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今天周末,给大家分享一只突发大事件受益股。
海通发展:运河拥堵受益+路带龙头+次新
背景.厄尔尼诺现象愈演愈烈。受干旱枯水影响,世界上最重要贸易路线之一的巴拿马运河可通行船只数量减少,264艘船只“排队”等待通航。
干旱导致巴拿马在今年5月宣布进入紧急状态,同时把通行船只的吃水深度下调至约13.4米,这意味着大型货轮不得不削减载货量。
7月底,巴拿马运河管理局把每天可以通过该航道的船只数量从36艘减少到32艘,并表示限制措施将持续到2024年。
截至8月中旬,等待通过运河的船只数量达到264艘,较去年同期增加16%。
海上运输数据公司MDS Transmodal数据显示,跨太平洋集装箱贸易中有高达29%通过巴拿马运河。
船务代理公司诺顿利利称,通过运河向北运输天然气的大型邮轮平均等待时间从10天增加到18天。挪威海运和空运运费基准及市场分析平台Xeneta数据显示,6月底以来,从中国经巴拿马运河运往美国墨西哥湾沿岸地区的40英尺集装箱的运费均价上涨36%,达2400美元。
逻辑1:受益航运“黑天鹅”。干旱致巴拿马运河出现船舶拥堵现象,限行措施推高运费,美西航线即期运价上涨43%,对全球货运造成重大影响。
目前,包括德国赫伯罗特公司在内的大型船运商已经宣布,对途经巴拿马运河的航线征收附加费。
2021年,同样是世界航运大动脉的苏伊士运河拥堵,导致当时海运龙头中远海控,从3.11块多一路飙涨到21.42,短线大涨7倍。
这次巴拿马拥堵,无疑对航运又是一个深海炸弹,可能同样让海通发展、宁波远洋等公司受益良多。
逻辑2.海运龙头。海通主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务(境外收入占比超50%)。
公司建立了辐射境内沿海及国际远洋的航线体系,航线网络遍及境内沿海及全球30余个国家和地区200余个港口(一路一带全面受益者),已发展成国内民营干散货航运领域的龙头企业。
逻辑3:增长迅猛。公司2020-2022年分别实现营业收入6.79、15.98、20.46亿元,三年复合增速54.23%;归母净利润0.66、5.17、6.71亿元,三年复合增速87.08%(风险提示:航运是强周期行业)。
逻辑4.受益经济复苏,货运量创新高。交通运输部最新数据显示,中国上半年的营业性货运量再创新高,达到了259.3亿吨,同比增长6.8%。
线索5.市场低迷,题材短缺,妖股横行(盟固利上市大涨几十倍后,再次出现连续多个20CM涨停)。
次新+巴拿马运河事件催化,再加上游资大佬、牛散云集,或再催生大妖。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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