异动
登录注册
数字人民币+数字经济+机构全面增配,2022年将是全面复苏、加速发展之年 附个股
趋势只神
中线波段的散户
2022-02-15 08:12:25

转发之雪球严序纲

根据西南证券计算机研究团队统计

2021年四季度计算机行业基金重仓股合计市值为1008.1亿元环比增长9.5%拉长看仍处于低配状态板块内个股全面迎来机构增配行业景气度得到映证

从板块估值水平看当前动态PE为52倍低于历史均值57倍具备向上修复潜力数字经济等多重催化下看好2022年或将是计算机行业全面复苏修复加速发展之年

2022年一季度有望成为计算机行业的最佳布局机遇国泰君安证券计算机团队从主线弹性和坚守核心两个角度对行业进行了梳理

主线弹性数字货币政策推进中小市值公司短期机会较好

2月8日人民银行市场监管总局银保监会证监会印发金融标准化十四五发展规划提出要稳妥推进法定数字货币标准研制

国君计算机认为在数字货币扩大试点逐步替代现金前制定相应标准有必要性

1短期未来DCEP小额钱包可能出现手环卡包等多种硬件形式

重点公司包括科蓝软件飞天诚信新开普德生科技楚天龙优博讯

2中期密码和支付商中长期将提供底层PKI等加密技术支持

重点公司包括信安世纪格尔软件数字认证

3长期预计长期银行IT使用底层可编程性可能提供更多加载应用数字货币底层的可编程性预示未来更多银行钱包衍生APP可能

重点公司包括宇信科技长亮科技广电运通南天信息拉卡拉高伟达京北方天阳科技

坚守核心实际基本面在变好整合后竞争力会更好

计算机行业由于特别依赖管理与治理容易业绩低于预期主题投资盛行

目前A股计算机行业一线领军公司尚未表现国君计算机认为这种宏观增速平淡流动性尚未紧缩的状态可以参考2015年

从2016年开始由于一线白马此前未表现而竞争格局开始优化因此开始了4-5年的相对收益

出于前述绝对收益的思维短期2022年机会较好此类标的包括近期各种主线弹性例如南天信息国企改革+激励隐含高增长要求数字政通竞争格局变有利的城市数据IT服务商

国君计算机认为核心公司实际基本面在变好整合后竞争力会更好一旦以上天平发生倾斜例如一线领军P/E很低市场目光便会充分投向核心公司

重点核心公司包括

1德赛西威英伟达扩大智能驾驶芯片ISP服务商的影响实际是为公司减负

公司涉及域控制器硬件设计和选型制造测试BSP和中间层软件开发等全栈能力诚迈和英伟达合作的是其中ISP服务可把诚迈定位为和创达类似是为公司减负

2石基信息稳态云ARR超过30亿预计2025年前后达到

3科大讯飞核心赛道兑现红利利润加速可期

相关个股数理

1.广电运通

公司专注多年金融科技业务不断开拓海外市场智能金融设备入围工行中行建行以及邮储等国有大行连续13年位居国内银行智能设备市场占有率第一公司基于前期金融科技领域技术与场景的积累不断融合大数据人工智能和区块链等新兴技术服务银行财政保险等金融行业客户

2.南天信息

公司的软件业务包括为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案自有软件产品销售软件开发与软件运维服务等目前的软件客户以金融行业的银行业为主公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前后台业务体系广泛应用于国内大小银行其中银行核心系统银行渠道类平台大数据平台和移动开发管理平台具有重要的行业影响力在众多家金融机构推广使用同时是部分资产管理公司核心业务系统解决方案提供商

参考文献

华西证券2022.2.12——计算机行业周观点金融标准化十四五发展规划出炉金融信创数字货币再迎利好



作者:严序纲
链接:https://xueqiu.com/4262071371/211401155
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
德生科技
S
广电运通
工分
13.63
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 10
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(2)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1
前往