<市场及仓位分析>
最近这些天,身边的人都在讨论光伏。诚然光伏现在是高景气,前景非常的好。可是所有人都看好,可能意味着市场进入了疯狂阶段。加上隆基股份,锦浪科技,信义玻璃,福莱特等光伏产业链的龙头股在不断的创出新高。
市场短期危险的情绪可能就要出来了,这两天一直在观察港股,港股福莱特的大涨肯定会刺激A股福莱特开盘的大涨。接下来会如何,我可能要保持警惕。转而去看其他的板块了,不再执着于光伏。当然他会涨,而且未来会涨很多。我会一直关注,短期可能会走一部分。
要想在股市里赚钱,就得让投资在战略上处于优势低位。买的股票基本上是利润暴增,行业高景气里面。不能让资金放在其他的股票里损失赚钱的机会,选好赛道很重要。不要降低层次,有些股票会迷惑,提前预判,布局高景气上行的行业。
<牛股分享>
我们来看一下高景气行业
1.光伏:隆基股份,福莱特,福斯特,通威股份,锦浪科技,捷佳伟创,迈为股份
2.新能源汽车产业链:比亚迪,宁德时代,拓普集团,三花智控,玲珑轮胎
3.军工:中航沈飞,中简科技,睿创微纳
4.苹果产业链:歌尔股份,立讯精密,蓝思科技,鹏鼎控股
5.风电:金雷股份,泰胜风能,天能重工,明阳智能
6.化工:万华化学,荣盛石化,华峰氨纶,天赐材料
7.工程机械:挖掘机,重卡,装配式建筑
光伏虽然挖的很深,可是新能源汽车和风电还没有持续的挖下去。近期得到的信息是新能源汽车3季度业绩会是拐点,4季度搞不好加速。加上长期趋势不比光伏差,调整的不错,吸引力还是强的。
趁着新能源汽车板块还没有起来,业绩上有加速的苗头,那就得赶紧去研究,为接下来寻找投资标的做好准备。
01
新能源汽车产业链
以前新能源汽车中国在这上面的布局是很早的,难以推广的原因在于技术,市场和政策都不支持。尤其是那个时候各个厂商单独研究,所有的东西都自己干,没有形成一个全产业链的姿态。这就导致成本居高不下,车子的体验感完全不行。
在2011年引入苹果产业链之后,中国尝到了全产业链最大的甜头。以前的国产手机很难竞争的过国际品牌,甚至于很多的山寨机。当苹果产业链建起来之后,中国的手机厂商可以说在全球都是有竞争力的。因为产业链的优势太明显了,细分的龙头公司技术和实力都达到了,各大厂商就可以拿到低成本的好零件,不需要什么事情都靠自己了。
同时苹果产业链带动了许多优质的消费电子大牛股,因为智能手机3万亿的市场规模给了这些零部件公司成长的机会。而新能源汽车的未来市场能达到6万亿-10万亿,现在新能源汽车的产业链在中国建立起来了,这个行业也会像消费电子行业一样兴起,甚至于超过。充电桩、电池、整车、汽车电子、人工智能都有很大成长空间。
02
国内公司竞争力加强
特斯拉的超级工厂在上海建成,给新能源汽车产业链带来了发展的机会。但是特斯拉生产的model3并不是那么好,问题很多,经常降价。说白了,特斯拉卖的好,很大成分就是卖的马斯克的人设,论配置和内饰做工,比亚迪汉吊打特斯拉model3。部分国内的汽车厂商超越model3,是铁一样的事实。
我不禁又想起了贾跃亭~~
为啥会这样,主要的观点如下:
1.电动车是汽车弯道超车的唯一方式。在燃油车时代,技术的局限导致中国汽车品牌难以发展起来,落后太多。用户购买汽车考虑的品牌,发动机等,中国汽车厂商不具备竞争力。
现在的电动车可不一样,在智能化,品牌,做工和技术上,不输外国的厂商。虽然有些还在落后,但是整体上差距不大。以中国人做生意的态度,同一起跑线上,中国最终会提前到终点。
2.电动车发展是长期的趋势。按照工信部印发的《汽车产业中长期发展规划》,2025年新能源汽车产销渗透率达到20%:根据兴业证券预测,2025年我国汽车销量预计为2900万量,那么新能源汽车的年销量预计为580万量
这一点没啥怀疑的,各个发达国家都在推广新能源汽车,中国也不例外。而且在燃油车上中国厂商赚不到钱,何必投入呢?加上能摆脱石油进口依赖,使用清洁能源。
即使在欧洲的新冠疫情非常严重的时候,新能源车的销量增长也是非常的快。欧盟2020年执行了最严汽车碳排放标准,设定2021、2025、2030年达到碳排放量目标。欧洲7月新能源车销量11.4万辆,同环比分别215.7%/22.6%,延续强劲增长趋势,今年来仅4月受疫情冲击有所同比下滑。
德国新能源车渗透率达到了11.4%,创历史新高,同比增长8.6%,环比上升2.8%。紧随其后的法国、英国新能源车渗透率为 9.48%、8.93%;同比增长7%、6.4%。现在国内新能源汽车的渗透率不到5%,在长期看肯定会赶上发达国家的规模。
3.短期新能源三季度出现拐点,四季度会加速增长。
蔚来9月创月度和季度交付纪录:9月交付4708台,连续7个月同比增长;三季度交付12206台,超财报指引数据上限;前三季度累计交付26375台,超越2019年全年交付总数。理想汽车今日公布9月交付数据。理想ONE在9月交付3504辆,环比8月增长29.3%,这是理想ONE连续第3个月实现交付量环比上涨。2020年1-9月,理想ONE总计交付18160辆,其中,第三季度交付8660辆,环比第二季度增长31.1%,创季度交付量新高。
在强刺激政策和新车型上市的刺激下,4季度有望继续增长持续超预期。
03
新能源汽车厂商
那现在我们好好梳理一下国内的新能源汽车厂商,看看他们的优势在哪里。
第一类:技术强大,有核心技术,例如比亚迪;
第二类:创新能力强,性价比好,例如蔚来,理想,小鹏;
第三类:重视营销,偏传统,例如吉利。
这三种当中有看头的,现在市场喜欢的是第一类和第二类。也是最近这几个月卖的不错的厂商。
这些销量好的电动车,自然他们的产业链是受益的。那就明确了找新能源汽车产业链,当然海外新能源汽车产业链里的公司也是不错的,像宁德时代、恩捷股份、璞泰来、宏发股份、当升科技、科达利、先导智能等