本周上证指数看着是一个反弹的走势,但动能上却显示出渐渐无力的状态,创业板则在新高附近徘徊,所以我认为上证指数依然没有脱离危险期。
这一周,爆锤了教育、手游、奶粉、生长激素等,其中部分标的出现了非理性下跌,相信这个现象有望在下周得到改善,不过不知道会不会有新的行业被点名。
业内普遍预期下一个被锤的是医美,我也简单的了解了一下相关的数据。
- 从2011年开始,国家卫生部门等部门开展过多次专项整治活动,主要查处以非正规形式进入的机构和个人;
- 2014-2019年,国办、卫生部加强违法、违规医美机构、假药械窝点、非法走私等进行查处;
最近十年是医美高速发展的十年,也是行业乱象丛生的十年,少女被整残的新闻也层出不穷。现年监管呈现趋严态势,实则是对合法合规的医美机构和整个医美行业都是大大的利好。医美也曾在前段时间整体疯涨,瞎买的都赚钱了。但是下次再要进医美,选择行业认可度高的核心企业,蹭概念开了家小美容院的这类别碰。第一个是地缘·政治,湾·湾那边一度紧张(美丽·卖军·备给咱家熊孩子,要它使劲造),我们也在那边举行了罕见大规模的军·演;基于局势不确定性,所以军工板块就理所当然的成为了高景气赛道中,既有业绩保障又有消息面刺激的可攻可守的板块。第二个是疫情,这一波比我们想象的要来的持续和严重,不过对于疫情这块,我还是保持不足以影响资本市场的观点。对市场较大的影响可能是对疫苗、核酸这一块的利好,毕竟南京已经第六轮核酸了,也有中高风险地区的企事业单位实施了一周一测的抗疫措施,还有网上流传的疫苗加强针的说法。周末继续酝酿的另一个大瓜是“隋田力事件”,目前已有十多家上市公司公告中招,估计会越来越多,虽然至今骗局依然迷雾重重,但是由此引出的大额应收逾期风险却是我们必须警惕的。这也是前几天文章中提示绿色建筑要注意应收账款结构尤为重要的原因。
不知道你手里的持仓怎么样?还不赶紧去看看!
1.关注上证指数和创业板指数的表现,创业板是否能有效新高。否则,很可能出现上证二次探底带崩创业板的局面。
2.继续关注军工、5G、消费电子、新能源车、光伏、工业软件等先进制造方向。
3.手中持有后排蹭概念嫌疑标的,估值高没业绩支撑,又有较多获利盘的注意及时止盈!!!
现在市场的神经极度敏感,以防地缘不稳或其他因素导致的下杀,这部分标的会首当其冲。