最近人民币升值，市场连续活跃，市场宏观事件成为目前资金的风向标，那么今天就说说“6月份的宏观大事件”。

6月的经济数据和经济事件：

国外：

6月比较重要的有：

6月4日周五发布的5月美国非农数据，10日发布的5月CPI数据，以及6月15日至16日的美联储议息会议。

其中重点关注的是10日的5月份CPI数据，由于上个月4月份的非农数据大幅不及预期，而CPI数据则是大超预期。

考虑到基数效应、二手车价格两个影响美国CPI的重要因素，预计美国5月CPI同比上升4.6%（前值为4.2%）。

如果如此预测，那么美联储又要考虑缩减QE规模，这一定会影响“成长股”，纳指下跌毕竟影响A股的白酒。

另外是美联储主席的看法，最具看点的是“美联储会议纪要”。

美联储的会议纪要是上周才披露，因此鲍威尔还没有在新闻发布会上被问到过这个问题。6月16日他必然会被问到对缩减QE规模的看法，非常考验他的沟通能力，如沟通不畅，则需要警惕市场做过激解读。

国内方面：

6月11日发布的5月CPI和PPI数据，以及6月16日发布的5月经济数据。

彭博报道6月会举行中美关于一阶段协议的经贸会谈，届时可能也会短期左右市场的风险偏好，相关科技半导体板块有望提升风险偏好逐步反弹。

对于6月北上资金的情况，人民币的汇率将会是比较重要的观察指标。

其中重要的看点是，德国将于6月7日放开成年人接种新冠疫苗，之后德国疫苗接种加速，会使得“欧元阶段”走强，从而导致美元汇率继续承压，这样的外部环境相对利好人民币汇率。

另外，最重要的是7月1日为建党一百周年纪念日，此之前短期内百周年行情仍有震荡向上的机会。

主线：

白酒、汽车、基因检测

白酒（消费）：汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份、重庆啤酒；中国中免、中顺洁柔、安井食品、片仔癀

汽车：天赐材料、赣锋锂业、宁德时代、福晶科技

基因检测：艾德生物、华大基因

备选：

周期：万华化学、英科医疗

疫情：智飞生物、复星医药

避险：中国平安、招商银行

老题材：

复工：春秋航空、锦江酒店、同庆楼、上海机场

医药：药明康德、爱尔眼科

光伏：阳光电源、隆基股份、通威股份

军工：火炬电子、中航光电

                                         龙虎榜

超跌反弹的是“芯片、军工”，家电、工程机械也需要关注反弹！

连续提示了“芯片”的操作机会，不知道哪家有没有上车，目前没有上车的依然有机会，上车也不晚！

为啥，因为中美缓和！

下面说说中美为什么缓和，首先4月的美国CPI数据显示，通胀增速过快。说明美国人民的消费能力不成问题，但是供给能力严重短缺。美国的复工数据不好，就业不好，生产的产品就下降，所以当下美国要解决的首要问题便是“供给问题”。

中国是制造国，世界商品大多数都是中国生产，但是中美之间还有关税，说白了，中国制造的产品加了关税，受害的是美国老百姓，而且美国老百姓的钱是美联储“印刷”的，这样一来关税成了“美联储收割美联储”，所以我们看到了最近的“中美贸易缓和”。另外印度的“原地爆炸”也是助攻“中美贸易”缓和的因素之一。（说到这里，非常有喜感，印度真是猪队友）。

利好什么？

中国的出口，其实在今年的3月份左右，中国的出口数据便开始下滑，主要是美国、欧洲的经济复苏。所以目前做出口概念的逻辑并不强。还不如“看图说话”。

我觉得可以看看“家电”“厨电”。家电板块，机构抱团的主线+超跌反弹+出口+地产后端。说的地产后端，美国最近的房子买的非常火热，家电复合美国地产后端逻辑！厨电就是家电的一类，也可以关注。

相关个股：老板电器、火星人；美的集团、海尔智家、科沃斯

明天看什么

昨天最活跃的是“周期股的可降解塑料”，今天是芯片，注意今天的芯片是超跌反弹，上午活跃的白酒则被带下去，医美的活跃程度也不强。那么明天资金选什么呢？


板块强度：

强度一：白酒、证券、医美、锂矿

强度二：芯片、军工

强度三：工程机械、家电

强度四：周期

强度五：新题材，潜伏题材

明天人民币升值，资金大概率接力“强度一板块”，白酒概率是10%，医美概率40%，证券概率30%，锂矿20%。

如果人民币贬值，或者美股下跌，资金大概率做“周期”“工程机械、家电”。

潜伏题材：直播618题材、100周年、钠电池

S三安光电(sh600703)SS长源电力(sz000966)SS湘财股份(sh600095)SS格力电器(sz000651)S