大消费一日游,周期股的补杀仍在进行中(转)
昨日大消费板块绝地反击,然鹅,今日开盘之后恐慌杀跌,虽有回升,收盘跌多涨少。部分白酒股跌幅较大,比如迎驾贡酒跌停,伊力特跌7.59%,金种子酒跌6.58%。
茅台新帅释放价格体系改革信号,泸州老窖股权激励超预期,在消息面刺激之下,叠加市场风格高低切换,昨日大消费迎来高光时刻。今日立即哑火彰显市场对其并不认可,俗话说,不是基于景气度的风格切换都是耍流氓。
今日周期股出现大分化,有较强赚钱效应的仅剩天然气、煤炭等少数没有走完的板块。周期股彻底退出历史舞台只是时间问题,滞涨的大消费未来若能有景气度的改善,依旧存在着机会。别放弃,继续关注。后期密切关注茅台新帅价格体系改革推进进程、动销、批价等数据。风水轮流转,明年可能就会到你家。今日部分大宗商品价格继续猛涨,二级市场映射个股真正打出赚钱效应的只有油气、煤炭等极少数板块。看商品价格买股吃肉喝汤的时代一去不复返。当前周期股操作成功率大幅降低,主要表现在:1)商品价格与映射个股股价背离,商品价格大涨,股价反向杀跌。比如硅、草甘膦、锂、制冷剂等品种价格继续上涨,但映射个股却一路下跌。2)大部分周期股从底部涨幅巨大,获利盘兑现利润意愿强烈,即使基本面优异,难逃补杀厄运。3)周期股大环境退潮期,中小型涨价品种市场反馈力度边际减弱,成为失手重灾区。有朋友要问了,油气板块从底部涨幅巨大,为什么其他涨价品种已死翘翘,油气却幸免于跌?美国天然气期货昨日大涨12%,今日盘中再度大涨,催化油气板块全天强势。油气和国内其他涨价品种不同之处是:油气是全球市场共振,海外市场油气板块上涨对国内油气板块起到重要支撑作用。昨晚美股油气板块大涨,今日港股油气板块大涨,美股、港股都在涨,那么A股油气板块很难下杀。
虽然油气板块当前高位再度大涨,但风头散去之后,补杀只会迟到不会缺席。举个例子,锂电板块锂矿股先杀,9月1日锂矿股见顶之后,电解液、添加剂等细分方向继续上涨,比如永太科技、多氟多、天赐材料等逆锂矿股上行。然鹅,补杀不会缺席,近几日永太科技等高位下杀。
对于高位周期股,我昨日提出的若有反弹,能跑则跑,适用于大部分涨价品种。由于市场对大消费的反弹并不认可,少数涨价板块仍可能继续上演结构性行情,适合老手互砍。
国庆节前仅剩两个交易日,不想继续玩的,可以提前休息了。
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