小记:
五一假期最大的事情是亚裔那个方案和美国共和第一银行的倒闭,这两个事情对A股来说,本质上是热钱的回流驱动,与前面日元的贬值相得益彰,提前表现出来的形式是港股大涨,传递到A股就是高开回踩随后高走。前面文章讲日元贬值,结果节前日本政府出手稳汇率,所以节前指数回踩了下,但日元的大方向是很难改变的,这跟日本的经济周期有关。而在日元汇率事件告一段落后,亚裔方案出炉、共和第一银行倒闭,又为热情回流、市场上涨带来了催化剂,这就造就了A股周一的大涨,本质上还是钱,当然国内的积极货币和财政政策、限制量化的反向交易、稳楼市等都有点关系,但本质上还是增量资金的进场。接下来是周一盘后市场分析,主要分为指数周期、短线周期和中长线思路:
一、指数周期:
周一市场成交1.1万亿,较节前最后一天有所放量,主要原因还是节假期间港股大涨,引发了一些跟风资金周一进场,目前指数要想持续上涨,最大的问题是增量资金能否持续进场,这里有国内政策的催化,有国际热钱的驱动,只要没有反方向的指标出现,指数都是维持震荡上涨的观点。而细节上,指数在突破前面的半年线和年线区间后,现在处于寻找新的区间上沿过程中,以上是对当前指数周期的判断!
二、短线周期:
短线方向,新的一月,重点看新方向,从周一的盘面来看,早盘题材方向最强的是合成生物和地产,但随后发酵的确是业绩线。从历史炒作规律来看,每年的二、三、四月一般是题材为主,因为有一些政策上的驱动,加上财报没出来,而到了五月,财报尘埃落地后,资金更愿意去找有确定性业绩的方向,比如文章近期一直在提的化工和家电外销。从周一的情绪来看,连板上南国置业和蔚蓝生物一字板,其他个股晋级很差,因为连板较差,导致题材股下午发酵得很一般,周二大概率地产和合成生物是分歧预期。而业绩股方向,周一的正丹股份涨停新高,年内接近10倍的涨幅,驱动了业绩股、化工、家电等方向,从业绩股的发酵程度来看,个人认为化工、家电和高铁涨价等均值得关注,后面若题材分歧,重点看下这几个方向,哪些能走出来,并得到市场资金的认可,再适时跟进。整体来说,五月一定是以业绩炒作为主,新题材炒作为辅的月份,注意节奏,以上是对当前短线周期的判断。
三、中长线方向:
从近期市场的表现来看,化工方向最强,其次是家电外销,这点逻辑也经常说,除此之外,五一假期的高铁涨价事件依然值得关注,毕竟任何一次涨价的背后,都有机会推动业绩的变现。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!