地产、消费、证券是近期炒作的三大金刚。拥抱主线,才有超额收益。笔者主要结合自身感受,主要对地产炒作脉络进行梳理,并对未来炒作进行展望。
第一阶段:炒作低价系。7月17日,荣盛发展涨停,休整一天后连续三天涨停,当7月24日荣盛发展断板,市场空间压缩到二板。与此同时金科股份小平台突破连板,次日锦和商管一字连板助攻金科股份加速三板,最终录的四连板。总结;此阶段炒作低价、超跌,低价小盘受欢迎。
第二阶段:炒作物管系。当金科股份在7月27日断板当天,锦和商管四板成为新的空间板,国创高新早盘连板。次日锦和商管早盘高开被砸,与此同时国创高新高开强势高开快速晋级三板,成为金科股份的补涨。总结;此阶段炒作物业管理、房产中介。国创高新今日大跌也是因为董秘回复房产中介被剥离上市公司。
第三阶段:炒作城投系。事情发展到8月2日,国创高新断板,市场空间再度压缩到二板。地产主线出现炸板潮,云南城投一身孤勇,即使面对那么残酷的气氛,坚定相信主线的力量,星星之火可以燎原。结果云南城投顽强的晋级三板。看似一盘死棋,就这样被云南城投所盘活。8月4日,云南城投晋级四板被砸,京投发展连板,京投发展就有望成为新的补涨。总结;此阶段炒作城投系,炒作的是清一色的地方国资地产,逻辑是城投是政府债化解的重要平台,同时城投也是城中村改造的重要力量。
展望,目前房地产炒作仍在第三阶段,即炒作城投系。在未有新的细分炒作之前,如果资金要炒作房地产,大概率还是会延续这个方向。周末看了关于地方债的相关文章,(https://www.163.com/dy/article/I6J6QJNQ0552TUV8.html)还是颇有感悟,如果从受益角度看,地方债务率越高的地方,化债的紧迫性肯定越强,涉及相关上市公司受益越大。炒作云南城投的逻辑,大概也是如此,毕竟云南、贵州等地的地方债务问题非常突出。
这个逻辑挖的可以。