一、异动点评1、据说赚翻了早盘医药股整体打了针鸡血,主要是资金给科兴算了笔账,一季度可能赚了100亿,科兴大家都知道,做国产疫苗的。具体怎么算的呢,中国生物制药昨天晚上公告,一季度净利19.14亿元,其中应占联营公司及一家合营公司盈利达到14.76亿元,而去年同期盈利只有250万不到,这部分理解为投资收益就好,来源应该就是科兴,公司去年12月份向科兴出资5.15亿美元,占了15%的权益。15%权益对应14亿投资收益,那一季度科兴有可能赚了100亿。接着市场又传出另外一组数据,科兴一季度出货2亿剂疫苗,60%出口,40%内销,单剂50块净利润,开始有一部分是200块,出口到巴西好像是80块,二季度出货估计3亿,单剂30块左右,二季度90-100亿利润,下半年出货10亿剂单剂30块,300亿利润,全年500亿利润,明年出货20亿剂,单剂15块利润,300亿利润。我对国内单剂50块净利有点疑问,不过疫苗这块收入确实是已经看到了,之前辉瑞预计全年疫苗营收约260亿美元。要注意的是,现在A股疫苗股普遍位置比较高,我估计已经反映了相当一部分业绩的因素,谨慎参与吧,早盘中国生物制药是冲高回落的。2、继续抗通胀早盘消费类抗通胀品种继续走强,股王茅台飙了5%,公募开始发力了,基金重仓、超级品牌这两个和公募关系比较大的指数,表现都不错。逻辑也是反复在讲了,经济接近滞胀期,美林时钟指向消费,这类产品相对能更好的向下传导成本压力。除了这些老抱团股,公募也确实没有什么特好的方向了,他们看不上金融地产,周期也不符合他们的审美,成长又刚刚开始吹,之前吹过好几次,也不知道这次能不能吹起来,就比较尴尬。就算最后砸手里,也能博一个价值投资的名声。二、大盘分析两市早盘震荡走高,盘面上,医药股表现活跃,抗通胀继续走强,金融三剑客发力,午后继续关注两市运行状态。得益于金融股异动,大盘在这个位置有冲关的机会。三、热点预判1、华为官宣6月2日发布鸿蒙操作系统,最近市场炒软件可能和这个也有点关系。华为现在的策略就是做软件,这块不容易被针对,而且单就汽车这个领域来说,做硬件也不赚钱,做软件就不一样了,可以参考苹果、特斯拉的那种盈利模式,市场之前传的更种消息,都是为了炒作。关于这次公布的鸿蒙系统,我看到有人已经测试过了,反馈是性能和安卓EMUI 11旗鼓相当,那已经算是比较成熟了,后面就看生态构建了,有多少开发者,有多少终端用户。
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