【712早盘】
事件背景
马来西亚是全球电容器生产大国，全球第二大钽电容厂商美国AVX、全球第一大片式多层陶瓷电容器(简称：MLCC)厂商日本村田、全球第四大MLCC厂商太阳诱电、全球前两大铝电容厂佳美工和尼吉康、固态电容龙头松下等均在马来西亚设厂。
6月初，由于疫情原因，马来西亚原本预计在6月28日解封，不得不再次启动全国封锁措施。受此影响，在马来西亚设厂的国际一线电容器厂商纷纷调低可用产能、延长交货时间，并酝酿年内第二次涨价。
但值得注意的是，根据报道显示，这次涨价的主要是中高端产品，所以国内以中低端产品为主的厂商并没有跟随涨价，那么目前电容市场究竟什么格局呢？
对降准的思考
周末最大的事是降准，但周末要降准我周四晚已知，只是不知道这么大的力度，但今天想了想，说点我自己的理解，不一定对，大家参考着看
降准肯定会高开，主要是大金融，这是肯定的，银行等于进一步利润上升，而钱多了，股民会理解为利好股市，所以明早主要是银行+证券
降准确实在这个时间节点，很难得，因为这是我上半年想不到的，因为美国持续性通胀，而输入性对我国的影响也在，但我们通胀却没有起来，这里面猪肉贡献了很大的力量，没有通胀意味着普通老百姓的生活如常，那为什么要降准呢？
为了中小企业，虽然我们通胀没有起来，但实际很多材料类（大宗商品类）涨的很凶，而中小企业今年特别特别特别困难，因为材料涨了，但价格想提上去，没有转嫁能力，而有转嫁能力的都是大企业，所以上市公司普遍看着还可以，因为它们大多都有话语权
但实际中小企业，太难了，所以降准实际是让利银行，让银行对实体让利，把中小微贷款进一步做的更好，让中小企业渡过这次难关
另外我们自己也必须要深刻理解，降准只会是短期事件，未来不但不会降，还会升，因为美国年底开始面对这巨大的通胀压力，必然会选择把这成本向全球国家输入，选择加息，一旦美元加息，全球性的套利资金就会疯涌美国而去，因此我们也会被迫必须要跟着加，要不资金外流速度过快，就会影响我们自己金融稳定，因此降是短期的，而半年后可能持续性的加息预期会来，因此可以理解为，监管部门为我们国内的中小企业，先抢个小窗口，让中小企业先喝口水，缓解一下
我们今年国内，面临几个问题，从央行的数据显示：
1、出口新订单开始下滑，且现趋势
2、消费一直起不来（原来想通过内需进一步拉动我们自身）
3、基建数据远不如预期（导致产业链整体出现增长问题）
这对应着什么呢？下半年有一些板块不能碰了，例如：出口贸易，消费，这类板块都会很难，基建，也很难，所以我们近期突然看到很多消费类权重，资金大砸一通，事实上，近期的盘面反映的也是如此：
周五大家看到是什么行情、
两个极端，越演越列
1、锂、新能源车，爆炸性高潮
2、上证50为主的核心资产进入技术性熊市
3、核心资产资金大规模出逃
我们来看看上证50的走势：
周五已经大爆的锂电类我就不提了，不知道大家注意到没有？
锂电爆了、稀土爆了，他们同属什么？周期，周期还有什么，大家看看：
而稀土市场已传，做的是锂电的补涨，上游材料，但它一样属于周期：
先看看数据：
所以我对本轮行情，是抱有一万个怀疑的态度的，综合所述，可能只是我自己的个人意愿思考，但我的思考不仅于此，核心资产出逃，周期大爆，这不是2月份刚刚出现过的情况吗？
我们来看看当时的统计数据：
所以我对本轮行情，是抱有一万个怀疑的态度的，综合所述，可能只是我自己的个人意愿思考，但我的思考不仅于此，核心资产出逃，周期大爆，这不是2月份刚刚出现过的情况吗？
我们来看看当时的统计数据： 
那现在呢？已经持续性暴涨的周期，我们上面列举了，我们来看看这几天核心资产的出逃情况：
这是近期核心资产出逃潮的资金情况，我想，真的很像很像，而当时2月份出现这波出逃潮大概一周左右，整体指数就陷入了较大的调整潮，想到这，我就很担心很担心风险
当然，我希望我想的是错的，但我所有的东西，都是用历史数据和情况来做思考，公众号只是我个人的理解，思考和表达，我经常错，也经常对，所以我提思考是为了给大家去迭代和参考，所以千万别用我思考的当成什么定论
所以我自己肯定会非常冷静的去思考后面的市场，我在市场上仅存短线仓位，这个随时要全部抽掉也是马上的事，但中长线仓位我肯定会一直守着，等机会的出现才会重新建仓了
思考了这么多，全是大数据的梳理，我个人的操作是，明早开盘借降准冲高，我也是会抛掉一半仓位，现在的市场我也没办法切入去参与，也适应不了，因此休息为主，趁下周多研究几个独立类的标的给大家，我想更好
因为像锂矿，稀土后面进一步提价，光伏大会等，近期大家还会继续听到利好，包括今晚，机构又在开千人大会了，一致性产生的时候，什么东西都是利好，因此行情我不知道还会再疯多几天，因为惯性存在了，有时再炒多一周也是正常的，但我不太想玩了，我还是安安稳稳的渡过这段时间，我看清楚一点准没错的，今晚的分享暂时就到这
另想参考我的，也请综合考虑自己的情况，我是利润满满，我犯不着在这么纠结和动荡的市场里面去博弈，我也不想出现利润回撤的情况，所以我必须对风险的思考更加极致，至于对或错我不是很在意，我一心专注的只思考：如何稳定的复合增长，如果回避掉一切有可能的风险.
周末最大的事，莫过于全面降准。
1、管理层：全面降准
此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
先看一下历年降准次日走势：
19年来的几次都是红的，并且都是在指数已经走出小趋势的情况下，次日有一定持续性。
那么这一次呢？当我们分析这种突发利好时，不能脱离当下的市场环境去看。
首先指数：上证指数位置上比20年的两次好，处于指数箱体的下沿位置，经过了杀跌和大幅震荡，尤其是白马品种来了一次惨无人道的屠杀、
赚钱效应：市场成交额万亿，具备强持续性的趋势赚钱效应板块（锂电），市场活跃。
风险点是：主流赚钱效应板块锂电是先于指数的，情绪上板块已经连续加速。
同时周末叠加利好，几个板块一致性很强：新能源上调预期，有色分析师大吹（这里有色多提一句，有色周五提前大涨，但实际上，周五夜盘大宗有色并有什么反应，所以这个预期要有打折扣准备）、稀土口号喊得飞起。。
总结一下：从市场、指数经过调整的角度说，出突发利好的位置，不算差，同时市场的赚钱效应已经打出来很久了。但情绪上是非常一致的，因此明天并不能排除，高开低走或先调整，日内再启动的走法，风报比来说，开盘太上头可能是有风险的。
但如果站在未来一段时间来说，成交量充沛的结构性行情的持续，是值得期待的，而所谓结构性行情，意思是强分化、轮动可能依然存在，要积极参与，但踩准节奏依然很重要。
2、网信办：下架“滴滴企业版”等25款App
3、管理层：把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控
4、工信部：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定
5、美方：将23家中国实体列入出口管制“实体清单”
6、涉及A股有5家公司：立昂技术、苏州科达、东土科技、锐科激光、熙菱信息
7、美股：标普500+1.13%，道指+1.3%，纳指+0.98%
8、监管信息：
监管：2020年以来操纵市场、内幕交易类案件罚没金额超50亿
监管：严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件
监管：加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度
监管：本周对近期股价连续多次异动的“ST八菱”进行重点监控，并及时采取监管措施
二、上周行情回顾
1.指数周线
2.超短氛围
3.活跃题材 
一个是高位核心的轮动新高。
除了一些高位连续主升品种，如锂矿中的融捷股份，碳酸二甲酯的石大胜华等是主升图形，更多类似铝箔-鼎盛新材，铜箔-诺德股份，电解液-天赐材料等，都是盘整-新高的模式，以这样的形式来不断维持板块的热度。
如：
PVDF：联创股份、龙星化工
稀土：北方稀土、五矿稀土、盛和资源
磷化工：川发龙蟒、川金诺、川恒股份
三、接下来的思路
关于全面降准： 当出现一个突发利好，我们不能脱离市场环境去分析它。
目前的情况是，
首先指数（上证），处于暴捶之后的箱体下沿震荡，上周经过好几次v回来，始终守住了3500点，在医药、主板权重暴跌下，指数维持比较强势。
总结来说，指数位置相对安全，至少不是指数大涨后的利好，同时赚钱效应很爆，一段时间内还是能参与的市场。
但我觉得也不需要太打鸡血，尤其是明天开盘，赛道票情绪已经先于指数打满，周末叠加利好爆吹，意念盘涨停，高一致性下，高开低走、高开低走后拉回，并非不可能。
我认为更合理的思路是，还是将未来一段时间，看作偏强势的结构性行情，整体是轻指数，重板块和个股。
关于交易机会：
1.主流板块，这个基本都不用复盘，新能源是绝对的村霸，但到了已经连续加速过的位置，除了无脑头铁高位主升品种，还能做啥？
上面活跃题材复盘中提到两种模式，是还能参考下的。
一是高位品种，形式是轮动趋势新高的形式。比如诺德股份是比较典型的，之前已经走过趋势了，这一波的走法是，不是连续大阳线，而是盘整 -阳线-盘整的形式。那么，如果行情继续，可以找到阳线后盘整几天，逻辑验证过的品种进行低吸。
韭菜：带着钱和改变世界的人在一起！！！
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