组团包机出国抢订单！
浮生须臾
一路向北的游资
2022-12-08 21:59:03
一，盘面回顾分析：大盘全天低开后窄幅震荡，三大指数均小幅下跌。盘面上，跨境电商概念股集体爆发，若羽臣、普路通、永泰运、焦点科技等10股涨停。医药股午后冲高回落，以岭药业一度冲击涨停，新华制药、毅昌科技涨停。旅游股尾盘异动，桂林旅游、众信旅游涨停。整体上，市场热点较为杂乱，轮动较快。下跌方面，数字经济相关板块集体调整，人民W、英飞拓、信雅达跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额8698亿，较上个交易日缩量788亿。板块方面，熊去氧胆酸、跨境电商、旅游、零售等板块涨幅居前，养鸡、供销社、国资云、信创等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.09%。北向资金全天净买入1.14亿元，其中沪股通净卖出8.36亿元，深股通净买入9.49亿元。
指数实在没有太多可说的，这位置可上可下，轻指数，重个股吧，观点不变：
...
短线继续退潮分化，竞价空间高标安奈儿就被摁倒跌停板上摩擦，开盘连板高标英飞拓、中粮资本又被核跌停，看到这里第一想法：开盘情绪仓位先减减，然后管住手，再等恐慌情绪释放一波，最后轻仓寻找低位机会试错。
各个方向我们再来分析下：
医药，今天依然还比较强，但尾盘很多个股冲高回落，这里博弈难度是越来越大毫无疑问的，放开的政策基本出完了，接下来刺激点或是第一波疫情感染数据了。至于今天还在炒的熊去氧胆酸，真不好说什么，投机者的情绪有时候是很容易上头的，但我希望关注我的朋友还是保持一定的清醒吧，这里藏锋老师的解读大家可以参考下：
跨境电商，今天市场的强点，本质上还是出口消费属于消费复苏的逻辑，以及叠加了中阿峰会的跨境支付逻辑。消费复苏近期一直是文中重点强调看好的方向，政策支持，各种消息催化，足够大的板块容量，满足成为大主线的条件，这里走出跨年妖股也不意外。而跨境电商有可能是消费复苏的先锋，毕竟国外比我们率先解封很久，经济复苏的速度理应也要快一些，我们要抢夺失去的三年，出口这一块必须要行动起来的。我们看下近期的各省商务部组团去国外抢订单的消息：
目前消费复苏板块还没有绝对的龙头，商超的人人乐，物流的三羊马，算是俩前锋，有成为龙头的机会。但三羊马有大额减持，是个隐患；人人乐 还可以，这标的首板的时候犹豫了几秒没上，换了中百集团，因为那天的日子、那个上板时点这名字真不太适合。。。虽然俩票走势差别很大，但也没啥后悔的吧！ 跨境电商的龙头是焦点科技，题材正常发酵，应该是一字板顶到头了，明天可以重点关注板块一进二的卡位板机会。
板块中军个人感觉大概是小商品城了，逻辑昨天公号文章评论席有分享：
消费复苏+中阿峰会跨境支付+义务国资，题材基本都在当前或未来的强点上，基本面优秀，百亿流通盘足够大资金出入，中阿合作的跨境支付这块充满了想象力，做中军的不二之选吧。今天因为面临几个历史筹码密集区的压力位，所以放量分歧有点大，但盘中资金承接也不弱，今天顺势上车，后续大概持仓及做T为主。
地产，格力地产明天重组复牌，速度这么快还是超预期的。如果封单大几十亿的，可能对板块有重组预期的标的有较大的带动作用，尤其免税这块，比如深物业A等；如果几个亿的封单，那估计盘中就会炸，看戏就好了。
二，短线情绪周期解析及预判：情绪虽然还在退潮，但今天二板数量明显增多，说明资金做高切低的同时，也在低位酝酿新的机会。而且消费复苏有起势的征兆，如果题材明天能够继续强化，再经过周末发酵，那很可能开启以消费复苏为主线炒作的新周期。反之，潜伏或者做T，等。
三，主线及个股机会分析：
消费：从海外看复苏的路径
1、驱动∶中央经济工作会议将于下周召开，在全球需求不振，外贸下行的大背景下，提振内需刺激消费，或将成为明年经济工作的重中之重。此外，房地产将继续聚焦保障居民合理购房需求。
2、政策关注点∶参考海外疫后复苏占优国家表现，可以看到美国、新加坡等国都对于居民部门采取了积极的财政刺激和补贴，这或许一定程度上意味着政府部门是否愿意主动提升自身杠杆率水平将对于国内疫后消费复苏起到关键性作用。
3、美日疫后复苏特点∶
（1）必选消费韧性凸显相较于可选消费，必选消费在疫情后受影响较小，整体仍保持平稳。
（2）政策徘徊及开始放开阶段∶以家具、家电为代表的居家消费率先恢复。这主要是由于疫情期间消费者居家时间延长，对居家环境的要求提高。
（3）全面放开∶消费场景限制解除，交通、餐饮、鞋服等外出消费恢复，而此阶段居家消费亦未回落，这主要是放开后消费者居家时间仍长于疫情之前。
（4）先涨板块∶随着防控政策刚开始放开，可选实物消费板块（如家电、纺服）股价反弹节奏先行，主要由消费者购买驱动。值得注意的是，美日两国均实施消费补贴，对可选消费需求有拉动作用。
（5）后涨板块∶当防控政策全面放开，必需消费板块（如食品饮料、农业、医药）开始反弹，主要由资本市场预期驱动，投资者对消费整体恢复的信心增强。
4、国内消费投资机会
（1）本地需求∶消费者外出就餐频次增加，餐饮、团膳等本地需求将最先恢复，同时上游畜禽养殖产业链受益明显。
（2）跨区消费∶压抑3年的旅游需求得到释放，交运、住宿、旅游等板块受益。
（3）智能家居疫情峰值尚未到来，消费者的居家时间长于疫情之前，家居家电细分赛道需求可期。
机构推荐：
（1）白电龙头低估值+业绩修复∶美的集团、海尔智家、海信家电；
（2）需求领先行业复苏、利润率修复弹性大∶苏泊尔、新宝股份、莱克电气；
（3）集成灶细分赛道高成长∶亿田智能、火星人；
（4）清洁电器：科沃斯、石头科技；
（5）下一代显示技术升级换代∶极米科技，光峰科技。
四，市场人气核心标的：如意集团/新华制药/人人乐/三羊马
情绪修复观察标的：以岭药业/小商品城/安奈儿/英飞拓
五，交易分析总结
今天还是继续往消费复苏方向做，除了半路拿了小商品城，还打板了广百股份，基本一手的消费股了，中百和天虹也未动。
止损了中化岩土，中油资本的底仓也走了，中油昨晚股东发布公告拟减持近20亿，本来昨天V型反转，还有资金拿先手想做第二波的，这下彻底死心了。。。似乎给了小商品城卡位的机会。
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S
小商品城
S
若羽臣
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无用
真知无价，用钱说话
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