文中所提到的数据,均由python跑出,如果想要拥挤度模型的历史回测数据(19年以后),以及今天触发行业/板块,欢迎直接在后台私信我~
分割线下面是正文
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早上好,0823市场情绪明显好很多,在没有国家队增量资金大规模的买买买下,市场资金反而会自发的去购买一些明显被错杀的板块,比如部分科技、建材、消费;托举指数上,比起一味的托举银行,市场资金也会自发的去找到拥挤度更低的板块去拉指数,比如周五的保险,和我们周四盘前说的券商。
低位拥挤度上,光伏的分位更低了,这里也打出了年内低点,依旧保持观点,月线级别不需要为了恐慌而看空。宽基上继续保持对500的性价比。
高位上,新纳入了家电,扒了一下个股主要还是联动华为。八月末和四季度也是华为一直出催化的时间段,去年八月市场情绪低迷也是靠华为发售mate60带出了科技的一波主线,今年有海思+鸿蒙+mate70的buff加成,后面的科技条线还是相对乐观。
对于科技创新类(电子类制造类)的公司,需要关注营收和研发,短期看现金情况,中期看竞争格局,长期看科技树方向(专利数量)。
另外大家问的比较多的板块就是创新药,一直观点是20%下分位才有布局的性价比,最近四个交易日分位在43%/45%/61%/46%,缩量市场下,这个位置还不够安全,静待时机即可。
以上为拥挤度因子对今天的市场思路总结,供参考~