目前全球最大的焦点，无疑是俄乌冲突事件

这里面会诞生巨大的投资机会，史诗级别，可以贯穿未来几个月的行情

保本哥在此预测：

下一波主线，必然围绕俄乌冲突展开，而且主线的级别会非常大，类比新冠疫情，反复炒作

打仗消息爆发后，市场拉了黄金，军工等等

这些属于避险概念，方向其实是跑偏了的

很简单的道理：俄罗斯和乌克兰的战力完全不对等，毫无疑问，战争短时间内就会结束。结束后，军工和黄金的逻辑就站不住脚了

这次全球化事件，真正收益的方向，其实是俄罗斯制裁

1、从逻辑层面来看，传导非常通畅

无论战争在多短时间内结束，毫无疑问，后面俄罗斯将面临的是欧盟的制裁

盘后的消息其实就很明确了，目前俄罗斯在欧盟的资产已经冻结

随之而来可以预见的，必然是限制各类商品的出口

这是逻辑的确定性

2、从交易层面来讲，也是绝佳的炒作机会

板块标的多，历史股性好，后续消息刺激不断

国产替代，计算机按爆

这些关键词，都符合题材炒作的爆点和审美

俄罗斯制裁的具体细分，上一篇文章我已经写过了

那个小表格你们应该都看到了吧，全网到处都在转

没错，保本哥原创，认准商标，谨防假冒

本人强推的亚钾国际也在大盘的暴跌中，创了历史新高

当然，全网都知道的逻辑，也就没太大预期差了

这几天我继续挖掘俄罗斯制裁方向

发现了一个预期差更大的分支——培育钻石

逻辑非常完美，无懈可击

弹性角度来看，比我之前推的钾肥还要牛

应该也是全网首发，别等后面逻辑发酵了又后悔没买

下面详细展开逻辑：

1、先问大家一个问题，2022年涨价最快的是什么？

答：奢侈品。

新冠疫情的影响，马太效应更加明显，富人变得更加有钱，贫富差距更大

我自己平时喜欢看手表，劳力士今年涨疯了，二级市场基本上一天一个价

家里有女士的，也可以了解下包包的价格，LV和香奈儿今年同样暴涨

而作为奢侈品之王的钻石，同样迎来一波涨价潮

根据IDEX国际钻石交易平台（International Diamond Exchange）数据，2022年1月全球成品钻石价格指数大涨5.67%，超过2021年12月4.35%的涨幅，创下自2011年12月以来的最大单月涨幅纪录

这个IDEX的数据是业内比较权威的，我也找卖钻石的问了，确实每个月都在涨价

全球最大的钻石供应商De Beers，第六次调高钻石售价

这一波钻石的涨幅，是行业有史以来最猛的，没有之一

2、供需情况

还是惯例，从供需作为切入点

供给端，主要由Alrosa（埃罗莎）、De Beers（戴比尔斯）、Rio Tinto（力拓）和Petra（佩特拉）四大巨头高度垄断，合计市场份额达到65.8%

俄罗斯天然钻石出货量3100万克拉，占全球出货量23%，全球第一

俄罗斯天然钻石出货量3100万克拉，占全球出货量23%，全球第一

俄罗斯天然钻石出货量3100万克拉，占全球出货量23%，全球第一

一旦俄罗斯被制裁，那么作为奢侈品的天然钻，供应端可能被直接切断

缺口太大了！

需求端，直接看数据

中国1月份天然钻石需求同比增长50%

这个主要是受益于疫情的复苏，带动了需求的增加

3、培育钻石

天然钻的价格暴涨，给培育钻石这个新赛道带来巨大的商业机会

培育钻石的核心设备是压机，目前供应很紧张，存量8000-9000，每年新增800到1000台。而培育钻技术掌握在龙头手上，有压机也做不了

压机的需求爆发，主要来自两个方面：

（1）工业金刚石

需求更好，光伏金刚线的需求很大，同时培育钻的需求挤占了工业金刚石的产能。1月份黄河涨价，中南12月涨价。工业金刚石从21Q3开始价格快速上涨，目前已经上涨了60～70%的价格

（2）培育钻石

需求飙涨。全球最大的钻石加工基地印度印度培育钻石进出口数据超预期：2022年1月，印度培育钻石毛坯进口额1.53亿美元，同比+77.3%

以下是从卖方调研纪要摘录的一些资料，关键信息我划线标注出来了

（会议纪要是2月22日的，可以后台私聊要）

目前价格还在持续暴涨中

4、相关概念股

目前国内主要是做钻石压机

从上图分析可以明显看到，目前走势最低估的是黄河旋风

3000台顶压机，中兵红箭是4000台，市值只有中兵红箭的一半都不到

并且黄河旋风其中有1700台为培育钻石专用（全市场最多）

上面已经分析过，压机的两块需求，一是工业金刚石（光伏用）二是培育钻石，目前都在暴涨中

此次俄罗斯事件必然引发钻石出口的制裁，缺口会进一步扩大

俄罗斯作为全球天然钻石出口第一大国，对整个行业的格局带来非常重大的影响

有危就有机，培育钻石也将迎来史诗级的重大机遇

我们可以简单测算一下黄河旋风的利润弹性

按照2022年的涨幅，培育钻石涨价20%，工业金刚石涨价70%

不考虑后续俄罗斯制裁导致的钻石价格爆炸性井喷

则对应利润为：（以下数据引自安信证券）

因为生产成本刚性，基本可以估算为净利润

对应年化净利润为23亿（现价测算，并未考虑俄罗斯冲突导致的钻石价格暴涨）

目前公司市值仅120亿

培育钻石这类新赛道拥有极高的利润增速，通常会给30倍以上的估值

则对应市值可以看600亿

总结一下整条逻辑链：

1、俄乌打仗，无论何时结束，俄罗斯必然受到欧盟制裁，限制各类出口，出口量大的商品后续因为供需失衡迎来暴涨

2、俄罗斯天然钻石出口量占比23%，全球第一

3、钻石的暴涨，带来培育钻石史诗级的巨大机遇

4、培育钻石上市公司中，最为低估的是黄河旋风，向上可看600亿

这几天都在研究俄罗斯制裁方向

培育钻石是我目前找到的俄罗斯制裁方向最优质的细分，没有之一！

上一篇文章讲的钾肥，有色金属等等，逻辑也很好，没有问题

但是从弹性角度来看，很明显，培育钻石远胜其他

本质原因是估值的不同

有色，化工等等，PE只能给10倍，而培育钻石这种新兴赛道可以给30倍甚至50倍

利润同样增厚10亿，其他的只能增厚100亿市值，而培育钻石可以增厚300-500亿

欧元体系和SWIFT没有制裁，因为对经济格局影响太大了，但是细分制裁必然会有的，这点政经能力还是要有的

无论是按计算机，从基本面角度切入

还是从题材持续性和弹性考虑，都是完美的方向

全文结束，已梭哈

公社第三篇文章，前面两篇文章标的都创了新高，这次更有把握

别等后面逻辑全网发酵了又后悔没买

时不我待！