这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,这个价格波动本来就很多,参考意义不大。就像之前有分析师看到硅料跌很多,组件跌的少,就说组件盈利能力大幅提升,这完全就是扯淡,这只不过是因为价格不同步而已..你如果按这周的报价来看,组件已经亏损了...这些价格波动太大,参考意义不大,不因作为投资的参考,但前段时间很多人拿这个作为投资的参考,所以他们要还债。真正值得参考的是趋势。硅料价格持续下行是趋势,这个不可逆转也一定会持续,这里价格的反复只是短期行为,很快也会下去...组件能不能赚钱,核心看供求关系,对于今年上半年我觉得可能还有些利润,但伴随光伏装机增长的放缓,供给大量释放,利润一定会越来越低,这也是趋势,这个趋势也决定了一体化组件毫无投资价值...所以我不关注。
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