本周末被一则新闻刷屏“土地出让金”!这是啥意思?
用最简单的话说,土地出让金就是,国家卖地的收入,之前这笔钱是地方政府的收入,但上周五,国家规定,将国有土地使用权出让收入划转至税务部门征收。其中河北、上海等七地自7月1日开始试点,2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作。
这一消息在周末被点爆,引起市场的热议。分析认为,虽然地税与国税已经合并,但这可能并不意味着地方政府会失去这一笔收入。不过,很明显的一点是,这笔曾被视为纳入地方政府资金库的巨大收入会更加透明。由此可能牵动一些变化:
一是地方政府消费行为可能更倾向于规范化,此前中央一直强调政府要过紧日子;
二是消费税征收环节下划至地方的步伐会加快。
这两点对于当今A股如日中天的白酒板块而言,可能是一个重大变数。因为政府带头过紧日子,所以下面的消费应酬便会变少,从而影响政府消费,继而影响白酒估值。
而今天的盘面表现却恰恰相反,白酒涨幅第一,周五受到朗姿股份减持的影响,医美板块全线低开,其中朗姿股份、哈三联缩量跌停,可以说看的惊心动魄。
但是白酒今天再次爆发,高位股纷纷再创新高,山西汾酒站上500,关于白酒的持续性,这里我想说说自己的看法,目前白酒的估值已经比较高了,不建议追涨,有的反而可以减减仓。
比方说,最近两个月持续大火的美容板块今天迎来全面的下跌。注意是全面下跌,只有基本面最好的“爱美客”的跌幅最小,不过医美的大跌已经引起市场恐慌的,所以大家注意!
但是板块的趋势,不是短短的一根k线表明的,还需要宏观的。而最近的宏观事件比较多,首先是6月10日(9日周三)的美国的cpi数据,直接影响美债走势,再者在6月16日(下周二,6月15日),美债的走势必然会影响成长股的走势,建议大家小心为妙。
成长股:白酒、新能源车、医美、创新药。都要小心。
附:
美联储议息会议的时间:6月17日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。一旦美联储释放出缩减QE的信号,美债收益率也会再度上行。另外,鲍威尔在其他时间的公开演讲以及国会听证,也是可能的时点。
多数机构偏向认为最可能的是在9月23日的会议上释放出缩减QE信号,12月16日的会议上正式宣布,所以市场到时候也应该会去提前交易这个预期,短期市场仍在七一前的百周年行情中。
龙虎榜
中报行情
中报行情开始演绎,最有可能超预期的是这三大方向(西南证券)。
西南证券指出,市场已经逐渐开始演绎中报行情。
在疫情常态化、流动性逐步收紧、政策逐渐正常化、经济总体向下的大背景下,A股行情将以结构性行情为主。随着中报业绩预告陆续披露,西南证券认为市场已经在展开演绎中报业绩行情。
在投资策略上,需要重点布局中报“业绩有望延续高增长”或者“超预期”的板块。
需要重点关注的三大方向
其一,是政策有保障、市场需求又落地,使得业绩能够持续增长的板块。主要是新能源车、国防军工、科技。
其二,是一些下游需求开始启动,否极泰来、困境反转的板块。主要有物联网、LED等有关领域。
其三,是周期景气仍然持续,有涨价预期,同时又有新产能将不断落地的行业。主要关注大炼化、钛白粉等板块。
新能源车:天奈科技、宁德时代、长安汽车
军工:西部超导、光威复材、航发动力
芯片:泰晶科技、惠伦晶体、乐鑫科技
LED:三安光电、木林森、新益昌
化工:万华化学、龙蟒佰利、万盛股份
个人最看好的是“上游”,今年的上游业绩一定较好,而制造业的个股,中报业绩就不会好看,比方说家电、工程机械。
美联储“何时”加息:
首先,疫情对美国经济的约束或于7月就彻底解除,届时美国将正式步入经济过热阶段:经济更为均衡、资本开支全面加速。
这意味着美联储收紧货币政策经济条件已经满足。
美联储主席鲍威尔很有可能在7月底或者8月会议上明示Taper时间表。
重申这将带来两点影响:
第一,Q3美元指数大概率反弹,多数非美汇率或存在贬值压力;(也就是说中国作为新兴市场的老大,必然受到美元升值的影响)
第二,10年期美债收益率将再度走高,Q3破2%概率不低,且美元走高与10年期美债收益率上升共振或掣肘全球流动性。利空成长股,除非市场已经开始提前反映这一事件影响的可能性。但是目前完全没有反映,白酒还在创新高!
潜伏题材:100周年、洪水
100周年:
传媒:人民网、新华网、中信出版、中国出版
梅雨时节:
伟星新材、青龙管业、国统股份、纳川股份
S*ST节能(sz000820)SS舍得酒业(sh600702)SS润和软件(sz300339)SS士兰微(sh600460)S