一,盘面回顾分析:大盘今日全天震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,赛道股成为市场反弹主角,风电、光伏板块领涨,相关个股掀涨停潮。基建股继续活跃,公路铁路运输板块再度大涨。电力股午后异动,晋控电力涨停。下跌方面,银行板块全天低迷。连板股继续表现活跃,昨日15只连板股中9只涨停晋级,晋级率超50%。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9423亿,较上个交易日缩量345亿。板块方面,公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前,银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。北向资金全天净卖出68.74亿元;其中沪股通净卖出37.84亿元,深股通净卖出30.9亿元。
指数终于止跌企稳了,虽然成交量继续萎缩,不过这不是太大问题,每次调整后的第一波反弹,往往都是缩量的,因为很多人刚刚在下跌中丢掉筹码,反弹了还没回过神,还在观望,自然就放不出量来。随着反弹推进,追涨的人会越来越多,成交量也会逐步放大。这里指数还是有望开启一波小反弹的,对于赛道股观点依然保持不变:
1.指数小跌小买(-1%至-2%),大跌大买(-2%至-3%),不跌做T或看戏,大涨减减仓,反正不轻易追高,尽量轮动低吸为主。
2.接下来赛道方向的波动大概会比较大,我们要放低预期,对于那些冲高回落,收长上影线、放量大阴线的,或者高位放量滞涨的赛道标的,我们还是要及时减仓落袋,锁定利润为主。对于那些低吸失败,触及止损位的,也要毫不犹豫的砍仓止损出局,一般可以设置5%左右止损线。
赛道股池继续去弱换强,退潮后我们看看之前都是谁在裸泳,把穿“泳裤”的继续更新:锂电池的光华科技、星源材质、华自科技等;新能源车的玲珑轮胎、五洲新春、川环科技等;半导体的闻泰科技、晶瑞电材、精测电子等;光伏的博威合金、和望电气、晶盛机电等;风电的中天科技、宝胜股份、海力风电等;储能的科陆电子、四方股份、星云股份等;军工的中航沈飞、中航高科、应流股份等。
短线情绪如期走强,走了昨天我们预判的第二种大概率情况(下图),情绪和指数共振走强,这里有很大概率会直接进入主升,那直接做核心、做前排补涨龙就对了。
竞价超预期的点还在基建的山西路桥,前天竞价封单2亿+,昨天竞价封单6亿+,今天竞价封单15亿+,别人连板股是随着高度增加封单越来越弱,它是越来越强,大超预期,而且昨天带的小弟湖南投资都是一字板,那继续怼基建板块核心和前排就对了。山西路桥买不到,那就继续加仓湖南发展。
其它的,光伏核心宝馨科技弱转强也可以给仓位,业绩+小家电龙头长虹华意弱转强给仓位,业绩+机器人+大飞机前排赛象科技给仓位,赣能股份补涨龙韶能股份也可以给仓位。反正各个方向的核心前排都可以拿,明天基本溢价都不会少,拿够先手,明天去弱留强即可。
二,情绪周期解析及预判:情绪进入主升,各大情绪量化指标全面回暖,也得益于今天指数的止跌企稳,而指数这里还有反弹预期,那么明天短线情绪大概还能延续主升。
综上,只要明天指数继续延续反弹,那么情绪这块也还会共振加强,那就按照主升期的策略来做(下图)。只不过这一波情绪早于指数启动,很多核心标的已经开始首次加速了,失去先手的朋友要做接力不仅仓位要控制好,标的逻辑深度这一块也要更看重了。
三,主线分析:
基建,受益于下半年稳增长持续发力,这里政策密集发布,消息面也是催化频频,板块容量也足够大,调整的周期也够长,这里承接赛道方向出来的投机资金还是很合适的。
板块龙头山西路桥继续顶一字,明天继续大单封死一字才是符合预期的,大概是买不到的。次核心湖南发展或许还是为数不多的选择,但昨天和今天都没有拿到先手,连续加速之后后手跟进还是比较被动。风偏低点的可以考虑板块内低位补涨,一二板都可以,能够叠加电力、光伏、风电、业绩等当前强势热点的更好,比如叠加光伏的瑞和股份、方大集团、漳州发展和海螺新材,叠加光伏微逆的垒知集团,都是明天一进二可以重点关注的标的。
地产板块,近期行业负面消息比较多,这里可能也会有相应的政策跟进,明天世荣兆业、顺发恒业的一进二可以关注。
其它人气核心,长虹华意和赛象科技的弱转强可以关注,虚拟电厂+快充的大长腿积成电子弱转强也可以关注。剩下的高标看不太清,大家自己把握了。
四,市场人气核心标的:山西路桥/宝馨科技/湖南发展/罗普斯金/长虹华意/长城电工/赛象科技/积成电子
情绪修复观察标的:金智科技/瑞康医药/攀钢钒钛/大连重工
今天交易很简单,开盘通过龙头山西路桥的超预期表现,直接竞价加仓湖南发展,躺赢湖南投资,顺便打板了建艺集团,虽然破板了,但只要基建热度在,问题不大。河钢止盈,京山做T,宝胜未动。半小时解决战斗,打卡下班。。。。