<指数可能企稳,仍然波折>昨天10点半,指数拉起。压力重重的状态下,指数还能顽强收红,尽管外盘显得恶劣一点,我也认为指数短期企稳的可能性在变大,对应的是周一说的临近变盘。结合盘面看,昨天最强势的几只个股盘中跳水,也是补跌的感觉,往往这个时候下跌的概率反而不高了。但是市场面临的问题依然没有改变,就是缺钱,秧妈昨天又说了不急转弯和对大宗的一些看法,也依然表达了支持实体经济,A股也在支持的,IPO一直就没停。来自指数的反弹大概也就多关注银行券商吧,还有周期,不过在部分机构的框架中,周期似乎约等于银行。昨天周期股大跌,周期股的表现要弱于对应的商品,一个是因为资金量不足,情绪博弈的成分浓重。另一方面,之前多次说过,周期股之后的行情大概需要看到商品价格在高位稳定住,才能进一步形成共识。从产业的角度,如果土澳一直叫嚣,具备境外优质产能的铁矿就该更加重视,相应的还有在国内有优质产能的锂矿,同时,对应碳中和的路径,回收方向也值得关注。除了刚刚起来的养老之外,前期大热的题材有能力的可能会有内部的轮动和切换,容量不足的那些也许该开始调整了。对于几大龙头带队的板块还是需要特别的关注,比如数字货币,能够在上市公司业务当中变现的,我能想到的大概就是机具和应用,这里也许应用的想象空间更大一些,个股之前的跌幅也足够大。对于短期机会,我觉得可以多看看被忽略的那些周期的方向,比如木头、玻璃还有近一个月前说到的造船,更长时间当中看好的就按照中期的逻辑去理解和跟踪就好。从对市场的观测看,目前转到了观察期,交易方向上也没有什么追高的必要,如果要参与博弈,尽量还是靠近资源,靠谱程度比所谓龙头战法也需要高一些。策略上,没什么变化,对看好的方向保持耐心。维持看好智能驾驶、储能,看好具备纯增量潜力的行业。仅供参考。长虹,好运。
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