今天指数延续跌势,已经4连阴了。
这波下跌有几个特点:
第一,每天的成交额没有下降太多,依然维持在万亿以上,说明场内资金还很活跃。
第二,强者恒强,弱者恒弱。强势的“AI+”还是很强势,虽然也跌了一天,但是今天又蹦起来了。弱势的老赛道(包括光伏设备、食品饮料等)依然弱势,跟跌不跟涨。说明资金的共识很强,也可能是基民的共识很强。
这不意外,自从赛道股兴起后,赚钱效应会驱使基民频繁申购、赎回,就形成了强者恒强的效应。
还有就是一季报对市场的影响不显著。一季报表现亮眼的板块如光伏等,并没有带动板块走强。当然,也有一季报表现好的,股价是上涨的。只是没有前几年那么显著了,信息披露规则改变后,一季报预告不用强制披露了,市场关注度就下降了。
不过,一季报还是很重要的,有些机构会根据一季报情况做行业景气度的分析,直接影响全年的布局。这些明确的信号,要等到4月底一季报披露结束。
还有几天就要五一劳动节了,按照惯例,节前的几个交易日市场可能会缩量,投资机会减少。
今天还有一个看点是公募基金的一季报。
根据国盛证券的研报显示,加仓是共识。一季度基金持股规模微升,权益仓位创新高。整体法权益仓位上升1.13%至84.76%,中位数权益仓位环比上行0.97%至89.83%,两口径均刷新2005年以来新高。
一季度新能源仓位大幅回落,TMT配置显著抬升,消费板块配置走向分化。
其中,二级行业中,软件开发、白酒、计算机设备、通信设备和IT服务仓位提升居前,分别环比增加2.37%、0.99%、0.90%、0.62%和0.55%,光伏设备、电池、医疗服务、航空装备和房地产开发仓位回落居多,分别环比降低1.32%、1.09%、0.81%、0.73%和0.61%。
公募基金2023年一季度末前十大重仓股曝光。
数据显示,全部A股持仓中,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公成为公募基金前十大重仓股。
公募一季报的情况,也反映在了过去一季度的行情上,资金猛怼AI方向,抛弃老赛道。
市场还在围绕AI做逻辑延伸,当然,随着年报和一季报的披露结束,资金会寻找确定性更强的业绩方向。
今天的舆情:AI+,锂.
AI+,市场瞄着确定性最高的细分方向,包括游戏、出版传媒。
机构解读,AIGC等新技术的发展和应用驱动游戏、出版传媒行业长期增长。
锂:作为全球第二大锂产品生产国,智利政府再次提出推进锂产业国有化。另外,电池级碳酸锂均价今日维持在18万元/吨,工业级碳酸锂涨2500元/吨。
【盘后消息】
1、丁薛祥:强化数字创新应用 加快推进数字化转型
第四届联合国世界数据论坛4月24日在浙江杭州开幕。
丁薛祥表示,中国实施网络强国战略和国家大数据战略,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会,推进数字产业化和产业数字化,数字经济发展取得显著成就。中国将加快推进数字技术创新应用,充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势,促进数据合规高效流通使用,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,为推动高质量发展提供有力支撑。
2、微软:中国公司将成为ChatGPT的主要竞争对手
微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在一次最新采访中指出,中国的研究机构和公司将成为ChatGPT的主要竞争对手。Smith认为,中国不会在人工智能发展的竞争中落后。
史密斯在接受采访时表示,国际上有三家公司处于绝对的AI前沿,其一是与微软合作的Open AI,其二是谷歌,其三是北京智源人工智能研究院。
3、工信部:要完善政策体系,推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策,制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。