今天是回血的一天,但是根本大气不敢喘一下,因为不到兑现的时刻,你根本没法预判剧本会如何演绎。
夏夏现在的状态真的是:
战战兢兢,如履薄冰。
周末复盘提到一个观点:
今天看到正虹里面的老师,也是真的努力了,差点就来了个地天板,结果没想到竟然差点是地天地:
行情今时不同往日,这情况放在以前,有个吹号角的,兄弟们就冲上去了,不服就给你干到封板。但是现在的市场,每个人心里800个心眼子。
以前万亿的市场,容错率高,允许多条线并行,各吃各的肉。但是当下,是存量的博弈,你吃肉,我就要挨打,所以谁也不服谁,从题材的轮动也可以体现出这点。
也就是说,当前,每一天都是一场资金抢夺战,优胜劣汰,弱肉强食,体现的淋漓尽致。
比如今天,虽然周末预案都做好预期高低切,高标正虹也断板了,但是今天低位该切谁?
首板20cm的仟源医药代表的抗衰老药?
还是梯队排列好的电力?
还是周末国常会提出的跨境电商?
抑或是盘中发散出来的国家大基金3期?
我想,即使已经收盘,不到收割那一刻,谁都没法给出一个确定的答案。
怕不怕行情回来你完美踏空?
怕。
那么高低切的当日,发散题材就要无脑上。
我认为市场无论怎么轮动,都有一个核心思想:
玩新不玩旧!
今天的低位题材中,夏夏关注了2板中的电力和光刻机/光刻胶。
1、电力
电力这个新,与挖掘题材的玩法不太一样。
周五电力和华为同时出现,但是从今天的结果可以看到,华为惨败,核心原因华为是小作文题材,而电力改革,是guo家层面的:
作为zheng策驱动的A股,可以不看小作文题材,但一定要懂国家在推进什么,抓大放小,才是我们应该关注的点!
结合盘口语言,以及会议内容,夏夏总结了2点我们关注的方向:
第一个,电网改造,储能等硬件市场的投入,利好电网设备。今天上板的众智科技,国电南自,新鸿泰等是这个逻辑的演绎:
第二个,电价市场化,中长期价格可能变化,根据发电端和用电端进行”削峰填谷“。反应到a股中,发电端主要是虚拟电厂,用电端主要是负荷聚合商。所以,后者这个题材,开盘都是高开,基本没有参与的机会。
结合以上逻辑,夏夏选择了还处于低位的电网设备公司【华菱线缆】,在上一轮中曾经吃过3个板,有辨识度,有股性,且目前处于低位:
2、光刻胶/光刻机
上午,有关于半导体一个利好,说国家大基金3期成立,大约规模3440亿,主要投向hbm:
但是真正的发酵,是在午后,当时博通集成晋级2板:
紧接着,资金开始疯狂攻击光刻胶/光刻机
板块能持续多久虽然是个未知数,但是前面说了,现在就是资金争夺战,同样是二板的高度,
同样是guo家行为,
同样有首板助攻,
我差啥了?
所以在这种情况下,作为一个分仓选手,雨露均沾,不做选择。
第一时间,往板块的低市值关注,当时,光刻胶的最低市值宝丽迪已经涨幅5%,不能追高了,所以夏夏选择关注了光刻机的最低市值【华亚智能】
剩下的,祝好。