【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土！！！



1、 春节过后上班第一周，稀土现货价格涨了12%，现在110万，2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了，供需矛盾非常严重，价格已经压不住；



2、 全行业库存非常低，上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期，无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来；



3、 政府肯定不想让疯涨，但是现在没有太多的手段，之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖，但是没多久就停了，不管用，上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价，同样没用，当天现货价格大涨5%。



4、 现在政府态度和以前不一样了，稀土是战略资源，要卖稀的价格，不能卖土的价格，春节前发放的生产指标才增长20%，比较克制，现在政策宗旨不会主动让价格进入下跌趋势！



5、 资本市场不care价格上涨？近期跟着锂电调整，但是背离接近临界点，而且随着时间的推移，稀土的供需格局是最好的，供给根本出不来，这和锂电别的产品不一样，即使看未来三五年，格局同样很健康，即使锂都比不了稀土。这个逻辑有可能是稀土接下来最大的预期差，稀土的估值将在锂电产业链中脱颖而出！



6、 看好北方稀土。国内轻稀土指标大部分给了北方，现在单吨盈利50万，可谓是量利齐升，十足的周期成长股，今年利润大概率100亿，目前PE15倍，看3000亿市值。另外关注去海外找矿的盛和资源和整合注入预期的五矿稀土。磁材板块也可配置。