1、指数:
昨天是红心难得,始终难守,但尽力了;今天是主动撤退,北向砸盘,一地鸡毛;五穷六绝七翻身,七月的开头不太好。
今天各指数跌幅都较大,结构上权重板块金融、白酒等主跌,锂电池、稀土盘中活跃。虽然各指数跌幅不一,但整体结构相似,都处在一个趋势震荡上行的通道之中,下周可以将通道的下轨作为观察点,观察指数能否止跌。
目前偏向于 下轨也许弱反弹,但是守不住,会跌破,调整级别可能是5f,时间两三周。后期市场发觉后会出现补跌阶段
2、盘面:
指数大跌,但盘面并不恐慌,只是炒作热情较低,以低位启动题材和个股为主。昨日中药最强,今日则主要是新能源锂电池各分支(锂矿、电池材料细分(永磁、铜箔等)、换电)为主,另外,华为+ 热情依旧不减。
3、盘面几个新鲜逻辑:
换电:2020年电动重卡中有近90%都是换电重卡,推广重卡电动化,换电模式可能是最佳选择。电动重卡第一股的汉马科技两周翻倍,炒作也因此扩散到换电,另外,7月7日-9日的国际电动汽车换电产业大会。
稀土永磁:汝铁硼永磁体是新能源汽车驱动机电材料,需求也将随新能源汽车高速增长,20年5月-21年3月稀土涨价,近期价格回落,整体趋稳,永磁企业成本缓解,5-6月份则可能引来成本段拐点,2-3季度磁材厂盈利能力可能回升,中报存在超预期可能。
铜箔:锂电扩产催动铜箔需求,2021年锂电铜箔仍将供不应求,紧缺度仅次于电解液,目前头部企业处于满产满销状态,今年5月以来,铜箔市场迎来涨价热潮,铜箔均价较年初上涨约22%。
4、几个继续关注逻辑: