公司在积极谋求新能源电站业务开发、新能源EPC工程业务及新能源配件业务转型等方面工作已取得一定的进展。相关业务在有序开展,已经签约的业务订单在正常履约过程中。2020年三季度以来,公司签订了多项新能源电站EPC项目合同及风机、塔筒销售业务合同,公司持续经营能力有所改善,但项目在履约过程中,存在因相关政策法规、技术等方面的不确定性和不可抗力影响等因素导致履约不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
2020年11月16日,公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(编号:2020-100),公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司与山东鲁宁建筑安装工程有限公司签署了《阜新市晶步100MW光伏发电项目光伏区建筑安装工程专业分包合同》,分包工程名称:阜新市晶步100MW光伏发电项目光伏区建筑安装工程,分包工程地点为辽宁省阜新市,合同暂定总价金额为153,156,260元,占公司2019年度经审计总资产的157.40%。
2021年7月2日,公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(编号:2021-053)公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司及子公司常州盛有新能源设备制造有限公司与中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司签署了《河南周口商水胡吉22.8MW分散式风电工程施工合同》及《设备采购合同》,施工合同总价金额为人民币6186万元,设备采购合同总价金额为人民币5030.23万元,总计金额为人民币11216.23万元,占公司2020年度经审计总资产的50.8%。
2021年8月3日,公司披露了《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告》(编号:2021-065)公司及全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司与安徽华电工程咨询设计有限公司签署了《山西灵丘县20MW分散式风电项目施工承包合同》及《设备采购合同》,《平泰能源枞阳麻布山20MW分散式风电项目施工承包合同》及《设备采购合同》施工合同总价金额为人民币9417.4万元,设备采购合同总价金额为人民币15751.62万元,总计金额为人民币
25169.02万元,占公司2020年度经审计总资产的113.99%。
2021年12月8日,公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(编号:2021-101)公司及全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司分别与郯城优能博远能源有限公司、永城华时风电有限公司签订了《山东郯城优能博远100MW风电项目塔筒设备采购合同》及《施工承包合同》、《华时永城蒋口镇50MW风电项目风机设备采购合同》及《施工承包合同》,合同总额分别为16,318.4444万元和26,398.40万元,分别占公司2020年度经审计总资产的73.90%和119.55%。
2022年4月29日,公司披露了2021年年度报告,报告显示,公司2021年扣除后营业收入为17,765.90万元,净资产为1,429.53万元。报告期内公司营业收入及利润增幅较大,其主要原因为本年度公司新能源EPC工程项目推进较为顺利,由此导致公司经营业绩的改善,随着在手订单的履行、新项目开发承揽,以及运用投入期到稳定经营期的过程,公司预期可持续经营能力将逐步增强。
公司拟本年度完成的合同主要有郯城优能项目、枞阳项目、府谷
项目,如此三个项目顺利完工,本会计年度将确认营业收入约 20047
万元(仅为预计数,最终以年报审计结果为准),公司所承接的新能
源 EPC 工程项目实施周期平均时间为 2 年以上,在手订单中,预计
明年可能完成的项目为灵丘项目、华时永城项目,此两个项目可形成
营业收入 37040 万元(仅为预计数,最终以年报审计结果为准)。同
时,公司电站运维项目的规模在不断增加,也将会成为有效提升公司
持续经营能力的重要业务之一。此外,公司认为在业务开发、新能源
EPC 工程及电站运维团队搭建完整的情况下,通过灵活的激励机制,
公司的盈利能力将进一步释放,可持续经营能力将会不断增强。因此,
结合现有业务合同规模、即将签约的合同规模以及公司搭建的完整的
业务团队,公司认为公司具备持续获取合同维持日常经营的能力。但
是,截止本问询函披露日,公司本会计年度尚未签订相关业务合同,
对接的业务订单最终能否成功签约尚不确定,如无法获取上述订单,
公司经营将面临较大风险。
拟采取的措施及其有效性:
(一)、加快现有项目的执行进度,根据公司预测,公司现有项
目平均毛利率约 20.30%,在固定成本不变的情况下,公司营业收入
的增加将会有力提升公司的盈利能力,因此,公司将采取各种措施加
大项目开发力度。
(二)、加大电站运维项目的开发力度,电站运维项目毛利率高,
公司现有电站运维团队已经具备相应的专业技术能力和管理能力,具
备向外扩大业务的团队素养,公司将加大奖励机制,进一步扩大电站
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运维规模,以提升该业务的盈利性。
(三)、在上述措施的有效性方面,公司认为公司已经搭建了完
整的电站开发、新能源 EPC 工程及电站运维的专业团队,经过两年
多时间的磨砺,通过参与具体项目,公司团队积累了丰富的管理经验
和技术经验,公司盈利性也在逐步向好,因此,公司具备通过上述措
施提高自身盈利性基础条件。
报告期内,经营活动现金流量净额虽为负数,但目前不影响公司
日常经营资金周转,出售位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路
318 号的固定资产为公司补充了约 1 亿元(扣除相关税费及其他费用
后)的经营性流动资金,该资金可用于日常经营。为促进资金的良性
循环,公司拟采取以下应对措施:
(1)公司 2020 年度项目平均毛利率 4.33%,2021 年度项目平均
毛利率 13.04%,2022 年半年度项目平均毛利率 20.30%。以上数据说
明我公司持续获取合理毛利率订单的能力提高,一方面公司将继续开
发更优质的项目,另一方面公司积极催收现有项目应收账款,补充经
营性流动资金。
(2)在保证项目正常履约的情况下,加强项目管理、项目考核,
减少项目间接成本;同时降低管理费用水平。