异动
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20210704复盘:战略性撤退
野韭
一路向北
2021-07-05 08:42:13

1、指数:

昨天是红心难得,始终难守,但尽力了;今天是主动撤退,北向砸盘,一地鸡毛;五穷六绝七翻身,七月的开头不太好。

今天各指数跌幅都较大,结构上权重板块金融、白酒等主跌,锂电池、稀土盘中活跃。虽然各指数跌幅不一,但整体结构相似,都处在一个趋势震荡上行的通道之中,下周可以将通道的下轨作为观察点,观察指数能否止跌。

目前偏向于 下轨也许弱反弹,但是守不住,会跌破,调整级别可能是5f,时间两三周。后期市场发觉后会出现补跌阶段



2、盘面:

指数大跌,但盘面并不恐慌,只是炒作热情较低,以低位启动题材和个股为主。昨日中药最强,今日则主要是新能源锂电池各分支(锂矿、电池材料细分(永磁、铜箔等)、换电)为主,另外,华为+ 热情依旧不减。



3、盘面几个新鲜逻辑:

换电:2020年电动重卡中有近90%都是换电重卡,推广重卡电动化,换电模式可能是最佳选择。电动重卡第一股的汉马科技两周翻倍,炒作也因此扩散到换电,另外,7月7日-9日的国际电动汽车换电产业大会。

稀土永磁:汝铁硼永磁体是新能源汽车驱动机电材料,需求也将随新能源汽车高速增长,20年5月-21年3月稀土涨价,近期价格回落,整体趋稳,永磁企业成本缓解,5-6月份则可能引来成本段拐点,2-3季度磁材厂盈利能力可能回升,中报存在超预期可能。

铜箔:锂电扩产催动铜箔需求,2021年锂电铜箔仍将供不应求,紧缺度仅次于电解液,目前头部企业处于满产满销状态,今年5月以来,铜箔市场迎来涨价热潮,铜箔均价较年初上涨约22%。



4、几个继续关注逻辑:

1、稀土永磁,新能源新起,中线补涨,金力永磁错过买点了,个股有利好
2、换电,持续性不好把握,汉马科技、上柴股份(比价)、爱仕达(吉利)、通合科技,汉马科技注册资本增加,如果有持续性今天就会表现
3、三氯氢硅,涨价较大,三孚股份实质收益,中报超预期
4、智慧矿山,天地科技,华软股份,一般
5、铜箔:超华科技、嘉元科技、诺德股份,低位补涨阶段
6、先正达:A股十年来最大IPO,
7、滴滴,永安行,庞大集团,级别不小,可能走出个股行业

8、快充obc,京泉华、欣锐科技、通合科技、得润电子
9、六部门:《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,工业软件,中控技术、鼎捷软件、华自科技(涨停)
10、华为会议
7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”
7月7-9日,第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将在上海汽车会展中心举办。
7月8-10日,世界人工智能大会即将召开,华为将承办人工智能高峰论坛
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  • 小宇爱发呆
    全梭哈的大户
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    2021-07-05 08:58
    野韭老师的高质量复盘啊,结构性俯瞰市场,点赞啊
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