一、盘面回顾

先来回顾一下20年最后一天的行情，早盘资金率先发动中原证券和方正证券，市场形成一致性预期周四上证突破，在前一天创业板指数已经突破新高，上午的行情一切都在计划内，各板块多点开花，证券、大金融、新能源车、大消费和军工都有不错的表现。

下午最大的变数是总龙头郑州煤电的炸板，郑州的监管上周末也有传过，周四中午又在传东方证券发的风险提示短信，像是传言（天涯交易郑州至今没有收到过此类短信），郑州炸板后带动跟风股朗姿股份、晋控电力、宁波海运和东风科技等大幅下跌。

假期很多人说是情绪与指数背离，这里个人认为还不能确定，首先郑州煤电是突发监管传言发酵引发恐慌，注意是突发+传言，所以周一存在修复预期，并且盘中很多连板个股并没有受影响，几个下跌的票都是补涨和图形的模仿，是否背离明天早盘就有定论。

新年开门红非常值得期待，这里指数盘了半年在年末最后一天选择突破意义重大，不出意外明天金融带队，市场放量至万亿成交，金融搭台后题材再轮翻表现；21年更多的是迎接注册制到来，普通投资者要跟紧机构，做到赛道化、行业龙头化和趋势持股化。

二、板块及个股机会分析

1、大金融

大金融是上证突破的主力军，其实有少部分资金提前就在布局，前有中原证券到周三的方正证券，市场一致性预期比较强，都在把中原证券和方正证券类比7月份的光大证券和浙商证券，这里如果走一轮大行情，一致后中间肯定要分歧的，而不是一波流上去。

金融逻辑是指数突破和中欧投资落地金融放开，这也是资金选择方正证券和山西证券的原因，不管别人如何类比，明天首先看方正证券的一字板有没有150-200万手封单，这个代表资金的态度，超预期考虑中原证券和山西证券，如低于预期，可以谨慎一些。

2、特斯拉/锂电池

周四汽车板块表现也不错，虽然整车的东风科技炸板，并不影响板块锂电池材料分支走强，雅化集团是核心，元旦特斯拉MODEL Y爆降16万引热议，网传降价后10小时订单近10万单，官网被挤爆导致订单网页无法刷新，感觉就是像新款苹果发售时一样。

特斯拉降价加速和引领新能源化生态，当然最终受益的是消费者和上游产业链，因为降价会大幅度提升销售量，目前上游的受益还要考虑看下是不是特斯拉大幅压缩产业链供应商的供货价，那样的话增量降利润，板块重点关注：雅化集团、动力源和华控赛格。

3、大消费/白酒

大消费趋势行情，很多柚子都错过了，仔细思考这个趋势抱团行情在2021年会更加得到资金认可成为常态化，随着注册制的来临，A股也会接轨美股和港股的行情，大消费这个赛道龙头就是：酒（茅台）、油（金龙鱼）、酱油（海天）和水（农夫山泉）。

茅台2.5万亿市值接近2个工商银行，农夫山泉240亿销售额对应市值近6200亿，海天味业近200亿的营收对应是6500亿市值，金龙鱼1700亿营收净利润近70亿超过农夫山泉的50亿，目前市值是5873亿，这样看未来金龙鱼还有空间，120元不是梦。

正是由于这些巨无霸市值的比价效应，促使白酒消灭百亿市值以下的公司，大票走趋势抱团主升浪，那么投机资金就会做小市值连板空间的消费补涨，回顾10月份到现，穿越的是大消费，明天重点关注：泉阳泉和豫园商城（45亿拍下沱牌舍得70%股权）。

4、军工

军工板块更多的高低切换+军工赛道业绩预期，1月2日晚新闻联播头条就到提加强军工装备，加上美国21年军工预算达到7405亿美元，军工这块也许会成为下一个抱团的板块，新年开市后还要积极关注，目前板块没有明确的龙头，目前看洪都航空是趋势核心。

三、人气股点评

郑州煤电：上周末和周四盘中监管信息传的比较厉害，目前还没有官方的监管消息，如果大盘氛围好，理论上是要做修复的，无论有没有监管这一轮近5倍的涨幅也到了相对的顶部区间，妖股不言顶，注意高抛低吸。

中原证券/方正证券：空间高度上看中原证券先启动并且市值足够小，方正证券后启动类比7月浙商证券，同时方正证券受益中欧投资协定的金融开放，山西证券也是，明天方正证券开大单一字，可以直接考虑中原证券。

泉阳泉/青海春天：青海、朗姿和泉阳泉，看首板和2板分时领涨的是泉阳泉，A股唯一矿泉水（稀缺性），农夫山泉老板成中国首富（热度），按农夫山泉市值，不考虑21年全国市场的营销提升，对标市值在186亿元左右。

雅化集团：本来是和特斯拉签订6.6亿美元的合同，周末特斯拉MODEL Y爆降16万又是火上浇油，同时它又有军工属性，预计周一继续一字板，如果有炸板可以关注回封，同时可关注动力源（锂电池+5G+氢能源）。

世嘉科技/智度股份：世嘉在郑州跳水时想卡个情绪，假期中国移动、中国联通和中国电信被美交所摘牌对5G是利空，不太看好其晋级，智度股份是比特币+泛金融，比特币突破3.2万美元，加上金融预期，晋级概率大。

新年新气象，在这里预祝老铁们2021年帐户节节高，抓住每一轮行情的大妖股，新年第一次发文，图个好兆头，大家一起加油！

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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