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全球领先的光伏新能源单晶硅和半导体材料龙头

骆驼祥子

为国接盘的站岗小能手

2021-10-28 12:55:50

中环股份（002129）

最新 9.30 中报数据：净利润为 27.62 亿

结合个股多个基本面维度数值

以及对比该行业板块整体平均值

最新估值：85.00 元现股价：50.15 元

估值较低估。

重点：当前动态市盈率小于静态市盈率

表明：公司业绩向好 发展中 。

根据行业相对比较显示中环股份行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。

逻辑一：

公司主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球前三，国外市场占有率超过18%，国内市场占有率超过80%；单晶晶体晶片的综合实力、整体产销规模、研发水平全球领先，先后开发了具有自主知识产权的转换效率超过24%的高效N型DW硅片，转换效率达到26%、“零衰减”的CFZ-DW（直拉区熔）硅片，高效N型硅片市场占有率稳居前列。

逻辑二：

中环股份作为国内光伏硅片领域龙头，主营业务以硅材料基础，分为新能源、半导体、服务及其它行业。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

逻辑三：

1）三季度业绩接近业绩预告上限，硅片龙头盈利持续改善；

2）210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型；

3）持续推动技术降本，深化工业4.0应用；

4）半导体硅片加速产能释放，产销同比大幅提升。

风险提示：行业需求与硅片价格不及预期。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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