(前言:此篇共120个问答,15052字,分三个部分,详解潜伏低吸战法,欢迎各位伙伴交流)
第一部分:认识交易(交易的本质、胜率和盈亏比)。第二部分:建立交易系统 (选股系统、买点卖点、仓位管理)。第三部分:盘外工夫(信念、勤奋、纪律、训练)。
分14篇小章节:①认识交易,②建立交易系统,③潜伏低吸战法,④事件与题材,⑤选股,⑥买点,⑦卖点,⑧止盈,⑨止损,⑩仓位管理,⑪分仓,⑫重仓,⑬做T,⑭盘外工夫。
① 认识交易
问1:交易的本质是什么?
交易的本质是概率游戏。虽然交易也是看天吃饭,没有100%的确定性。但又不像掷硬币一样纯靠运气,是有规律可循的。举个例子,如果一家公司市值10亿,股价10元,半年报公布,净利润暴涨50亿,股价大涨的概率是99%。虽然案例比较极端,但只要存在上涨逻辑,能找到类似机会,就有可能盈利。所以做交易,要尽可能找到大概率事件,做大概率的操作。
问2:衡量交易好坏,最重要的指标是什么?
胜率和盈亏比。胜率,就是盈利笔数,除以总交易笔数。盈亏比,就是平均每笔盈利,除以平均每笔亏损。
问3:胜率和盈亏比,可以展开说说吗?
单看定义不直观,做个简单的口算。举例说,交易了10笔,有8笔赚,2笔赔,胜率高达80%,那么一定赚钱吗?答案显然是不一定。如果赚的每笔平均赚100块,赔的每笔平均亏500块,算总账,倒亏了200块。这就是盈亏比的影响。同样,如果你赚的每笔,平均赚500块,赔的每笔,只亏100块,盈亏比能达到5:1。但是胜率只有10%的话,最后还是亏了400块。
问4:那就是说,两个指标同样重要?
实战中对比的话,盈亏比更重要。很多高手的胜率,也没有达到50%,但盈亏比能达到2:1的话,丝毫不影响挣钱速度。
问5:那么更重要的是,提升盈亏比,大赚小赔?
大赚小赔是对的,但不能轻视胜率的重要性。不能误以为,多赔几次不影响大局,就随意出手。每一笔交易,都要认真对待。况且本金原本也不多,要格外珍惜。
问6:怎样提高胜率?
提高胜率,就是尽可能让每笔交易都红盘。主要考验选股眼光,买入时机和做T功力。
问7:怎样提高盈亏比?
提高盈亏比,就是小赔大赚。可以理解为,赔钱的单子,仓位轻,割肉快;赚钱的单子,仓位重,赚得久。主要考验仓位管理能力,和止盈止损技术。
② 建立交易系统
问8:怎样才能稳定盈利?
既然想稳定盈利,就不能碰运气,要建立一套自己的交易系统。
问9:交易系统应该怎么理解?
所谓交易系统,可以想象成一座花园。要根据气候、土壤情况,决定种哪些花?什么时候播种?种多少株?还要精心修剪、施肥浇水等等,还要根据花卉的长势,决定什么时候采摘?另外,要建造围栏,抵挡野兽突袭;预备顶棚,预防狂风暴雨;凡此种种。只有花园系统很完善,才能源源不断地种出鲜花。
问10:没赚钱,可能只是一时运气不好,一定要建立交易系统吗?
股市有风险,不是一句轻描淡写的套话。而我们要长期在股海浮沉,遇到大风大浪是必然的,只靠碰运气,翻船是迟早的事。如果把亏钱,怪罪到运气不好,更说明你需要尽快建立交易系统。而不是整体指望天上掉馅饼,又幻想自己福大命大,不会掉坑里。想活得久,只能靠交易系统的稳定运行,来应对各种复杂局面。
问11:要建立交易系统,应该怎么入手?
交易,说到底一买一卖。具体展开,有五个环节:买哪只?买多少?什么时候买?买进以后要不要加仓减仓?什么时候卖?围绕这些问题,建立交易系统,就可以归纳为三个板块:一、选股策略,二、选买卖点策略,三、仓位管理策略。而这其中,还贯穿一个重要的内容,就是风险控制。始终要把风险控制放在第一位,切记!
③ 潜伏低吸战法
问12、听过很多龙头战法,首板战法,接力战法,是不是有点像武林中不同门派,不同武功秘籍?
这个比喻很形象,能在武林立足的高手,确实个个都身怀绝技。
问13:那多学几门绝技,岂不是更能大杀四方?
理论上技多不压身,但每个人天赋、性格不一样,有些奇门秘术,修炼不好,很容易走火入魔。比如很多人追捧的龙头战法,运用不好,几番进出,本金就腰斩了,风险很高,一般选手玩不转。所以初学的话,不要贪多,练会一套适合自己的战法,足以在股市立足。
问14:这算是一招鲜,吃遍天吗?
确实只要练好一招就够,但修炼战法,也不是一劳永逸的事。市场是时刻变化的,比如会出现量化、转融通、平准基金等新情况。战法要跟上步伐,不断优化,不然就被淘汰了。
问15:这里讲的潜伏低吸战法,有什么特点?
潜伏低吸战法,用得人很多,风格也千差万别,这里只分享自己常用的套路。特点是,低风险低收益,不适合喜欢赚快钱的选手。
问16:潜伏有可能爆发的事件对吧?
对,核心就是靠事件驱动。理想情况下,上市公司遇到利好事件刺激,股价会上涨,甚至爆发。比如政策扶持、签了大单,发布了热门单品,大手笔回购注销等等。如果能找到容易发酵的事件,准确把握事件开始发酵和结束的时机,在股价比较低位时介入,踩着节奏进出,就能赚到这段利润。
问17:为什么只做低吸?
低吸风险小,在相对低位买进,即使潜伏的事件,没有迎来资金炒作,股价下跌的空间也有限。
问18:一般都是有内幕消息,才容易提前布局吧,散户能看到的消息,会不会都是被人吹票,喊接盘的?
小作文确实害人,尤其自媒体太发达了,忽悠人接盘的故事满天飞。但潜伏战法,并不靠内部消息。靠公开信息,就能挖掘到足够多的机会。
问19:公开消息挖掘,怎么理解?
举几个最简单的事件,比如春节的白酒、零食,4月的年报业绩,假期的旅游、交通,夏天的电力,冬天的煤炭等等机会,都是公开信息,都能挖掘到好的标的参与。这是因为同一个事件,各路资金不见得都认可,即使要炒作,进场时间也分先后,所以机会总是有的。而既然是潜伏,就是为了等别人来抬轿。消息是公开的,大家都能看到,那就比谁预判得准,说到底是预判别人的预判,比拼理解力。
问20:开始发酵的时间怎么把握?
这就好比蒸馒头,发酵的时候,面团会慢慢膨胀、也会有酸味飘出来,要敏锐的察觉到面团的变化。交易也是,事件一旦开始发酵,盘面上总会显露出蛛丝马迹,这就考验阅读盘面的能力了。
问21:那结束时间怎么把握?
炒股炒的是预期,事件发生,相当于翻了底牌。大家预期是张7,但翻过来是K,就接着炒。而翻过来是7,或者是2,就没期待了,会抢着退场,炒完了一地鸡毛。所以,事件落地,通常就意味着炒作结束,必须搞清楚节点。
可以是非常明确的时间,比如华为要开发布会,准备发布重磅新品,会在某月某日某时发布,就很清晰。也可以是比较模糊的,比如一带一路高峰论坛,有报道说10月召开,但具体哪天没有发布,就得实时关注各路信息。
问22:潜伏低吸战法,有什么难点?
难点就是,潜伏的事件经常会失效,没有引起市场跟风炒作。潜伏的事件,就好比一颗种子,要有了阳光,雨水,土壤等,才能开花结果。生长过程中,如果遇到天气灾害、病虫侵袭,管理不善等情况,都有可能夭折。
举个例子,大米公司准备一个月后,举行新车发布会。万众期待,你也潜伏了相关股票。结果潜伏期间,公司财务造假,被立案了;老板被起诉离婚,要减持;发布会有专利纠纷,必须取消;又或者政策端因为产能过剩,暂停了新车上市审批;甚至某国炸翻了A国航母,资金都避险出逃了。诸如此类,不论是公司出问题,还是被更大的事件掩盖,都有可能导致潜伏失败,甚至股价还被拖累,最后割肉离场。
问23:潜伏低吸战法,有什么缺点?
缺点就是,资金在潜伏期被占用,周转效率不高,股价又经常来回织布,横盘不涨,或震荡回调,得忍受这种煎熬。
问24:一般潜伏多久?
短的3到5天,长的1个月左右。比如节假日前潜伏旅游题材,就经常会有资金,提前1个月布局,临近假日,反倒抢跑兑现了。还是要研究实际情况,再结合盘面印证。
问25:潜伏第2天的事件,岂不是效率更高?
那就成了炒热点了,隔日超短,就是这种战法,也可以看成是潜伏战法的终极形态。在早盘,行情没启动的时候,冲进去,盘中迎来资金炒作,第二天顺利卖出,赚钱效率极高,货如轮转,一本万利。但是难度比较大,至少要看对两天行情。风险也特别高,亏起来像绞肉机一样快。功力深厚了,再去挑战不迟。
问26:潜伏低吸战法,是不是牛市更适用?
其实牛市反倒会影响战法的修炼。因为股价确实涨了,究竟是埋伏的逻辑,受到资金追捧了,还是大盘普涨带上去的,不好分辨。从这个角度看,反倒是震荡行情更适合。资金有选择,而自己的判断,能得到资金认可,才是硬实力。
问27:这套战法,对有兴趣的初学者,有什么建议?
如果觉得适合自己,就先专注做好这一种战法,研究透,拿小仓位反复练,练成自己的绝技。
④ 事件与题材
问28:既然是事件驱动,怎么入手挖掘事件?
事件驱动,分为突发事件、和有预期的事件。
问29:突发事件,怎么把握?
突发事件,主要看反应够不够快。比如巴以突然开火,资金避险需求增加,黄金会大涨,相关股票会直线拉升。又比如台湾花莲县突发地震,作为半导体行业重镇,相关企业可能会受到影响,那么内地半导体产业,短期就会有利好,股票也会突然涨一波。类似的突发事件很多,盘中有快讯出来,盘面会立刻有异动,就看反应快不快了。但是突发事件,不属于潜伏低吸战法的主要关注范畴,了解即可。
问30:有预期的事件,怎么把握?
这是说的是利好事件,毕竟不能做空。也简单分两个情况。一种是,某个事件只影响单只股票,比如公司重组、回购注销、研发突破、中标大项目等。另一种,是某个事件,特别是影响力大的事件,能影响到某一类股票。
问31:炒这类股票,就是经常听到的,炒题材吧?
没错,这些和事件有关联的个股,就会被贴上相应的题材标签,容易辨认,方便炒作。比如上海自贸区新政出台,与上海自贸区有关联的股票,就被贴上相应的题材标签,借政策东风,涨势狂飙。
问32:题材会在炒股软件,概念栏显示吗?
不一定,炒股软件概念栏,收录的是不仅是题材,还有行业分类、指数纳入等。而且软件会收录的,只是一小部分热门题材,通常会比较滞后。市场盛行炒作热点题材,新题材五花八门,层出不穷,比如多元金融、元宇宙、中特估、科特估 ,还算比较正规的。有的纯粹是来蹭热度的,比如炒生肖,炒谐音,炒属相、炒亲戚关系,眼花缭乱,要注意分辨。
问33:事件、题材都在哪里找?
各种常用的财经APP都有,比如东方财富、财联社、雪球、淘股吧、韭研公社等,抖音博主也有很多分享。也可以从研报、年报、董秘回复、股吧等渠道,收集整理。
问34:网上的内容,小作文很多,怎么甄别?
各路媒体发布的内容,真真假假,不能一概屏蔽。这里面有陷阱,也有黄金,如果完全是假的,就没这么多人相信了。首先是存疑,要清醒地知道,消息到我们这里,已经转了好几手,慢了好几拍了。其次要求证,有些把各种逻辑讲的天花乱坠,信誓旦旦的,要自己找信息,分辨真伪。
另外注意,全网热议的,次日多是高开低走,要格外警惕。最后,自己看得懂的,多琢磨琢磨,看不懂的,听得云山雾罩的,尽量不要碰。说到底,就是要提高阅读消息、过滤信息的能力。
问35:事件和题材的理解,有多重要?
对事件逻辑的认知,对题材的理解,可以认为是整个系统的核心,相当于系统的发动机。所以才有,题材是第一生产力、题材是提款机的说法。
问36:怎么判断,事件和题材的好坏?
主要看这个事件,能不能打动人心,引发想象空间。举个例子,比如去年的减肥药司美格鲁肽上市,想象一下,全世界10亿肥胖症人士,如果每个人平均消费1000元,就是万亿销售额,简单敲计算器,已经让人激动不已。想想前景,这样的公司简直就是印钞机,很快就能成长为巨无霸。市值翻两倍,完全不过分。
问37:好像很多都是在讲故事,吹得很厉害,可信吗?
讲故事,有时候更方便炒作。只要故事讲得好,真假反倒不是很重要,像元宇宙、Chatgpt什么的,刚出来时,概念模模糊糊,但是想象空间巨大,一副要颠覆行业,改变世界的架势。虽然一时半会,不太可能赚到利润,但只有有人信,有人响应,就有行情。而且,如果有人总在炒,热度有了,股价涨了,反过来印证故事的可靠性,会造成多波行情。
问38:小题材很难走出多波行情吧?
一日游的题材也很多,究竟题材级别如何,非常考验理解力。小级别的题材,如果具备刺激股价上涨10个点的想象空间,完全可以参与。
问39:市场喜欢炒作哪些题材类型?
就是高手常讲的,题材要新、奇、特,尤其是新题材。市场喜新厌旧,新题材更吸引眼球。炒过的题材,股价已经表现过了,就不要碰了,就像已经嚼过的甘蔗,剩下的全是渣。
问40:选题材,还有什么考量?
不要主观意淫,要完全顺应市场的偏好。自己觉得特别棒,但是市场不认可,就是瞎琢磨。比如,端午节粽子销售高峰期,那么粽子第一股五芳斋,感觉上会有炒作行情,结果是题材毫无热度,端午前后几乎是十连跌。比如认为夏天到了,人们喝啤酒会很多,啤酒股一定涨,但实际,市场都去炒作电力了,啤酒题材就哑火了。
问41:完全顺应市场偏好,有什么特别案例?
比如龙年快到了,名字里带龙字的股票,突然受到追捧,龙字辈轮番涨停。你会觉得这跟业绩也没关系啊,这不是瞎炒么?但是市场认可,有资金愿意去参与,来年蛇年、马年照炒不误,就不要争执了,有苗头参与就行。
问42:怎么提高自己的理解力和眼光?
小仓位大量训练,实盘参与题材,慢慢就有体会了。眼光高了,经常能看到很多特别好的机会,可以重点关注。
问43:哪些属于特别好的题材机会?
举个例子,胖东来爆改永辉超市,有胖东来爆改步步高大获成功,步步高股价翻倍的案例在前,爆改永辉超市超预期,就完全可以期待,这种就属于特别好的机会。这种感觉,借用高手的比喻就是,真正值得交易的机会是显而易见的,如同森林里的肥野兔,这句话好好体会。
⑤ 选股
问44:选好题材后,怎么选个股?
刚才说的事件驱动,分两种情况,第一种,只针对具体个股,不用选。第二种,要从题材股中,筛选相应的个股标的,可以从三个方面入手:一、逻辑够硬,二、人气够高,三、有题材叠加优先。
问45:逻辑够硬,怎么理解?
逻辑够硬,是指个股与事件强关联,是所属题材的核心股,关系够正宗,受益够明显,所有人都看得懂。比如金价在涨,那么中国黄金、山东黄金、西部黄金等,强关联的股票,受益非常明显,很容易迎来资金关注。
举个反例,普京总统来访问,可能会进行中俄远东开发合作,感觉龙建股份会有行情,但实际,股价并没有启动。复盘看,首先,普京总统访问,未必是来谈远东开发的,即便谈到开发,也未必马上有实质进展,有进展也未必是龙建股份参与,预期不够强,逻辑不够硬,不能说服人,股价没有反应,也就合情合理了。
问46:人气股,怎么理解?
人气股,是指辨识度高,股性好,交易活跃的股票。最好是一提到这个题材,很多人第一时间就想到名字的那种。比如提到预制菜,第一时间就能想到,之前爆炒的惠发食品。提到核废水,首先就能想到,涉及核废水处理的中电环保,生产核监测设备的捷强装备,养殖淡水鱼的大湖股份,这些都是非常有辨识度的人气股。
人气高,参与的人才多,交易才会活跃,才能产生流动性溢价。尤其是前期,炒同类题材时,有过涨停和连续涨停的更好,市场是有记忆的。这就是所谓的,选股选大众情人。
问47:交易不活跃的,直接排除掉?
对,做埋伏题材,不是做长线价值投资。人气不高的股票,资金会绕着走,盘面常常像织布机,盘中振幅也很小,无异于浪费时间。这也就是为什么,很多高手总在强调:坚决回避交易不活跃的股票、不要在杂毛身上浪费一颗子弹。
问48:人气股,是不是选主力资金喜欢关注的类型?
没错,散户火力太散,不会集中在同一个时间点,齐心协力出击,没有主力资金参与,股价不会有爆发力,要么缓涨,要么一潭死水。
问49:主力资金喜欢关注什么类型股票?
主力资金喜欢参与,容易吸引散户,能够形成合力的票。如果一只股票,群众基础特别好,主力一点火,马上会有人抱着柴火赶来,前赴后继。众人拾柴火焰高,是最理想的效果。所以有句话讲,得散户者得天下,主力也要顺势而为。
问50:散户选主力喜欢关注的,主力选容易吸引散户的,这是不是悖论?
应该说是辩证关系,互相预判,能形成共识,股价就容易共振,拉升阻力就小,资金自然就流过来了,这里要反复揣摩。比如,好多热炒的股票,经常是市值小、价格低的股票,就是散户容易参与的,毕竟一手茅台一万多,还是有门槛的。
问51:有题材叠加,怎么理解?
有多重题材加持,就会有多股炒作资金流入,合力会更强,拉升起来更轻松。比如临近国庆假期,埋伏旅游题材时,正好赶上炒作中字头概念,那么中青旅,就会受到更多关注。
问52:从题材角度,选出的多只个股,进一步怎么筛选?
可以从四个标准筛选:第一、基本面好,第二、无硬伤;第三、K线形态好;第四,有资金参与迹象的优先。
问53:基本面好,重点看什么?
重点看,是不是有业绩支撑,盈利情况如何。整体上,要了解公司基本情况,比如行业地位如何,控股股东是央企、国企还是个人,公司财务情况等等。否则纯炒作情绪,不仅可信度不高,还容易把泡泡吹破。
问54:无硬伤,应该怎么理解?
看公司近期是否有解禁、增发、减持、分拆、造假、问询函,等等不利因素,公司通常都会发公告。因为这些硬伤,即便只有一条,都会影响大家的参与热情,造成分歧,破坏市场合力,股价就不容易涨上去。所以,尽可能避雷,宁可错过,不要冒险。
问55:K线形态好,应该怎么理解?
K线形态好,就是俗称的长相要好。明显下降趋势要避开,优先选择正在上升通道的股票。走主升浪,说明市场认可公司的发展前景,继续向上概率大,容错率高。看趋势,就是直观判断,不用过分琢磨解读。就像高手们常说的,用婴儿的眼光看。
问56:短期内有爆发的股票,属于形态好的类型吗?
这种要排除掉!虽然也是在上升通道,但近期涨幅过大的高位股。比如短期涨了30%,里面的获利盘,虎视眈眈,天然就会有兑现的渴望。这个时候出来的利好事件驱动,很可能是掩护出货。如果遇上大盘回调,或者其他风吹草动的消息,很容易被埋掉。
问57:有资金参与迹象的优先,应该怎么理解?
有资金参与迹象,就是分析盘面异动,判断是否有资金,尤其是大资金参与。因为如果事件受到认可,会同样想法的人,陆续投入资金参与,走势会出现明显的抗跌特征,横盘震荡,或者温和向上。而如果有大资金参与,拉升前,经常会有各种试盘、洗盘动作,出现长上影线或长下影线,伴有温和放大的特征。分析是否有大资金介入,还可以通过分时成交明细,仔细查看,估算大资金的吸筹成本,更有利于参与。
问58:技术分析,也需要熟练掌握吗?
基础的必须搞清楚,比如K线、成交量、均线、分时图,要深入了解。经典的K线形态,要大量翻看阅读,这对预判走势,选择买点卖点,都大有裨益。
问59:这么筛下去,如果都不符合,怎么办?
那就宁可不做,找别的题材,宁缺毋滥,本金本来就不多,不要随意下注。
问60:筛选到最后,保留选几只?
有唯一解最好,有合适低点,果断介入。同一题材,最多选两只买入,所谓唯一唯二,不三不四。举个例子,快高考了,有家长或学生可能会去拜佛,加上高考后毕业旅行的预期。就可以选择旅游题材,叠加拜佛题材,其中,九华山和峨眉山,都比较合适。因为这两只股票,同是国企,质地、走势不相上下,可以考虑两只同时布局。后续大资金选择了哪只,都不至于踏空。一个题材布局三只股票,就没有必要了。要多练习筛选,提高选股的准确度。
⑥ 买点
问61:怎么寻找买点?
关于找买点,你可以把自己想象成是,只有一发子弹的狙击手,K线就是上蹿下跳的野兔。你的最佳策略,就是等它跳到,你最有把握打中的射击区域,再扣动扳机,尽可能出手就有斩获。
问62:如果守了一整天,兔子也没跳到射击区域呢?
那也不能强行开枪,宁愿留着子弹。贸然出击,等真的好机会来临,枪里没子弹了,只能干瞪眼。 况且,这本来就是考验耐心的事,胡乱出手是大忌。
问63:具体到选买点,应该注意什么?
参考狙击手的标准,对于寻找买点,也可以提炼两条要求:一、没有好的买点,不强行出手。二、买入当天,尽可能有盈利。
问64:很多高开高走,甚至涨停的机会,岂不是都会被错过?
这不是潜伏低吸战法,能赚到的钱,也就不是这套战法的机会,错过是意料之内,不用遗憾。而且,复盘做得广,做得深,机会排着队来,总有合适的。
问65:具体到实盘,首先就是看集合竞价,集合竞价重要吗?
重要,要做好中短线,集合竞价这15分钟,必须能看懂。网上很多讲解的视频,自己多学学,把基础知识搞明白,比如撮合机制,挂单规则、形态、成交额、分时成交明细等等,这里就不赘述了。
问66:从集合竞价,能大体预判出全天的走势吗?
只有很少的情况,比较容易判断。比如集合竞价放巨量高开或者低开,封涨停或跌停等特殊情况。大多数情况下,都只能体现多空双方,当天一早,参与行情的意图和倾向。尤其是大资金有意参与的话,骗线、假动作非常多,要仔细分析,谨慎参与。
问67:会在集合竞价买进吗?
会,如果9点20-25分,出现抢筹形态;又是小低开1-2个点;量比也大于1,会轻仓进一点。反过来,高开超过2%,即使涨停预期很高,也不参与。
问68:低开很多的话,不是更好吗?
明显的弱势开局,就要警惕了,可能有大的利空消息,低开低走的概率很大,甚至按死跌停。
问69:那你大多数买进,在哪个时间段?
开盘1小时内,晚盘14点以后。
问70:开盘1小时内,出于什么考虑?
开盘1小时内,一般是当天交易最活跃的时段。因为很多选手,复盘后,会做好交易计划,如果要抢先手,开盘后1小时,就及时出击了。当然,早盘的陷阱相当多,大资金如果当天要卖出,直接甩货容易带崩盘面,自损八百,所以经常会先拉升一波,吸引跟风资金,再在相对高位出货。同理,大资金如果想拉升,通常会反手先砸个大坑,很多短线客和割肉盘,就会跟着抛掉筹码,这时候再买进,成本便宜不少。所以,早盘1小时内,最容易出现当天的相对高点和低点,是进场的好机会,要瞪大眼睛,脑子飞速思考。
问71:在收盘时候出击,出于什么考虑?
14点以后,如果行情不能持续上攻,很多资金会失望离场。尤其在当前交易生态中,也有传言说,量化交易,在收盘前半小时不允许纯做空。所以你会发现,14点~14点半,大盘跳水的概率非常高,跳水又会带出很多恐慌盘,加速下跌。而急跌过后,托底资金可能会出手护盘;抄底的资金,或者专门玩尾盘战法的选手,也经常在这个时候出手,是比较好的买点。
问72:买入的话,一般会找怎样的盘面信号?
基本都是在分时线下方,出现第二次急杀,再等K线拐头时,才会开仓。股票不回调,是不开仓的。
问73:为什么要等第二次下杀?
常见的情况是,第一次急杀,有恐慌盘会跟着抛出来,形成二次下杀,这个时候做空动能会大大衰减。再出现拐头,就有可能是抢筹资金开始进场,如果能站稳,场外的做多资金不再犹豫,会冲进来扫货。另外,还要结合大盘指数的走势,最好是等大盘和个股形成共振,胜算更大。
问74:关于买点,还有哪些注意?
两点注意:一是,最佳买点,总是稍纵即逝,要当机立断,容不得反复权衡。否则犹犹豫豫,机会就白白错过了。二是,买入价格挂单,要挂高一两个档位,贪小便宜,特别容易买不进去。这是个技术活,像打游戏一样,操作几百笔,就有感觉了。
⑦ 卖点
问75:怎么寻找卖点?
卖点相对复杂,分三个情况。第一、按战法,正常逻辑兑现卖出。第二、出现盈利,止盈卖出。第三、出现亏损,跌破止损价,止损卖出。
问76:第一种,按逻辑兑现卖出,是怎么操作的?
这里根据潜伏的事件,逻辑在与不在,分两种情况:如果逻辑在的话,不管涨了多少,都不要急着清仓落袋。因为市场如果认可逻辑,加上有情绪效应,股价一路狂飙,都是可以期待的,不必恐高。如果盈利达到心里预期,又担心闪崩回吐,可以卖出一部分。总之,涨势没停下来,就尽可能留着部分仓位,不要轻易下车。
问77:如果逻辑不在呢?
马上清仓!逻辑一旦不在,比如准备签的大单谈判失败、临近上映的大片公告撤档、即将上市的扇贝饿死了,等新情况出现,导致潜伏的事件逻辑失效了。要在知晓消息的第一时间,果断卖出。因为消息一旦传开,里面埋伏的资金,会争先恐后卖出,盘面经常闪崩,所以要坚决卖掉,不要对后市抱任何幻想。
问78:按逻辑卖出,还有什么要注意的?
在逻辑兑现前后,卖出时要格外注意规避风险。之前讲过事件兑现,如同翻底牌的比喻。事件揭晓,如果大超预期,资金继续炒作,股价通常会迎来大涨。比如小米汽车发布,市场大受鼓舞,还能往上冲一冲。否则只是符合预期,或者低于预期,都会有埋伏资金集中离场,极易造成踩踏。尤其是大资金在跑路前,经常会向上佯攻,高开狂拉,吸引跟风盘,套在高位站岗。
问79:事件兑现当天,经常会高开低走吗?
没错,因为风险系数太高,有经验的选手,会及时止盈,不会总想摸顶,非要吃掉全部利润。就是俗话说的,不要总去吃鱼尾行情,刺多,容易扎到嘴。也是很多高手讲的,要在卖出的时候,让接棒的人还有念想。虽然可能错过部分利润,但行情相对安全,可以从容离场。
问80:如果都担心不及预期,会不会都提前抢跑?
会,炒作提前退潮的情况,非常常见。当然,也会有兑现当天,股价不死不活,而埋伏资金撤退后,第二天反倒拉高涨停。就是大资金故意错开节奏,把潜伏盘打得措手不及。所以,兑现前后,要格外警惕。
问79:事件兑现当天,经常会高开低走?
没错,因为风险系数太高,有经验的选手,会及时止盈,不会总想摸顶,非要吃掉全部利润。就是俗话说的,不要总去吃鱼尾行情,刺多,容易扎到嘴。也是很多高手讲的,要在卖出的时候,让接棒的人还有念想。虽然可能错过部分利润,但行情相对安全,可以从容离场。
问80:如果都担心不及预期,会不会都提前抢跑?
会,炒作提前退潮的情况,非常常见。当然,也会有兑现当天,股价不死不活,而埋伏资金撤退后,第二天反倒拉高涨停。就是大资金故意错开节奏,把潜伏盘打得措手不及。所以,兑现前后,要格外警惕。
⑧ 止盈
问81:第二种,出现盈利,止盈卖出,有什么要注意?
交易肯定是希望大赚小赔,放大盈亏比。其中,盈利时,很难做到大赚,是因为总想着落袋为安,有点蝇头小利,就慌慌张张想卖掉。
问82:应该怎么避免,过早卖掉的情况?
按理说,落袋为安是人之常情,钱赚到口袋再掏出来,换谁都不乐意。但交易常常是反人性的,从交易规律上分析,如果题材得到市场认可,潜伏过程中,会反复有博弈资金,参与接力,盘面整体震荡向上,而局部必然有获利盘出局,形成短暂下挫。
所以,出现利润的时候,不要过于兴奋,要对小幅回调有心理准备。利润回吐,也不要过于痛苦,要忍受震荡的煎熬,才能不被甩下车。因此很多高手讲,利润是捂出来的,就是这个道理。如果过早清仓,错失暴涨行情,会极其痛苦。还可以反过来想,为什么被套的时候,特别能扛;利润出现的时候,有什么好怕的。
问83:止盈卖出,还有什么要注意的要点?
绝不让盈利单变成亏损。如果有了一段盈利,但行情突然一路下行,逼近成本线,这种情况,行情走坏的概率极大,要立刻卖出。不要到处去翻找下跌原因,果断止盈出局,否则盈利变亏损,非常影响心态。
问84:怎么止盈比较好?
个人操作习惯是:仓位轻的话,移动止盈;仓位重的话,分批止盈。
问85:移动止盈,怎么操作?
仓位轻的话,设置一个回落止盈位,比如涨了10个点,止盈位设在6%,回落到6%,就卖掉。如果继续涨到15%,那么止盈位移动到11%,就是所谓的移动止盈。这样执行思路比较清晰,既能避免,被小幅震荡洗出去;还能保留机会,去博更大的涨幅。
问86:分批止盈,怎么操作?
仓位重的话,根据个人的盈利预期,分批止盈落袋。比较好理解,有几个好处。一是,能降低总仓位的成本,更能抗风险。二是,保持机动,有机会可以做反T。三是,保证有仓位跟着大部队攻城拔寨,走到最后。
⑨ 止损
问87:第三种,跌破止损价,止损卖出。经常明明知道应该割,但就是割不下去,是为什么?
说到底,是没有从认知上,认识到黑天鹅事件的杀伤力。
问88:黑天鹅事件,比如说股票爆雷之类?
个股爆雷是最常见的黑天鹅事件。同样可怕的,是出现系统性风险,比如大盘因为外围冲突,连续急跌;又比如行业层面,像之前“双减”政策,导致教育培训行业受到重创等。
问89:一般情况,只是下跌,总不可能把股价跌没吧?
股价没有下限,地板下面有地狱。连续下跌不反弹,不是什么稀罕事。多看几只退市股的走势,再到股吧感受一下气氛,就知道有多崩溃了。应对不好,账户腰斩是轻的,脚踝斩、爆仓的多了去了。退一步说,就算账户只腰斩了一半,再想回本,也必须翻倍才行,难度成倍增加。
问90:黑天鹅也没法预测,应该怎么应对?
黑天鹅事件不仅没法预测,而且会经常出现。发牢骚、怨天尤人,没有任何意义,只能做好应对策略。止损最重要的目的,就是为了防止这种小概率的恶劣事件。
问91:止损的道理能理解,但总是过不去心理关,应该怎么办?
从心理上讲,割肉确实非常痛苦,先剖析几条典型的心理:一是,止损就代表认输,在生活中,有不服输的精神是好的,但在股市,却常常相反,越不服输,输的越惨。二是,觉得只要不卖,这笔交易就没结束,下跌是暂时的,反弹迟早会来,总幻想再熬一阵,就能成功解套。三是,害怕刚割肉就反弹暴涨,肠子都要悔青了。四是,买的都是自己看好的股票,加上每天翻消息找利好,越看越亲切,该割肉的时候,尤其舍不得。五是,最要命的,经常不仅不逃命,反倒急于想扳回来,一路跌一路补,最后重仓被套,血本无归。可以对照想想,有没有类似的心魔作怪,这些想法都是止损路上的绊脚石,必须克服。
问92:止损具体怎么操作?
操作很简单,设定预想的仓位,比如亏损单,最多加到2成仓。再设置一个止损位,比如亏10%,跌破了无条件止损。
问93:止损位设置,有什么建议吗?
止损位不要设得过低。比如止损位设置在亏3个点,很容易被主力洗盘,一个急杀就击穿了。设置好止损位后,割肉不要犹豫。碰到突然大跌,经常犯的错误是,非要搞清楚究竟发生了什么,再做判断,结果错过了最佳逃命机会。割完了再去找原因,如果是被误杀,等一切正常,再买回来也不迟。
问94:止损方面,还有什么建议吗?
割肉止损是为了断指求生,留着生还的机会,再开一局。该割肉的时候,闭着眼多割几次,慢慢就没有心理障碍了。你看好多大神的交割单,割肉冷血到令人发指。守着不割,手里没有筹码下注,看到好机会也是干瞪眼,一里一外,输了两回。所以,发现情况不对,马上止损,不管亏多少,代价都是最小的。
⑩ 仓位管理
问95:仓位管理,目的是什么?
仓位管理,是为了让风险和收益相互平衡,也让自己保持良好的持股心态。每个人玩法大不相同,这里只分享个人套路。重点聊几个比较重要的环节:分仓、重仓、做T与补仓。
⑪ 分仓
问96:分仓为什么这么重要?
分仓就是俗话说的,“不要把鸡蛋放到同一个篮子里”,为了降低黑天鹅事件的伤害。虽然做交易时,总会有满仓单吊的冲动,尤其是看到很多短线高手,满仓进出,高频切换,骑龙吃肉,收益飙升。但是冷静下来,还是要搞清楚清楚,满仓亏钱,也像绞肉机一样快,血肉横飞。所以,初学时,还是不要急于求成,要老老实实分仓。之前也提到过,交易系统中,防守是第一位的,而分仓,就是有效的防守策略。
问97:分仓具体应该怎么操作?
这里说的分仓,分两个层面。一、建立投资组合,分仓到多只股票。二、买入股票时,分批建仓。
问98:分仓到多少只股票,比较合适?
一般是3-5个,分仓埋伏不同的题材。就像自己建了一只私募基金,配置股票组合,靠整体策略盈利。分仓时,不建议太多,买十几只,撒胡椒面儿,都成了小打小闹,还不如直接买个ETF省事。
问99:分批建仓,怎么操作?
单只股票,也分批建仓,不要一上来就想着梭哈。选择将资金平均分配,还是按金字塔式,或者倒金字塔式分配,根据投资习惯,自己设计。
问100:当天建仓,动用多少资金呢?
举个例子,单只票,计划仓位上限是5万,第一笔开仓,会拿1/10,也就是5千,选好买点,打个底仓。第一笔建仓,是用来试错的,务必轻仓。这就像拳击里的刺拳,探探虚实。
问101:当天只有一笔吗,还是会追加?
还要加,买入后,根据盘面走势再决定,通常情况下,如果跌了,备2笔补仓,整体每跌破2个点,补1次,最多不超过1万5。这样算,从买入起,盘面跌3个点,而实际亏损1.7个点,再跌,就认了。如果涨了,盈利不超过3个点的话,收盘前20分钟,加1次,总计1万。涨太高,超过3%,就不加了,保持5千不动。
问102:第一天仓位很轻,是处于什么考虑?
因为T+1制度,当天买进,不能卖出,仓位处在失控状态,所以保持轻仓。此外,提前潜伏,大部队资金还没有来炒作,盘面一般都很低迷,保留预备资金,应对可能出现的震荡下行走势。
问103:第二天逐步加仓?
是的,先有了仓位,才能更好地感受股性、趋势、多空博弈。空仓看图,感觉完全不一样。就好比在水盆也能练习换气,但和跳进泳池相比,感受天差地别。第二天有底仓在手,有了主动性,是否做T加仓、砍仓换股,要根据资金最新的判断,进行动态调整。
加到计划仓位,如果再下跌,就坚决不加了。因为从第一笔建仓,到仓位达到计划额度,中间已经有下跌补仓动作。为了避免犯下越跌越补的错误,不能再加仓。跌破止损位,直接割肉。
⑫ 重仓
问104:平常仓位多少?
通常都是7成,剩下3成机动资金,用来做T,或者在特别好的机会出现时,重仓出击。
问105:什么是特别好的机会?
两种情况,一种是之前提到的肥野兔级题材,买进后明显感到,盘面有大资金异动,可以考虑重仓跟一把。另一种,是题材受到认可,逐步有资金进场,趋势温和向上,持续缓涨,这时候,前面布局的仓位,有了利润垫,可以追加仓位,弥补涨幅小的问题。
问106:重仓一般是多少仓位?
3成。看起来,没有满仓那种放手一搏的快感。这里有两个原因:一是下注太重的话,有点风吹草动的坏消息,睡觉都睡不踏实。二是,仓位过重,做T都救不回来。比如你有20万的仓位,用1万做T,降成本的效果,非常有限。
⑬ 做T
问107:好多大神讲,只有买进卖出,没有做T,一定要做吗?
一定要做T。做T不仅可以拿下短期震荡的部分利润,降低成本;还能锻炼盘感,提高找买点和卖点的功力。所以不仅要做,还要精通,做T做得好的选手,成本线会做得越来越低,甚至做到负数。况且,大资金都在做T降成本,不能轻视做T的威力。
问108:一般用多少仓位做T?
根据底仓情况,很多选手喜欢拿半仓滚动,个人一般用1/3仓位做。日内T,隔日T,都会尝试。在仓位没有达到计划额度之前,做T失败了部分,就当补仓了。
问109:只做正T,还是反T也做?
反T要果断做,克服恐惧心理,不要担心卖飞。有急拉冲高,果断先抛一笔,毕竟冲高回落,比冲高涨停的概率高得多。等冲高回落到一半左右,可以再补回来,拉升资金如果有意炒作,后续大概率会拉升自救。
问110:做T,还有什么注意点?
个股和大盘指数,通常是有共振的。结合大盘走势,做T成功率会高。
问111:真正做好仓位管理,是什么感觉?
如果你会下象棋,可以看看许仙许银川的棋局,许经常讲,行棋要注意“控制”。有人形容许仙的控盘,如巨蟒缠身,丝丝入扣。好的仓位管理,就是这种感觉。盘面虽然千变万化,但仓位控制得炉火纯青的话,很难伤到元气。
⑭ 盘外工夫
问112:交易修炼过程中,有哪些要注意?
个人修炼方面,强调四条:信念、勤奋、纪律、训练。
问113:信念为什么这么重要?
能长期在市场活下来的人,几乎都是从死人堆里爬出来的,没有唐僧一样的信念,熬不到取真经。要想吃这碗饭,就要坚信,只要找对方法,勤学苦练,总有一天会稳定盈利。
问114:能稳定盈利了,是不是就是所谓的悟道?
如果能月月稳定盈利,应该可以,称得上悟道。
问115:勤奋指哪些方面?
盯盘要勤奋,复盘更要勤奋。盯盘不要偷懒,即便盘面很无聊,交易时间也尽量不离开盘面,日复一日,感受市场呼吸与节奏,形成交易直觉。复盘尽可能每天都做,包括周末,养成好习惯。很多职业选手,都是每天看资讯、分析题材,日复一日。
问116:复盘的目的是什么?
复盘除了反省自己的操作,让功力进步更快。更是为了累积对市场的熟悉度,相当于按住了市场的脉搏。每天查看大量的盘面信息,再持续跟进消息面动态,才能对后续走势,有更好的预判,也能更敏锐地捕捉到机会。
问117:纪律是指哪些方面?
有了交易系统,做了每天的交易计划,就要遵守交易纪律,严格按计划进行。盘中毫无章法的操作,是亏损的根源。比如被盘面撩拨得心猿意马,胡乱买入计划外的股票,不仅容易被套,而且出现下跌后,也会因为没有逻辑支撑,导致拿不住。再比如,没有好的买点就出手,应该止损又犹豫不决,最后系统形同虚设,账户被重创是迟早的事。
问118:训练是指哪些方面?
题材个股筛选,靠理解力,是内功。寻找买卖点,仓位管理,都是技术活,是外功。俗话说,好的士兵,是子弹喂出来的。交易也是,内功外功,都是靠一笔一笔交易,练出来的。
问119:一般练多少笔,会有比较大的突破?
看个人悟性,一年200多个交易日,通常实战交易三年,1000笔左右,盘感就练差不多了。这就好比打篮球,职业运动员,每天练罚球至少几百个,时间久了,形成肌肉记忆,手感也就练出来了。盘感和手感一样,先拿小资金实战,逐步加量,功到自然成。
问120:还有什么补充吗?
最后,有个建议,锻炼身体,身体是革命的本钱。
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