11.28 总结
鸭王战法
2023-11-28 18:27:59
1、情绪
这两天市场的情绪整体上是下了一个台阶的，一个方面是在体验过之前那种波澜壮阔鸡犬升天的主题大行情之后，现在阈值都提高了，尽管结构性行情还算不错，但是总体来讲提不起太大的兴趣。
另一个方面是监管不断加强，活跃资金开始逐渐变得谨慎，不论北交所还是主板都一样。
主题这个层面上，华为依旧遥遥领先，只不过从手机变成了智能驾驶，目前主要在汽车零部件发散，其他的还有苹果MR、欧洲电网升级、北交所、特斯拉和电子纸。
目前看智能驾驶是这一轮主线，这点在周末的交流中一致性比较高，标志性的事件是华为和长安的合作。
2、市场
今天两市成交7727亿元，相较于前两天大幅下降，指数在经历调整之后企稳，个股层面今天表现不错，涨跌比3716：1403。比较有意思的是北交所和主板变成了明显的跷跷板，市场不活跃的时候资金就去炒北交所。
结构上，行业板块的演绎以汽车和汽车零部件为主，概念板块主要是激光雷达、苹果MR表现的比较强。
策略上，后续可能会进入新的情绪周期，关注主题和指数共振的方向。
3、智能汽车
上周复盘的时候发过一个截图，当时长安批了个谣，但事实证明很多时候谣言就是遥遥领先的预言。
其实关于这个事情圈内很多人在之前就知道了，毕竟这么大的动作很难保密。
关于智能驾驶这个平台，其实也符合预期，如果华为一家单独来做这个事情，没有主机厂会用他的智能化方案，之前其他车企是明显抵触的。蛋糕还是要分一分才会有更多的企业加入，也算是成为利益共同体一起发展。
往后看，一方面随着车企入股这个平台，对提升自身估值明显受益，其次是华为智能驾驶的核心供应链会进入各个车厂，形成一个大同盟。
长期来看，智能汽车的方案大概会分为三类，1）特斯拉FSD；2）华为智能化平台；3）车企自研。
需求端，智能汽车并没有给终端带来新的增量，但本身这个足够大的市场有升级的需求。类似从汽车的电动化到智能化，目前来说汽车电动化的渗透率已经到30%左右，是时候开启智能化的序幕。
细分领域，今天华为S7智界发布会又搞了几个黑科技，目前市场聚焦于激光雷达、高压快充、无人泊车。
[图片]
至于很多花里胡哨的东西有没有用，总结来说就是：“我可以不用，但不能没有”。
4、北交所
本质上短期还是博弈，或者说不甘于被主板折磨的活跃资金去了新的场子玩。一开始只是试探下，周末部分游资的态度保持着只要监管不动，就继续猛上。但昨天监管也出手了，所以短期的热度肯定会下降。
不过北交所既然进入了大家的视线行情不会这么快结束。后续的炒作可能更偏向题材和基本面，毕竟还是有少数的北交所公司是有一些基本面的。
周末有个问卷调查，样本量不多，好像是175个机构投资者，但是从结果来看，仅有不到10%的机构是大概率真的参与了，其他的都还在观望，或者等着上车。
5、其他
特斯拉皮卡：都在等交付，埋伏的资金不少，但市场目前似乎不太感冒。
苹果MR：苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。
电子纸：今年10月，电子纸学习本的当月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。
数据要素：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。总结抓着主板创业板 市值小于30亿 科技 数据 汽车干
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