君茂资本
人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-15 11:47:13
君茂资本：1月份超预期的社会融资规模，将使得市场对企业盈利增速的悲观预期得到修正，而在两会之前的一系列稳增长政策大概率会加速推出，新老基建托底经济是稳增长政策落地的主要抓手。因此对于A股市场而言，在经济基本面没有明显的企稳回升之前，低估值板块、新老基建可能是一季度资金的重要布局方向之一。美国货币政策加速收紧也是近期影响全球股市的重要因素。当前全球市场因为美国货币政策加快收紧而不断动荡，美国货币政策以及美联储对未来货币政策预期的落地将有助于市场风险偏好重新回归正常。对于包括中国市场在内的新兴市场国家，因为与美国利差的收缩，全球资本的集中流动使得股票市场面临集中的压力。美股方向因为货币政策快速收紧，对于成长股造成较大的杀估值压力，而国内的成长股同样会面临估值下修。在经济基本面没有明显的企稳回升之前，成长股将面临估值下修和盈利增速不及预期的风险，需要耐心等待风险释放后再另行考虑其投资时机问题。
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