异动
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什么样的“抗跌”才有意义

已翻车的老司机
2021-02-08 14:11:30
今天来讨论一个参与趋势题材时,常常会遇到的一个问题。
之前我们也讲过关于活口的话题,当一个趋势题材调整时,我们往往在复盘中会看到一些 “抗跌”甚至逆势上涨的票,看着都是挺强的,但同样是这样的活口,结果却不一样。
比如: 川能动力作为当时1月10多日附近锂电的活口,走成了一个波段新龙头。
而另一些,比如1月14日航发动力,1月27日的通威股份,最终的结果却是大幅补跌。

很显然,并不是所有抗跌或逆势,都值得作为买点。 这就是今天我们想要研究的内容了:怎么看待板块调整期的逆势股?值得参与的票有什么
特点?
开始正题。
1.越是板块炒作后期的分歧,高位的活口越没意义。
这一条是要放在最上面来说的,因为活口最终成还是不成,影响最大的是它所在的板块的 状态,如果板块还处于一个集体主升的阶段,其实你怎么买都是赚钱的。而当板块进入一 个震荡区间,或是一个波段的高位,注定是越来越难。
不知道大家有没有留意到,一种很常规的亏钱套路是:
一个板块分歧上涨时不敢买,期间不断被教育,有分歧就要上车。最后,虽然忍住了没有 在绝对高位追高,却踩了一个坑,板块真正调整时,勇敢介入了高位抗跌的,或逆势走出

来的,结果吃到补跌。
这个思路本身是没什么大问题的,主要问题出现在时点上:是板块什么阶段的分歧?
这么说是抽象的,我们引入一个观察点:板块中高位票集体出现宽幅震荡的次数。所谓宽 幅震荡,比如加速之后批量动不动就砸跌停,且没有快速集体修复。(这和普通分歧的区 别在于,比如你看赣锋锂业一路上来,前期即使调整,是没有随便按跌停的)
刚开始出现,往往没什么问题。越后期,出现次数越多(一般来说第二次以后),高位的 活口越没意义。这时候出现的高位抗跌、甚至逆势,往往只是一种强势的惯性,所谓龙头 最后跌,而并不一定意味着可以介入的强势。
例1:锂电池
第一次,板块性的大震荡出现在12.29,但次日马上直接全部反包(雅化集团一字那一 波),还不太符合,算是一次预警。
第二次,1.6,板块开始初步有大分化的迹象了,但还没有出现集体按跌停的剧烈波动, 这个阶段跑出来的逆势票是天齐锂业。
1.11严格来说才是这波的真正大分歧,比如雅化集团、盛新锂能等二线锂矿都被按跌停 了。这一波走出来的活口是川能动力。

第三次,1月25日-1月27日,开始频繁出现涨停跌停的大波动了,按照次数来说,这已经 是第二次(甚至第三次)出现了。
大家应该对这天有印象:集体按跌停,又有几个票从跌停拉红。可以看到这个地方的所谓 抗跌和活口,都已经没有太大的意义了。

结论:观察点,板块在相对高位开始出现宽幅震荡。根据板块的强度,越强的板块能反复 次数越多。第一次往往是可以博弈的,但从第二次出现开始,就需要小心,尤其是高位的 所谓活口,一般都没有持续性。
类似的失败案例,还有1.27,通威股份
但这种高位逆势又并非完全没有意义的,怎么看待?下一条结论:

高位真正有效分离确认,不能靠一天的强势证明,往往需要一个区间的验证。
尤其已经经历了好多波趋势上涨,在高位的龙头票,一天的强势盘口,并不能确认走强, 像上面说的,常常只是一种龙头的强势惯性。如果看到“分离”而去追高,往往效果一般, 甚至会短期补跌。
真正有效的,是通过一个区间的强势去确认。具体来说,就是跟板块指数、其他趋势股对 比,在调整区间内不跌,甚至小涨,走势明显分离,且筹码交换充分。
举个例子:光伏
1月7日这一波光伏板块指数连跌。
可以看到:1月7日,锦浪科技、阳光电源,当天都是大阳线,妥妥的“活口”。但实际上, 它们短期内都很快补跌了。
但这并不意味着这个信号是毫无意义的,只是不能把一天的阳线当作短线强势的确认。更 大的价值是开始观察在板块连续调整期间的走势,可以看到,在光伏指数连续下跌时,这 两个票在新高附近维持震荡箱体(阳光电源更强)。
这个时候才是有效的分离确认,如果依然看好板块,这就是低吸的目标。

类似的案例,比亚迪

2.代表着题材新分支方向的活口更有意义
如果活口是具备新方向的,是有更强的操作意义的。
这和大型题材炒作的一个重要特点有关:内部轮动。想想,如果一个题材是固定几个总龙 头每天都大涨,那不用多久就能把高度炒完了。在分歧时,用一些新面孔、板块新的支线 来打出短线的热度和赚钱效应,高位龙头只要维持相对强势就可以了。
因此主线题材分歧的时候,出现的活口票是代表主流中一个潜在的新炒作方向的,是更加 要重视的。
例:

以新能源车两次大规模调整中的几个活口为例: 第一波辨识度比较强的两个,川能动力、德赛西威
川能动力不是一个完全的“新方向”,而是代表着主流里面一个位置相对更低的新逻辑(讲 的故事是李家沟的矿)
德赛西威则代表了汽车智能化,当时持续炒作的分支是锂电上游,而汽车智能化基本上没 有太多炒作,存在发酵机会,恰好在板块分歧中逆势走出来成为板块的活口,这样的票更 值得留意。

最近一波真正走出来的强趋势,潍柴动力,代表的是氢能源的新方向(具体讲的故事是氢 能源等于重卡等工程用车的锂电)。
4.要有短线爆发力,要有主动式的上涨,而不仅仅是抗跌
这一条在之前的文章里面是当作一个重点来讲的,就不说太多了。简单回顾一下:板块大 跌时,活口票没跌少跌甚至是上涨,指数大跌后调整时,活口票要迅速上涨,越早越好。
川能动力。突出的地方是,12日锂电池指数小反弹,而川能涨停走出分离。随后,锂电 池指数12日反弹后13日14日再度掉头下跌,而此时川能自己独立上涨了,确认了有领衔 板块的意图。

5.最后的防线:出局规则
最后要说的是,所谓抗跌和逆势本质都是资金推动的,但你无法保证,这些敢于做逆势的 资金就是对的,走不出来,都要认输的。这就意味着,无论你是因为怎么样的逻辑和盘口 信息去介入一个票,都不是势必要成功的。
比如上面说的,不太能解释1月中旬军工的强势活口为什么不能成,因为在那个节点,是 值得去博弈一下的,只是事后看没有走出来。但这是可以从交易层面去尽量少吃亏的。
因此还是我们最近经常讲到的一个话题,当你很看好,而股票不及预期时,优先规避短线 的风险。具体而言就是,给一两天时间不行就走,甚至,当盘口明显该强不强时就要更加 注意。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2021-02-08 14:43
    最难的其实是判定板块是短期高位震荡整理还是短期震荡见顶
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    于2021-08-13 02:15:49更新
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  • 只看TA
    2022-09-17 12:35
    受教了,谢谢~
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  • 品味
    中线波段的散户
    只看TA
    2021-04-28 06:26
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  • 018小-车ju
    中线波段
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    2021-02-09 22:51
    有意思
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  • 只看TA
    2021-02-09 09:01
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  • 只看TA
    2021-02-08 22:26
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  • 只看TA
    2021-02-08 19:15
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  • 异动特工小队
    全梭哈的小韭菜
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    2021-02-08 16:02
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  • 只看TA
    2021-02-08 15:50
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  • 后韭
    只买龙头的散户
    只看TA
    2021-02-08 15:09
    这个文章好
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