市场炒作的几条主线
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-01-17 21:40:39
周末被点名的数字经济，今天也是尤为强势，数字货币、数据中心、软件、网安等集体暴涨，市场直接把国产软件当成数字经济狂买有点张冠李戴那意思，好在许多软件跌的也够惨，乘机反弹。但当市场逻辑往更深层进化，软件标的中拥有多种题材附加标的才能走的更远。数字经济涉及标的众多，说下我的两个选股思路：第一，存量替代升级。传统领域利用数字化进行改革，如传统制造业进行工业互联、金融领域信息化改革、数据中心扩容等。第二，增量科技创新。如虚拟现实应用、元宇宙、联网、物联网等。最近频繁提醒的北交所行情，现在已经越发明显了，市场关注度明显骤升，哪天看到所有自媒体都在吹30cm也不用奇怪。在大多人专注搞20cm时，北交所数字人30cm。真是业绩做得好，不如名字取得好，数字人乍看以为是元宇宙或是软件，打开f10才知道是医疗，暂时也没搞清楚这数字医学产品到底是什么？此外，半导体设备板块今天也有不错的涨幅，核心逻辑来自于台积电的业绩及其业绩说明。台积电在其投资人说明会上重新修正了2022年半导体行业的预期。台积电阐述的2022年全球半导体市场（不含储存）的年成长率约为9%，预测其自身业绩成长幅度约为25~29%。作为全球半导体一哥，其根据自身运营数据给出的预测，可能要比某些纸上谈兵的分析师要精确的多。2021年缺芯的声音不绝于耳，其中以汽车芯片尤甚，而汽车芯片无需用到高端制程，28nm都足以胜任。各晶圆巨头爆弹，三星电子四季度下单刷新单季历史新高，联电全年营收历史新高，苹果接受台积电涨价，一季度晶圆代工涨价已成定局，对面此种格局，各家扩产欲望可想而知。扩产带来的半导体设备景气周期也毫无疑问，美股各大半导体设备巨头已先涨为敬。台积电在中国也已有扩产计划，南京的28nm工厂在2021年四月开始，预计2022年下半年开始量产。因此，半导体设备国产替代逻辑一直存在。随着北方华创的年报预报发布，半导体设备景气度得到验证，加之调整时间及幅度都相对充分，虽然其估值仍然不能算低，但是配合这种业绩增速已是合理范围，值得重点关注。昨日周策略中还提及汽配，这里更新一下主要是智能化方向。最后解答一位朋友的问题，问：“我看多创业板200点是何依据。”创业板200点大致原因是从14日均价及图形计算的，反弹大致看到3310点。我也只是根据当下的基本面和情绪以及交易技术共振去提供一些可能的方向。单纯看指数其实是赚不到钱的，除非是指数型ETF选手又或是股指期货交易型选手。更重要的是，要明白当前指数或者说市场的风向及喜好，通俗点来说就是搞清楚大环境，然后用价投的逻辑去做波段，这样才是让中小资金效率更大化又不劳心伤神的优佳法门。下周策略：关注新冠（医药）、预制菜、数字经济、元宇宙的交易性机会。关注年报行情，具体关注高景气赛道中那些业绩超预期的细分领域。关注上周反弹走势最好的汽配方向（智能化方向）
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