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今年上涨的空间更大了…
Alpha派课代表
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2024-01-02 17:57:57

 

已经输了两年了,能不能赢一次?

1、情绪

元旦假期在海外溜达,从感官上来看,中国游客的数量不少,景点客流比较多,免税店的人流量稍少一些,但整体都还不错。

情绪方面,因为回来比较晚没怎么交流对情绪的感不太深刻。扫了一眼各个群,情绪比较平淡,没有特别乐观或者悲观的偏向性。

从盘面来看,假期发酵的核聚变/核电/核污染治理走的比较强,其他包括军工、MR都有表现,整体走的比较散,没有明显的强主线行情。另外,北交所继续走强,最近有越来越多的机构开始积极介入北交所。

开门不红的表现,其实给市场的信心还是有一定打击的,尤其是节前维持了几天的风格回归,这才第一天就飘回去了。说好的倒车接人,结果倒车把腿压断了。

 

来点正能量的声音,身边大佬今天放话“别急,让空头高兴一天,然后难受一整年。”

问:阳历开市的第1天下跌,预示着(        )

答:今年上涨的空间更大了。

2、市场

今天两市成交7877亿元,北向资金净流出52亿元,三大指数均下跌,创业板指(-1.87%)跌幅最大,微盘股指数反包大涨1.68%。个股涨跌比28762307,相对比较均衡。

今天是机构调仓的第一天,市场风格再度回归微盘股,后续结构性的变化需要观察持续性。

 

另外值得注意的是北交所再次走强,北证50指数涨超2%,23只北交所个股涨幅超10%。

3、策略

有消息称公募净卖出的解禁从今天开始,上周其实已经有一些说法了,如果按照今天的时间点来推衍,盘面的走势就可以理解了,卖了反弹的赛道股,买了高股息(煤炭等)。

从指数层面上看,一天的大涨之后调整并不能说明问题,之前聊过,底部多反复,也是筹码出清的过程,而高位标的风险比较大的方向,需要注意风险。

此外,底部逐渐走出趋势的品种也值得重点关注,比如近期的商品价格先行的航运、氧化铝,比如煤炭、电力、新能源等等,都带有明显的周期属性(上游品种),也是对复苏的一种预期。

主题上,今年科技会炒作哪个方向不好说,但是去年大炒过的今年大概率不会再炒,去年炒的都是预期,同一件事不会被市场定价两次

4、核电/核聚变

【核电】经审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。

【核聚变】由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。

这两个消息其实在节前有不少资金已经知道了,按照以往的规律,大概率这种比较明牌也没有太大预期差的炒作,基本都是一波流到位。

 

5、MR

从节前炒作到节后,真的是跨年龙了,市场最高标也是MR方向。苹果的应该是1月底在美国发布。当前市场挖掘的方向主要是硬件,可以直接按计算业绩。现在演绎的是硅基OLED方向,炒的涯(苹果一供产业链。

苹果的预期已经打的比较满了,上周有个华为MR的调研纪要(据说靠谱)传开,说的华为2024年规划两款产品MR头显和AR眼镜,算是新的预期。但类似这样的炒作,其实还是要信早信。

6、军工

有两个催化剂,一是个人事确定,145规划还剩两年,前面搁置的订单后面都要跟上。从基本面角度看业绩的确定性比较强并且和经济周期无关,但不好的地方是跟踪困难,很多信息无法验证。

第二个事情是传闻计划发展自己的私人雇佣兵,以确保海外项目和公民安全。据报道,这个事情已经由中非商会、中国现代国际关系研究所、中国最大的安保公司华信中安集团、先丰服务集团等进行了深入讨论。

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