【国盛煤炭】今日暴涨后,后续怎么看?
今日煤炭板块在"转型"概念催化下,暴涨6.3%,兖煤H暴涨24.2%。
本质在于∶1)盈利高位,现金流充沛;2)双碳背景下,事关企业存亡,不得不转;3)煤企均为央企、省属最大国企,政策支持力度强;4)多数具备电力、化工行业运营经验。
重点推荐:兖矿能源、中煤能源、靖远煤电、电投能源、华阳股份。
板块仍有30%+空间
板块行情类比20年春节后钢铁IDC,板块涨幅30%+,沙钢2倍领涨;
本轮起涨前煤企估值普遍已跌至6倍左右,往下空间极其有限。但传统业务转型"新能源、新材料"带动估值体系切换,往上有望修复至供改以来10~11倍水平。
个具备翻倍潜力
山煤国际:2019年底宣布进军光伏HIT,涨幅157%;
华阳股份:2021年4月宣布进军钠离子电池储能,涨幅217%。
重点标的:
绿电:兖矿能源(规划10Gw)、电投能源(在运1.6Gw,在建+规划4Gw+)、靖远煤电(规划1Gw)、金能科技(规划1Gw)
其他:华阳股份(0.8Gw钠离子电池、5Gw光伏组件)、美锦能源(氢能)、淮北矿业(乙二醇)转型预期:中煤能源、陕西煤业、中国神华。
风险提示:煤价大幅下跌,转型进度不及预期。
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