异动
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7.5日短线复盘及反思;7.6日方向
抄手岳峰
无师自通的韭菜种子
2022-07-05 22:30:12

市场数据及综合评判: 一般市,总体判断为秋

涨跌比=1240:3388

涨停:跌停=47:10

同花顺全A=   -0.81    %

 


大的环境来看,市场从6.28全面高潮之后,走向现在顶部震荡,观察这几天有个规律就是,每逢大跌都会有资金来捞一把,昨天的竞价低开分歧就是如此。


市场在这个位置该弱不弱,但也不算很强,最赚钱的无脑普涨阶段基本过去,场内依然有像兴起眼药、乐惠国际、东方雨虹等跟随市场反弹上来后,高位闪崩的个股。

赚钱效应板块及其核心个股: 


钒电池:板块龙头核心是3板的攀钢钒钛,20CM易成新能差一口期涨停,上海电气首板烂板,振华股份,新天绿能,河钢股份助攻,尾盘发酵到钛白粉,今天是板块效应起势的第一天,打板几个首板套利还是可以的

明天就是板块去弱留强的阶段。

这个板块启动当天自己看明白的,板块的逻辑基本就是储能的发散,模仿锂电池的炒作,不过就是金属换了一个来炒而已,又有政策利好助攻。

看好的直接做核心的4板分歧转一致就行,板块明天冲高问题不大。

 

煤炭:煤炭这个板块经历了前面的暴跌后(发哥喊话,太贵就发不起电了),今天在市场暴跌中又默默无闻的走了出来,上海能源涨停炸板,从中报的角度来看,煤炭的业绩还是很确定的高增长,几个大票:中国神华,兖矿能源也要回到高点了,辨识度比较高的陕西煤业也历史新高。总体来看,这个板块适合默默无闻的低吸,对追高选手及其不友好,几个核心大票拿稳即可。


 


磷化工:长逻辑还是很好,磷矿石昨天又涨价了,这个前面暴跌下来,有游资团队喊着去低吸,说长逻辑不变,在左侧大阳线你会买?为什么跌下来不敢买?仔细想想也是,错过了这波的行情,其实回过头来看,市场本轮的反弹行情核心之一就是磷化工,云天化差1块多也要摸历史新高了,人气炒高。

短线弹性是六国化工,看板块分时叠加上证指数的对比下,板块早盘进攻还是很明显的,随后被大盘拖累,午后继续拉高,板块进攻性明显。

这种长逻辑的趋势板块,只能在分歧去低吸,今天指数阶段性新高,只要基本面不出问题,每一次回调下来也都是机会,错过就等待了。

 

光伏:光伏今天涨势最凶的还是硅料这一块,昨晚通威股份发布业绩公告业绩来到120亿,去年扩产的硅料产能量价释放,券商一致预期今年利润190亿,按照现在25X估值,2022年底市值4750亿,较现在还有60%的空间。通威股份的超预期,也带动了硅料的公司,强趋势的上机数控多方炮涨停,特变电工历史新高,底部新挖掘低估的京运通3连板加速炸板。


光伏hit设备捷佳伟创尾盘拉升,正泰电器底部放量拉升,光伏也是本轮反弹行情的核心,从硅料到硅片,到组件,到细分的银浆,焊带,石英坩埚。今天硅料的大涨更多是对着中报业绩去炒,手里有光伏细分领域的,中报业绩相对确定高增长可以持有,终究会轮动到。


化工:纯碱里的山东海化涨停阶段性新高,板块里好几个也是阶段性新高,查了查生意社的纯碱价格走势,从4月到现在涨了12%,个人感觉经济整体下行,需求不大,光价格上涨不一定能带动需求,算是比较补涨的品种吧

 


稀土永磁:金力永磁发布中报,业绩继续超预期,稀土永磁材料算是新能源车的下游,还有一些工业电机的材料,也是整体收益与行业的景气,龙虎榜来看,还是有机构来扫货的,券商预测今年业绩在7.6亿,给个50X估值,2022市值在380亿,空间不算大,不过金力永磁的行业地位说明,这个行业的景气度还是可以的,后面像一些同行,也可以埋伏一个中报,例如正海磁材。


锂电池:核心天齐锂业历史新高,江特电机3连阳,下游的PVDF联创股份,6F上游的清水源,作为去年的联动妖股,也是同步大涨,做铝膜的鼎盛新材也是历史新高,当升科技出业绩之后高位十字星。锂矿的业绩也是相对确定的,短期涨幅有点多,也是为了配合港股那边天齐锂业的募资,短线的兑现点应该就是等港股天齐上市之后


今天板块总体来看,还是炒作中报业绩为主,后面的思路就是可以埋伏一些中报相对确定的个股,只要逻辑还是可以的话,耐心持有,总会轮动到的。


情绪周期节奏(择时:总体来看,6.28是全市场的高潮,目前这个位置,赚钱效应余温非常强大,资金不愿意离场,所以每一次跳水分歧都有资金尝试捞钱,既然该弱不弱,也就是随时准备好超预期的事情。


明天的节奏来看,今天探底之后,日内基本完成的冰点的拐点,风险在下午释放之后,明天会相对好做点。


明日预判及计划:

明天整体看修复,赚钱难度会比今天好一点,低吸这三个方向吧

煤炭:陕西煤业 

光伏设备晶炉:晶盛机电

光伏硅料:通威股份

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真知无价,用钱说话
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