【AI线】:
AI线的观点仅一个月来没有变化,缺乏足有有力的新刺激之前很难有作为,星辰大海也需要不断注入燃料才能到达。贴一下昨天复盘的图——
从资金流动的角度看AI算力线资金的走向,现在从这批算力线里流出的资金应该是AI里最坚定的资金。AI算力已经震荡了一个月,这期间消费、AI应用、AI算力小分支、电力、汽车等等路线轮动了那么久里面的资金都不为所动,如果你认为他们这个时候出来会直扑其他板块,那就太低估坚定资金的惯性了。远的不说,AI涨了多久新能源的资金才转移过来应该是有印象的才对。所以这些资金短期大概率是离场休息等待再回AI的机会,至于什么时候再回来那就需要时间沉淀或者AI大方向有新的刺激和进展。
【复苏线】:
零售-中央商场5板产生了带动性,人人乐秒连板助攻,国光连锁、大连友谊、西安饮食、美邦服饰跟上,下午如意集团、三江购物、国芳集团发酵。整个板块还是比较完整的,但逻辑基础脆弱,复苏也不是什么新东西了,前排应该有溢价,下午这些不好说。持续性依赖于中央商场和人人乐明天是否能一字
跨境电商-次新赛维集团20,杰美特20、跨境通、联络互动、长久物流等,市场把昨天文件的精神落脚点解读在电商平台上,叠加了零售的气氛
影视-幸福蓝海冲高,金逸影视破板,影视票房预期很好,但股性都不强,复苏线的后排板块。
地产-荣盛发展勉强2连,大龙地产上板,建材亚士创能、坚朗五金,荣盛发展一直开板有点不符合它的走势地位,一直有地产消息的传闻,但可操作性也不强。
整体来说亮点和完整性在零售,中央商场(无论庄股不庄股,气氛是带起来了)和人人乐把板块做了起来,这就是上车前排还好,后排不一定能带走利润。要做就是看板块能和大盘缩量羸弱的大环境独立多久,高风险偏好吧。
【其他】:
量化机器人-通力科技;电池检测-正业科技、星光股份;环保-东方园林连板;Meta合作-省广集团连板;减速器-中马传动连板
早盘机器人在中马传动的感召下冲过一波,未遂。零售站住位置之后AI泛科技线襄阳轴承、凯格精机、康强电子、人M网、数字认证、南方精工这些分别尝试过反扑,明天看这些反扑股的反馈就知道市场对反扑的容忍度了。
【总结】:
1、AI退位流出资金很难直接流向其他板块,这部分资金会做AI等泛科技反弹反扑为主
2、AI不会这么轻易的退位,会不断有零星反扑,反扑的时候很可能两败俱伤制造更多亏钱效应
3、市场上每天都会有涨停,但确定性机会却不是每天都有
4、市场风格发生变换的时候是最容易亏钱的时候,最好的办法就是空仓等待