今天发布的科创板“八条”受到热议,其中关于并购重组的积极政策将推动股票价格上涨。个人从去年开始就看好科创,回头看处于熊市的大环境里,也是很难坚定自己的信念。近期科创的消息面偏积极,有望得到资金聚焦。如果有牛市,那一定是科创企业带头冲锋。
市场目前仍然是地量,是不是地价呢,从调整的幅度和周期来说大概率是差不多了,可能再有一个回踩这波调整就结束了。所谓管中窥豹,从超短角度看,车路协同概念能持续炒作,聚焦到资金,是比较超预期的点,从这里理解的话,大的市场方面大概率是见底了。
当下资金偏好20cm套利,量化主导的比较多,慢慢形成了这种风格,也是正丹10倍的效应。市场围绕政策面的车路协同(类似低空,节点也好),产业趋势AI硬件(在慢慢修复),半导体芯片(大基金三期是起爆点,走出趋势,背离了指数的整个调整周期)进行演绎,量能的关系反映到盘面上是轮涨的节奏,不能一涨就看多,调整又翻空。
美股大型科技股热炒,英伟达在拆股后不跌反涨,我觉得这点是很刺激大资金的,让投资者重新去思考科技股的行情,而不再是搞兑现那一套,所以国内的工业复联、易中天这些继续新高,浪潮、中兴、紫光等等也都在修复了。
在看好科技、科创的同时,也看好指数的反转,上一次冲击年线靠的是地产拉盘,这一次预期还是地产、证券这些来拉大盘。增量的介入不会导致科技线的跷跷板,二者应该是先锋和大部队的角色搭配。
以上都是基于当下行情做出的推演,不一定正确,还要边走边看。