【HT计算机】【新高之后还有新高,强CALL正元智慧戴维斯双击】
AI+教育最具潜力的标的,相比新开普严重低估!
本周正元智慧股价继续创近年来新高,我们认为原因如下:
低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的,公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合,作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴,公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性,公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口,具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链,去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作,作为高校端市占率40%的主要龙头,公司具备极强的数据壁垒和端口优势,是下一步大模型厂商在高校兵家必争之地!
可转债申购在即,曾经的可转债妖王(大涨至最高350+,单日曾大涨176%,直接推动可转债规则改变)隐含极强溢价预期,公司强劲的基本面为机构配置带来极大的安全边际,建议各位领导重点考虑买正股配转债!
公司可转债投入K12云平台放量开始,第二成长曲线明显,从去年50家到今年工总行1000家以及数百家江苏农村信用社K12学校客户,单家学校20W单价,光目前订单量就已经占比去年全年30%以上,保障今年公司营收保守翻倍。
结合最新交流口径,我们预计公司23年营收20亿+,净利2亿+,当前对应估值仅23x。相比友商,正元智慧拥有更好的营收增速,更好的净利润水平,更清晰的成长路径,市值相差50%,具备极大补涨空间,请各位领导务必重视正元智慧今年的投资机会!