之前一直看3100这个是个压力位,还以为周五要歇息一下。
但是周五早上的LPR直接下降15%的消息刺激,让上证一把冲过了3100,而且还牢牢放量站稳的感觉。
可以看一下周五都是啥权重在涨,下面是上证的前20大权重的涨跌幅。
上面这些权重都是自带金融属性的,银行保险不用说,茅台神华这种也是,所以都是受益LPR下调的。
所以上证指数上周超预期的强,也就见怪不怪了。
利率下行的情况下,成长股和通胀资源品自然都受到了直接的刺激。
不过市场总体还是超跌反弹阶段,看上周涨得最凶的铝板块,受到印度的消息刺激,就直接爆发了,主要还是前面涨的少了,看云铝股份、神火股份这样的大票,前段时间都没怎么涨。
赛道这块,上周也持续在反弹,而且各个分支都几乎轮动了一遍,周五已经轮动到稀土永磁了。
从指数和赛道反弹到目前的位置来看,下周应该是属于赛道后排补涨的阶段了。
抛开那些机游共振的龙头赛道票不说,以更宽泛的意义来看整个赛道。
举个例子,看看海风这个板块:
大金重工最底部起来近45%,东方电缆42%,海力风电21%,前排涨幅向50%靠拢,后排才刚刚启动。。。
再举个例子,看看光伏胶膜板块:
海优新材最底部起来65%,福斯特38%,深圳燃气(斯威克,全球第二)12%,前排涨幅巨大,后排才刚刚启动。
赛道板块类似这样的分支很多。
之前也说过,在市场超跌反弹的时候,第一批上涨的肯定是辨识度最高的或者业绩最好的或者机构最爱的,之后才是靠后排的标的。
之前也说过,去计算超跌反弹的高度,很简单的,跌了30%反弹15%很合理,跌了50%反弹30%很合理,那跌了65%反弹50%也很合理。
所以你会看到很多超跌的赛道票,现在反弹的很凶,但是距离前期高点还是很远。(这里不考虑像横店东磁、晶科能源、晶澳科技这样个股阿法逻辑特别强的品种)
那么,现在仔细思考一下,当前赛道会一蹴而就的直接上去吗?指数会一蹴而就的直接上去吗?
我的看法是不太会。
周五指数和赛道加强,LPR的政策刺激是一剂强心剂,但是接下来的催化还会有那么强呢?
我更多理解是市场是在震荡上行的,像周五这样加速向上的可能性偏小。
如果基于这个预判,那么我觉得下周前排偏震荡,后排补涨的可能性比较大一些。
因为对于当前的市场,整体大家还是不愿意追太高,渐渐的去挖掘更低位的标的会是更多踏空资金的选择。
周末发酵了几个板块。
一个是猴痘。
这个其实周四的时候已经看到了,但是没发现特别好的标的,所以就没去多看,但是周末发酵得很凶,明天也没什么好的买点,持续性也不好说,决定继续不看了。
一个是锂矿。
这个主要是协鑫能科周末拍斯诺威的探矿权,20亿的成交额,又把矿的价格推高了。很多券商把之前各大矿的交易价格给算了一遍,最后的结论就是产业依然很景气,后续仍然持续要重视锂矿。
这个之前我也说过,新能车板块之后就只看最上游锂矿和最下游整车了。
买在分歧卖在一致,斯诺威的那个矿之前也有一定的预期被协鑫拍下,毕竟协鑫在拍卖之前已完成对斯诺威矿业99%的债权以及43%的股权收购。
锂矿板块后续还有一些催化,要多重视一下,但是要结合盘面来交易吧。
一个是比亚迪的销量超预期。
这个利好比亚迪产业链,还有CTB电池。
但是由于其他车企销量都不行,所以可能挑选标的上要精选一下。
一个是地产。
南京的二手房限购取消,后来又关掉。还有一些城市房地产公积金的政策。
地产的政策最近都一直在出,但是越来越钝化了,市场总是喜新厌旧,对地产的这些消息更免疫了。
这块的话,稳增长可能看基建和消费的趋势持续性会更好一些。
关于明天。
看好赛道后排的补涨机会吧,像海风、光伏胶膜等等这些的后排低位低估值的都挺好的。
锂矿还是要重视,核心标的等明天冲高回落放量了之后再买入,赛道继续向上回避不了的板块和标的。
继续持续手上的那些上海新零售和稳增长民爆吧。
还有一个问题,有多少帝都的朋友,留言说下真实的帝都的疫青情况的,不上墙的说真话的那种。。。
这个超级大城市的情况,还是要重视一下的,可能会对大盘有隐忧的。毕竟身在上海,周边的朋友因为上海要解封了,感觉都只看到了偏乐观的情形。。。
好吧,今天就这样,祝各位下周发财~~
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