说人话，就是高端制造，钢铁涨价不受影响，低端制造，受影响严重！

其中的高端制造有：牙科设备、半导体设备、激光装备、光伏设备。

低端设备：机床、注塑机、工程机械、锅炉等行业的敏感性相对较高。

那么关注谁？很简单，谁受到钢铁的影响大，就关注谁。由于“机床、注塑机、工程机械、锅炉”，这个行业影响较大，所以关注这些行业的公司。

另外再说说“家电”，家电也是制造业，所以大宗的降价也对家电利好

另外还有一个逻辑很重要，这便是最近的热钱非常喜欢“超跌反弹”“低吸”，所以家电、工程机械目前位置非常好，热钱也比较喜爱，持续性看好。

今日热点一览：

【人气板块风向标】

碳中和+纸业龙头——福建金森：题材属性更偏林业纸业，对碳中和带动弱。当最强跟风岳阳林纸被核时，此股大概率见顶，否则还会继续往上。明天预计有冲高但未必连板，可参考5月13日金岭矿业走势。
科技+白酒龙头——大豪科技：人气高，偏趋势做法，回踩5天线是买点。
钠电池龙头——天原股份：鉴于钠电池炒作首日日内龙中盐化工已经凉了，推测这个股实际不是走的钠电池。逻辑应是机构莫名其妙大买带来的机构溢价。后市不易走弱，但确定性低。
券商——湘财股份：券商板块今日冲高回落，难以持续走强，湘财股份受拖累难以连板，可能是高位震荡。
重组收购——亚联发展、大东方、融钰集团、东方银星、山东墨龙：独立逻辑，走势难预料。这两天断板之后先观察几天是否抗揍耐摔，若能扛过这段退潮期不弱，后面再考虑低吸做个2波。走势参考中广天择、锦泓集团。

【游资大咖动向】

溧阳路：买入4200万财达证券，买入900万线上线下（这个财达证券是我我肯定不接,不知道溧阳路是什么想法）

章盟主：买入3500万卖出8600万财达证券，卖出5400万妙可蓝多（昨天低吸今天高抛，大赚一笔，章盟主属实美滋滋，不过在妙可蓝多踩了个雷，比较杯具）

作手新一：卖出6400万财达证券，买入4700万长源电力，买入6900万西藏矿业，卖出4300万未名医药，（作手新一前天买了1亿财达，昨天格局锁仓，今天这个股还是不涨耗不住减了一大半，也不能说人家昨天锁仓不对）

桑田路：卖出3500万华银电力，卖出1200万泰坦股份（桑田路应该也是昨天买今天卖的，昨天是买了3237，今天卖了3479，赚了7个点，做的还可以，不过咱们打板圈至尊版采取同样的策略可是赚了10个点，比这个一线游资做的还好那么一点）

【机构方面动向】

机构重点关注：

3天四机构买入天原股份（没弄明白这个股什么逻辑，但现在这个龙虎榜能看出来这两个板是机构坐庄买出来的）

二机构买入1亿二机构卖出3700万西藏矿业（机构这波操作很迷，前几天2次砸盘卖出一堆筹码，现在涨了20%又有机构过来接了，不知道是不是同一个机构来的，难道机构也有纠错买回的行为吗？）

二机构卖出6000万买入7900万长源电力（做了个T但是还是卖多于买，算是个小利空，但大概率无法阻止这个作为今天领导碳中和接杆而起的关键个股，而在次日应当享受的较高溢价）

【龙头点评】

锦泓集团：说过这个票当作情绪标的来看，它张则情绪好，它跌，情绪大概率不会太好。短线留意10日线支撑，等市场再度走出影响力比它更高的人气股后，那么可以不用再跟踪了。

小康股分：今天回踩20天线低吸的，明天逢高止盈即可。

融钰集团：止步8连板，作为最高连板，首阴明天还有反包预期，没什么兴趣，同样看看就好。

【再次提醒：文章内容仅供参考，非荐股，不构成投资建议，据此操作盈亏自负。】