1-周末没什么大发酵的，几个方向都差不多，中沙和半导体相对好一点。不过氧化镓和金刚石A股没有正宗标的（相关的就是三代半导体和金刚石板块），走势参考下周五的小米机器人就行。
周末舆情热度：
2）跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博
公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上升至21年49%。而非美国地区目前渗透率仅30%，中国仅10%，往后看中国、非美国其他海外地区都有较大提升空间。2021年跟踪支架市占率CR10达89%、CR5达69%，过去3年基本稳定在90%、70%左右，行业格局保持稳定。中信博在国内市占率30-40%，后续国内需求启动，最为受益。
中信博全球化战略布局，美国市场或超预期。中信博印度工厂已开始试运行，可覆盖中东、欧洲以及非洲市场，也可规避关税覆盖美国市场，有效利用当地市场和资源推动全球化战略。截至7月，22年中信博在南美市场已签订跟踪支架订单超700MW，收入预计超3亿，已超过21年整个美洲区收入。中信博从21年开始以多点驱动的差异化产品在美国推动示范项目，目前已到收获阶段，短期内预期美国能落地几百MW订单，未来美国市场空间巨大。
对比全球竞争对手，FTC/Array/Soltec21年的销售净利率分在-39%、-5.9%、-0.3%，而中信博达到了0..7%，已经好于大多数全球竞争对手，体现成本控制能力也还可以。海外厂商制造环节多外包，而中信博形成一体化制造能力，成本更具优势。公司镀锌厂4月开始生产，预计降低成本0.3-0.4分/W，电控箱自制预计节省0.2-0.3分/w成本，此外回转减速装置自制有望降低0.5分/W成本。且近期钢材价格较21年均值下降近1500元/吨，对应支架成本下降3-4分/W。支架订单价格基本依据签单时钢材价格进行成本加成，交付周期近半年，有一定期货属性，预计会有价格和成本错位的红利窗口期，支架毛利率有望显著回升。
中信博过去2年在终端主要市场拓展将进入收获期，自身供应链（产能+一体化）布局已趋完备，业绩弹性较大，22年预计2+亿，23年6-7亿，23年估值仅25-30倍，预计后续每个季度毛利率逐季提升。
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5）EVA供应紧张弹性大，利好胶膜格局稳定
需弱化胶膜短期排产、盈利的关注。6-8月受制于硅料供应紧张，头部胶膜企业排产没有明显变化，考虑库存成本上涨，胶膜盈利Q3环比Q2回落，我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分；终端需求只是在积压，不会消失，我们预计随着等9月硅料供应放量，胶膜排产将会大幅增长，过往终端需求旺季时，胶膜盈利都有明显提升，Q3/Q4结合在一起看，相比于上半年，预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平；
EVA供应紧张利好胶膜格局稳定：首先是维持23/24年EVA树脂供需紧张的判断，23年终端需求高增，部分新装置能否实现高比例光伏料难以判断（如埃克森管式法），24年新供应断档，供应紧张持续的时间或将超出市场预期，我们认为在原材料紧张的时候行业不具备打价格战的条件（参考硅料—硅片），头部企业的份额预计会相对稳定；其次是胶膜龙头企业供应链优势会更加明显， 除了规模和资金优势之外，需要关注的是目前市场上有些光伏料品质是比较差的，能不能用关键看胶膜企业去调整配方，这一点头部优势是非常明显；此外23年N型组件需求放量，考虑新型胶膜需配合组件厂进行研发，调整配方（除酸、提升粘接力等），头部胶膜企业更具备先发优势，胶膜行业竞争的纬度在提升。
EVA树脂紧张高价可以消化，或放大龙头的成本优势：若后续光伏级树脂供应极度紧张，价格如果涨到4-5万，胶膜的利润保持，其实对于组件端也仅是增加5分-1毛/W的成本，硅料降个2-4万/吨就足以覆盖树脂的成本，消化无虞！此外我们认为树脂高价将会头部胶膜厂的成本优势，具体体现在单耗上，每差10g/平，就对应0.4-0.5元/平的成本差异，所以我们认为粒子价格涨上去，没准后面龙头的利润会更好，23/24年福斯特单平利润维持2元/平上下是大概率的事情。
考虑当前的光伏树脂的供应紧张和胶膜环节的技术变化，我们认为胶膜环节格局恶化不太可能发生，反而会放大龙头的成本优势，头部企业盈利可以维持，甚至不排除后续有超预期的表现！重点推荐福斯特、海优，鹿山新材（快速放量+HJT胶膜）、赛伍等；EVA树脂继续重点推荐联泓新科、东方盛虹，核心逻辑是22-24年树脂持续供应紧张，以及光伏供需紧张环节切换为树脂上涨、胶膜传导成本腾出空间，价格上涨带来的利润弹性大。
二、目前主线
目前总体都走的比较混沌了，关注细分方向会更好一些
1-新技术、新材料、新紧缺方向
这块以新挖掘和多关注新闻和研报为主。（最好是新能源方向的新东西）
2-光伏、储能
光伏储能未来的大趋势肯定不变的，但是周四周五感觉走的有些疲软了。
3-半导体
比光伏更疲软。
4-机器人
比半导体更疲软。
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