【华为线】:拓维信息(连板发酵出国产算力租赁线、华为线,情绪龙头)、普元信息、新亚电子(功效类光模块)、威星智能,都是一些边边角角的华为合作了,也算不上完整线条。华为算力线亲弟弟四川长虹、特发信息反而不给力多少让拓维大哥有点尴尬,四川长虹这个涨幅很可能就是小弟的标尺
【算力/租赁线】:朗源股份、华胜天成、工业富联(AI服务器为主)、浪潮信息、中科曙光,从拓维信息发酵出来的线条,还是调整的比较充分也到了容易反弹的位置。鸿博股份自身的确定性一半给了拓维信息,一半化成随机性给了算力租赁。 【光模块线】:太辰光、中际旭创、新易盛,长逻辑,也算是拓维信息顶住之后的发酵吧,不算主动线条
【汽车线】:汽车继续下乡、充电桩效率提升共同促进的汽车板块。上海物贸杂龙变杂龙王,西上海(模仿上海物贸概念)、交运股份、浙江世宝(股性王)、英利汽车、同星科技、超达装备、中通客车(老妖股)、亚星客车(股性活跃)、多利科技。上午火爆、下午寥寥,第二天股性竞争居多,没啥可分析的 【电线】:融发核电、沃尔核材、洛凯股份、深南电A、川润股份、江苏华辰(跟着汽车充电桩上来对电线有带动,最近杂龙图形基本都是一样的)、芯能科技(股性好的电站),主要和汽车一起上,想一起混赛道,但光芒被汽车掩盖
【游戏线】:世纪华通(叠加算力租赁,从拓维信息借力向传媒游戏传送,自己尾盘开始漏单了)、掌趣科技、德力股份、三七互娱、电魂网络,算力租赁线世纪华通向游戏发酵带动,游戏板块一直看好,但也一直处在锦上添花的角色,从没有独立发展趋势给炒作带来难度。 【出版传媒】:读者传媒(早盘反包想带动板块失败)、中信出版、新华传媒,老龙头南方传媒、中国出版、中国科传反而一般;浙文影业、金逸影视反包,但北京文化、上海电影趴着水下
【VR线】:罗曼股份,高度龙头恒信东方没有突破整个板块就会很沉闷,主要看恒信东方能否5日线上攻。鸿博股份、金桥信息10点半的跳水对应有异动的是VR和电站。 整体总结:
1、日前活跃龙南凌科技、北京文化、京投发展表现都不好,市场轮动还是非常快的,稍微过气就跌幅榜见
2、选择在某些板块里面开超市格局,也算是一个策略吧,我自己是不喜欢开超市的,更喜欢精选,我的经验是如果板块内精选难那一定是板块内梯队不完整,走势不流畅,操作难度大。开超市最大的风险就是涨时候不同涨,但跌时候真是一起跌啊,这也是为啥经常超市热闹但最后净值一夜回到解放前,章盟主说20亿以下不要分仓,看个人策略偏好和节奏吧
3、鸿博股份、金桥信息、剑桥科技自身的确定性分了几分给拓维信息,其他一半消散、一半用来提高了算力、光模块、应用的随机概率。综合确定性缺失、随机胜率稍有提升。