异动
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妖股出关,补跌你慌吗?
浮生须臾
一路向北的游资
2022-07-06 02:36:56
一,盘面回顾分析:今日大盘全天震荡探底回升,指数盘中调整幅度有限,下跌时市场承接较好。盘面上,中报业绩预期向好的周期类板块全天逆势走强,煤炭、磷化工、化肥等板块领涨,同时也带动钢铁、港口、电力等其他周期板块活跃。钒电池板块连续两日大涨,攀钢钒钛3连板。下跌方面,消费和数字经济相关板块全天调整。此外今日短线情绪较差,午后市场炸板个股明显增多,两市炸板率一度超过50%。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额11810亿,较上个交易日放量506亿。板块方面,钒电池、煤炭、磷化工、化肥等板块涨幅居前,培育钻石、啤酒、数据安全、PCB概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.48亿元;其中沪股通净卖出3.79亿元,深股通净卖出9.69亿元。

指数正常走势,在没有看到大的风险之前,对于赛道股观点依然保持不变:
1.指数小跌小买(-1%至-2%),大跌大买(-2%至-3%),不跌做T或看戏,大涨减减仓,反正不轻易追高,尽量轮动低吸为主。低吸的时机可以参考下图:中证500指数的底背离+金叉,胜率还是很高的。
2.接下来赛道方向的波动大概会比较大,对于那些冲高回落,收长上影线、放量大阴线的,或者高位放量滞涨的赛道标的,我们还是要及时减仓落袋,锁定利润为主。对于那些低吸失败,触及止损位的,也要毫不犹豫的砍仓止损出局,一般可以设置5%左右止损线。

 


赛道股池继续更新:锂电池的珠海冠宇、沧州明珠、华自科技等;新能源车的中鼎股份、玲珑轮胎、北汽蓝谷等;半导体的闻泰科技、盛剑环境、精测电子等;光伏的博威合金、东方盛红、双星新材等;风电的金雷股份、宝胜股份、电气风电等;储能的百川股份、拓邦股份、科华数据等;军工的中航沈飞、中国船舶、应流股份等;稀土永磁的五矿稀土、英洛华、包钢稀土等。

短线情绪继续退潮,盘中除了业绩方向基本没啥亮点,而业绩方向的一些大盘股又适合低吸潜伏,不适合追高,所以这就很难做了。昨晚复盘有说,短线就看机器人板块了,机器人强,短线下场干活;机器人弱,短线马放南山。
而近期的强势股继续补跌,这轮补跌下来普遍30%起步,反弹的空间基本有了。如果强势股止跌企稳,开始有资金抄底低吸做反弹,那情绪是会慢慢走修复的,所以今天尾盘拿前期强势股的低吸先手,是没问题的。比如集泰股份、京山轻机、松芝股份、兴民智通等。


二,情绪周期解析及预判:情绪进入冰点,这波冰点数据不像以前那样全面冰点,量化数据依然没有进入到极值状态。仔细分析会有一些复杂的因素在里面,但老周期标的基本已经完全推到重来了,情绪有重启的基础了。

综上,短线还是机会大于风险吧,一般冰点期过后会接混沌期或启动期, 都是可以积极试错的阶段,试错的模式手法看下图,主要以倍量二板为主。如果有新题材就做新题材的首板或倍量二板,或核心前排轻仓给仓位;没有新题材,那就做老题材的低吸,博弈反弹修复或龙回头二波行情。

 

 

接下来就是大家最关心的大妖出关了!


中通客车、浙江世宝明天出关,这个其实并不难分析,历史上的案例太多了。如果妖股在出关之后,情绪仍然在主升期,妖股大概率都是低开高走继续补涨;如果妖股出关之后,情绪退潮,板块也都补跌了,这个时候妖股出关补跌不是正常逻辑吗?

所以,这两只妖股明天出来补跌是符合预期的,尤其浙江世宝,高潮期进去的,同批次的强势股跌幅都在30%以上,它补两个跌停板都不用意外。那既然跌停是预期之中的事情,还能有比这更糟糕的事情吗? 没有的话,那如果有资金去低吸抄底那不就是超预期了吗?
所以,明天两个大妖出来跌停影响市场情绪,是低吸机会而不是风险。当然,不是说让低吸两只大妖,个人觉得属于它们的时代已经过去了,近期完成补跌的强势股是低吸机会,都在上面。


三,主线分析:

机器人板块,依然看好。

21世纪,人类面临的共同的问题有很多。其中最重要的莫过了人口老龄化加剧(人口越来越少)、人口红利消失(经济增速放缓)、制造业转型升级等。疫情也加快了企业智能化的进程,后面这个方向的政策预期很强,消息刺激也很多。我们看下事件催化点:

事件一:2022年世界机器人博览会将于8月18日——21日在北京举办,主要展示工业机器人、服务机器人、特种机器人、核心零部件、智慧物流机器人、地面无人系统等最新成果。

事件二:马斯克将于9月30日(原定于8 月19日)的特斯拉人工智能日上公布特斯拉的人形机器人原型,售价约2.5万美元,机构们预测此次人形机器人的影响力或许可以和新能源汽车媲美。


再更新个机构研报纪要:提醒注意机器人上游核心部件的机会,预计下半年到明年会出现紧缺∶

1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为晋遍现象,欧洲日本美国工控和机器人需求大增,出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%,十年未遇。

2、国内受疫情影响,中游本体企业零部件库存低位;随着疫情政策转变全面复工复产,下游拉产能和回补库存, 中游重负载机器人需求大增,(国内能做的不多, 200kg以上只有埃斯顿)。

3、减速器产能有限,扩产困难(谐波半年到1年,RV1年-2年),试用期3个月到半年,海外基本没有人做了。

只有日本HD(谐波)、纳博(RV,上海机电),欧洲瑞诺(谐波、昊志机电),国内绿的谐波(谐波),中大力德(RV、行星)

双环传动(RV)、秦川机床(RV)。RV投资更大门槛高,国内上一波投资集中在15年前后,已经折旧完了。

4、特斯拉、戴森、小米等入场做人形机器人,开辟新赛道,国内供应链完善,有受益机会。尤其是减速机(包括谐波、行星、RV)和伺服电机(科力尔)。


主力昨天涨停板压制是为了避免20%的偏离值,今天压制红盘也是同样的思考。另一方面从今天往后倒数10天,刚好是6月22日晚上发的异动涵,明天刚好过了4次异动被关小黑屋的敏感区。明天,后天都涨停异动一次没事,正常看不理会指数波动,后面接4个板才有被关小黑屋的风险,主力控制下节奏,中间还可以来个空中加油。这里就纯属意淫了哈!

明天机器人板块如期走强,那就继续拿核心巨轮,今天的二板金智科技有机器人+储能+光伏概念,换手3板也可以做;首板或反包板的打板;其它就是前人气核心迈赫股份、埃斯顿、拓斯达、昊志机电、机器人等的低吸。
如果实在走不出来,那就只能做前期调整到位的人气股低吸了,或者继续试错新题材的一二板吧。

电力板块,龙头赣能股份穿越冰点逆势走强,明天怼到7板也不会停牌,估计没问题。但没有先手,龙头参与性价比一般了。电力板块目前没有太多的消息面配合,政策预期也很一般,这里持续性和爆发性存疑,包括赣能的6板才带起两个大盘子的小弟内蒙华电和永泰能源,一看就没啥爆发力的。但这里电力板块的业绩预期拐点有了,后面一些大盘标的可能会走趋势,后调整的机会潜伏倒是一个不错的思路,比如上海电力、华能国际、国电电力等。

其它,看点不大,钒电池今天的热点,持续性看不清,龙头攀钢钒钛180亿的真实流通盘,要爆发也难,这里先让子弹飞一会儿吧。


四,市场人气核心标的:赣能股份/京运通/攀钢钒钛/大连重工/中天精装/日丰股份
    情绪修复观察标的:巨轮智能/集泰股份/京山轻机/松芝股份/兴民智通/传艺科技


五,交易分析总结

今天操作不多,早盘想跌停板抄巨轮的,竞价最后几秒被抢到-5%了,没性价比就放弃了,冲高走了一半;水下低吸京山轻机;大连重工打板,业绩方向的趋势大盘标的适合低吸潜伏,因为没有太大预期差,而小盘标的预期差比较大,这里是有希望走出一个情绪龙头的,所以今天拿大连重工是可以的;联创股份减半;宝胜、海油未动,中通明天估计跑不掉了。
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