2023.4.14
今日盘面情况：
上证：0.6%，4761-4783亿，深证0.51%，6593-6367亿，创业板0.93%，3023-2858亿，科创3.28%，1046-1163亿，总量11368-11150亿（-0.9%，-218亿）
上涨：2654家，下跌：2102家
涨停：31家（昨31），跌停2家（昨2）
沪指今日震荡反弹，收盘逼近前期反弹高点，创业板指盘中涨超1%，科创50指数午后大涨3%。半导体板块全线爆发，耐科装备、联动科技、拓荆科技均20CM涨停，金海通、北方华创、晶方科技、至纯科技等十余股封板，芯源微、富乐德、中微公司、华海清科等多股涨超10%，中芯国际大涨超7%。锂电、光伏等新能源赛道反弹，永兴材料、鹏欣资源、建投能源等涨停，德方纳米、天齐锂业、赣锋锂业涨逾5%。下跌方面，AI概念股集体下挫，游戏、传媒、电商等应用方向领跌，奥飞娱乐、慈文传媒跌停，值得买跌超10%，中文传媒、青木股份、联络互动等跌超8%。个股涨多跌少，两市超2600股飘红，成交连续第九个交易日破万亿。板块概念方面，光刻胶、半导体、黄金、火电等板块涨幅居前，旅游、餐饮、防潮经济、传媒等板块跌幅居前。
今天大盘收3338点，昨日说大盘在3300-3340之间震荡，牵强的看也算是准确，大盘不会大涨大跌，这里横盘走势是最健康的。大盘稳住，亏钱效应大的板块稳住，热门题材共振，金融助攻，才有可能冲破上方3340的缺口压力。然后再想长远一点，冲破之后呢？挑战前高3411点？也不是没这个可能，这是可能性不大。挑战的动力在哪儿？中特估，一带一路是长期上涨的底层逻辑，让他们带动市场去走强？我觉得这个可能性不大，毕竟不是短线题材。近期我们自曝了陆基中段反导拦截，拒绝了美国的访问，又不停接待了很多国家来访，处境了中东一家亲，国家的国际地位越来越高。机会越来越多，挑战也就越来越强。直接看，无疑这是长线对中特估以及一带一路的大利好，当然短线也是经常出来刺激。底层逻辑夯实了之后，才会有继续带动的动力。长线是看好的，短线爆动，继续连涨大涨的可能性其实是不大的。看看中国石油、中国中车、中国中铁、中国交建，这些大屁股的中字头，年后涨幅都有50+%。上一波他们涨这么猛的时候是牛市，是他们带动的牛市。现在有这个基础吗？完全没有。震荡、横盘、向上，方向是这样，时间线得拉长看，不会是短期迅速上。 然后再从另一个方面看，我们的地位上涨，就意味着漂亮国相对来看的降低。这是他们无法接受的。肯定还会有层出不穷的小手段。他的影响力还是很强的。毕竟他还是军事第一强国，还有很多军事基地，还控制了很多傀儡国家。这些原因也是会影响一带一路的影响发展是循序渐进而不是如雨后春笋。同时，对我们的封锁，制裁的小手段肯定还会上，这对半导体的国产进程又是一个刺激。所以从这个角度看，芯片半导体国产化替代逻辑越来越强。这两个方向之前都是强支线的地位，不过芯片半导体是有机会去脱离主线，挑战的主线的。这个大方向的预判很早就提过，芯片半导体从人工智能分离的时间节点越来越近了。之前多次感觉要取代了，人工智能就来个回马枪，总有一次，人工智能不会回流了，芯片也不渣男了。
芯片本身轮动预期，人工智能硬件杀得很，错杀了一些芯片，传媒游戏票走出5板高度，应用端兑现的压力也积累了不少。北方华创的业绩利好出来，更是直接刺激了芯片半导体。所以今天半导体的上下游涨得都很不错。这里也能看出一个问题，为什么北方华创的一个业绩公布，就对芯片半导体影响这么大？之前说过，芯片半导体本身的周期到了。国产替代的压力给到了，刺激扶持也给到了。一直在人工智能的阴影下面（人工智能的变革性更强，题材更大），这两天人工智能大分歧，甚至走得像是退潮，芯片就有站出来的预期了。这几个原因导致的。
同样，市场也开始关注业绩线了。是骡子是马，都要牵出来遛遛了。市场最近都是在走趋势线，好业绩，好趋势，好题材。会是这一周的指导路线吧。
明天大盘，预判还是会走震荡，芯片走国产替代，业绩线；人工智能里面CPO还是看好，周五拒绝下跌，新易盛还在大涨；周末马斯克又说要搞人工智能跟openai竞争，人工智能里面cpo相对会比较安全，还有就是数据要素，会有资金回流来做，人工智能的活口。
盘面上看，周四预判CPO开盘下杀后回流，正确的。数据要素这个新的人工智能逻辑点在人工智能板块里面算是走得比较强的。个人关注的新易盛、数字政通也是很明显的资金进攻对象。大方向的逻辑判断，没什么问题。出现问题的是自己的屁股决定脑袋的C中电港。完全是操作的败笔。跳空低开后，无力修复，又下杀，这是明显的出局信号了。就因为自己觉得有机会，盘中不停地安慰自己，掺杂了太多的主观判断在里面。导致大亏，下午开盘卖出一半，还有一半拿到尾盘也没走。这个错误是多么低级。。做短线，被打脸很正常。但是错了就应该及时认错，执行规则纪律。这种掺杂太强个人主观的情况，大概率是收益回测大，或者亏损扩大。市场都已经不是按照你的预想在走了，你还能等个什么出来？这又是一次不执行纪律的教训。。现阶段，越来越觉得自己的问题是出在心态上了，心理的决策认知上面了。。现阶段也能理解那些大神说悟道，为什么叫道了。反人性的交易，要做好，先需要自己思想的升华。。加油！！！
