核心大主线
Ai+中特估(也可以叫一带一路)
废话不多说开始梳理。
二、Ai
先思考目前强的是什么
鸿博股份→出租算力服务器,核心是什么,是有新的订单催化,叠加公司本来是做彩票的,价值重估。他目前的强度和寒武纪cpo这些区别在哪里呢,觉得最重要的就是价值重估更有想象力(比如中际旭创本身就是做cpo的)。
跨界永远更香,参考之前光储各种跨界来的,市场都给高溢价。
同时还有新的订单来催化。
那么提炼一下鸿博的核心:
价值重估+稀缺(A股唯一和英伟达合作)+新订单催化
科大讯飞→科大讯飞上涨,我觉得最核心的在于 模型、用户、数据、应用四位一体形成闭环。和别的大模型比如360,360发布之后并没有很清晰的变现路径。
这点科大讯飞是比360清晰,模型即应用。
提炼核心:有清晰变现路径。
再就是游戏和出版,目前还是较强。
提炼的核心 低估值+降本+增利。(教育比如科大的学习机同样是降本增利)
设计这里增利不好说,但是可以大幅降本。
ai大致就这样,那么来重新总结一下Ai的要素:
板块要素:有清晰变现路径(无论是降本还是增利,都要清晰)、有足够的想象力
个股要素:价值重估、新订单催化、稀缺
必要但不充分项:积极拥抱、有优质行业数据(壁垒性的,比如德生科技的社保数据)、有优质用户规模,用户忠诚度。
根据上面总结的,来梳理下Ai各个分支:
1、硬件分支:
鸿博股份:有清晰变现路径、价值重估、新订单催化、稀缺、积极拥抱
缺点就是在新订单来之前,想象力有限。
科大这次用的也是华为的服务器,我自己的思考是,训练gpt那样的大模型,更依赖英伟达。 可能一些小的行业模型,算力就不是很紧迫了。这里没有具体的数据。
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cpo、和Ai芯片,一个有订单但是目前想象力不足,一个有想象力但是目前离订单太远,叠加目前走势都很弱,就不去思考了,只思考当下的最核心。
2、应用分支:
游戏:有清晰变现路径、稀缺、新订单催化(版号放开游戏发行加速也算)、想象力也有
虽然我卖了游戏,但是还是继续看好游戏是最有想象力的应用分支。
游戏这里选股没选好,选了宝通,叠加运气比较差。反而是吃了大面。
教育、医疗、传媒其实也和游戏差不多。
问题就是都在高位,而且没有一个很核心,很稀缺的股让我们去抱团。
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核心比如我觉得路径很通顺的是:昆仑万维,科大讯飞。
或者就是去找新的边际催化。
去相信自己,比如我昨晚还挺看好科大讯飞的,但是竞价比较一般,叠加银行这些大涨,导致没有去相信自己。
三、中特估
这里没什么太多的,主要靠板块信仰持股。
我今天买了西安银行。
回封打了中油资本、之前买了铁科轨道、中铁装配(这三个一共买了一份仓位)
今天需要注意的是,以往一带一路中特估的弹性标,今天反而很弱。