异动
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11月的市场风格,将要发生切换
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-11-04 19:22:53 福建省
昨晚在写完本周预期框架后,又陆陆续续接收到了很多新的提问和不解,比如:

1、主观看变盘向上的依据是什么?
2、才调整这么一点点,就看涨?
3、如果变盘向上,买什么?

第一点和第二点其实讲的是一类问题,现在的市场依然视作为牛市。既然是牛市,市场会通过充裕的流动性,容易呈现几个特征:

1、更高的容错率;
2、更短的调整周期;
3、更强的反复性。

有了以上清楚的认知后,再拆细节。最早的时候,我们明确过指数大概率是围绕3100-3400做宽幅震荡。

但是从上周的盘面迹象,会发现几次指数的调整,都有外力干预的行为,导致整个调整幅度很小,其次是自10/18的低点反弹开始,题材的弹性远超指数。

当指数波动被控制在很有限的区间后,叠加昨晚聊的。就可以变相解释今天的盘面了。比如指数反弹了,虽然情绪也跟着修复,但是内部节奏很乱,这就是前者提前调整过,但后者刚刚调整,所导致的问题。

那么今天的上涨是否能确认拐点出现?
主观认为,不能。

本周重要的宏观事件都没有落地,指数提前大涨,可能只有两点解释,要么资金提前抢跑or牛市的强反复性,要么是会议维稳。所以暂时市场内部的结构,可能并不像表面大涨那么喜庆

其中的一些问题,也不排除会在明后天暴露,比如高位情绪虽然局部修复了,但整体是边打边撤的节奏;比如市场无主线的缩量上涨,还是要再筛选挑错。

以及等等。

......

那么如果后面确认了变盘向上,买什么?
几个模糊的预期。

简单选择:重要拐点当天涨什么买什么;
主观预判:如昨天说的,各种变量的潜在切换。



今天的盘面,其实有一些征兆了,比如各种白酒消费的活跃度在提升,指数权重or大票的稳定性也明显凸显了很多(对比东财和其他券商等)。

so,11月我觉得是指数权重或者是蓝筹大票的行情,在这种模糊预期的情况下,具体方向边走边看。
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